Icon Wealth Partnersの iShares ESG Aware MSCI USA ETF ESGU 株式保有履歴

Icon Wealth Partnersのポートフォリオ ESGUの株式詳細 ESGUのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2023 Q3	$2020万	売却	215,150 -53,809	-20%	-$527万	2.3%	8
2023 Q2	$2621万	売却	268,959 -52,796	-16%	-$488万	2.77%	6
2023 Q1	$2910万	買う	+321,755	新規	+$2845万	3.17%	4
2022 Q2	$4857万	売却	578,876 -18,556	-3%	-$170万	5.81%	3
2022 Q1	$6055万	買う	597,432 +96,757	+19%	+$969万	6.02%	3
2021 Q4	$5402万	買う	500,675 +27,916	+6%	+$293万	5.42%	3
2021 Q3	$4655万	買う	472,759 +53,233	+13%	+$539万	4.91%	2
2021 Q2	$4131万	買う	419,526 +48,688	+13%	+$466万	4.43%	3
2021 Q1	$3370万	売却	370,838 -9,174	-2%	-$81.5万	4.22%	3
2020 Q4	$3269万	買う	380,012 +112,379	+42%	+$913万	5.16%	3
2020 Q3	$2040万	買う	267,633 +12,304	+5%	+$92.7万	3.94%	3
2020 Q2	$1787万	買う	255,329 +123,199	+93%	+$811万	4.33%	4
2020 Q1	$760万	買う	+132,130	新規	+$899万	3%	7

ESGUを保有するその他のファンド

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

JP Morgan Chase New York $1.84兆 AUM 33.86% 推定1年リターン

BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina $17.1億 AUM 11.67% 推定1年リターン

Northern Trust Chicago, Illinois $8598億 AUM 41.15% 推定1年リターン

Goldman Sachs New York $1.15兆 AUM 47.82% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Mizuho Bank Tokyo, Japan $4.67億 AUM 24.01% 推定1年リターン

Icon Wealth PartnersのESGU保有状況：2023年第3四半期の振り返り

Icon Wealth Partnersは2023年第3四半期にiShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU)の保有株式を20%減らし、推定$527万分を売却しました。保有株数は215,150株となり、その価値は$2020万です。このポジションはポートフォリオの 2.3% を占め、順位は #8 です。

Icon Wealth Partnersは2020年第1四半期にESGUの保有を初めて報告し、それ以降13四半期にわたって保有しています。この保有株数は2022年第1四半期に$6055万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する701本のファンドが、2023年第3四半期時点でESGUを保有しています。

Icon Wealth Partnersは2023年第3四半期時点で、iShares ESG Aware MSCI USA ETFを215,150株保有しており、その評価額は$2020万でした。
Icon Wealth Partnersは2023年第3四半期にiShares ESG Aware MSCI USA ETFの株式を53,809株売却し、売却額は推定で$527万でした。
2023年第3四半期に、Icon Wealth Partnersのポートフォリオに占めるiShares ESG Aware MSCI USA ETFの割合は2.3%で、保有銘柄の中で第8位でした。
Icon Wealth Partnersは2020年第1四半期にiShares ESG Aware MSCI USA ETFの保有を初めて報告し、それ以降13四半期にわたって保有しています。
Icon Wealth PartnersのiShares ESG Aware MSCI USA ETFの保有額は、2022年第1四半期に$6055万でピークに達しました。
2023年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する701のファンドがiShares ESG Aware MSCI USA ETFを保有していました。

2023年11月14日に提出された、2023年第3四半期分のIcon Wealth Partnersの 13F報告書に基づいています。