de Icon Wealth Partners State Street SPDR S&P 500 ETF Trust SPY Histórico de posições em ações

Carteira de Icon Wealth Partners Detalhes da ação SPY Atividade dos fundos em SPY

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 11,4 mi	Vender	26.699 -140	-0,5%	-US$ 62,3 mil	1,3%	15
2023 Q2	US$ 11,9 mi	Vender	26.839 -506	-2%	-US$ 212 mil	1,26%	19
2023 Q1	US$ 11,2 mi	Comprar	+27.345	Nova	+US$ 10,9 mi	1,22%	18
2022 Q2	US$ 4,33 mi	Vender	11.476 -10.798	-48%	-US$ 4,42 mi	0,52%	46
2022 Q1	US$ 10,1 mi	Comprar	22.274 +340	+2%	+US$ 151 mil	1%	18
2021 Q4	US$ 10,4 mi	Comprar	21.934 +7	+0%	+US$ 3,21 mil	1,04%	18
2021 Q3	US$ 9,41 mi	Vender	21.927 -531	-2%	-US$ 234 mil	0,99%	21
2021 Q2	US$ 9,6 mi	Comprar	22.458 +3.313	+17%	+US$ 1,38 mi	1,03%	19
2021 Q1	US$ 7,59 mi	Comprar	19.145 +3.864	+25%	+US$ 1,49 mi	0,95%	25
2020 Q4	US$ 5,71 mi	Comprar	15.281 +3.968	+35%	+US$ 1,41 mi	0,9%	24
2020 Q3	US$ 3,79 mi	Comprar	11.313 +191	+2%	+US$ 63,3 mil	0,73%	34
2020 Q2	US$ 3,43 mi	Comprar	11.122 +9.574	+618%	+US$ 2,8 mi	0,83%	23
2020 Q1	US$ 399 mil	Comprar	+1.548	Nova	+US$ 472 mil	0,16%	70
2019 Q2	–	Vender	-548	Encerrada	-US$ 155 mil	–	681
2019 Q1	US$ 155 mil	Vender	548 -77	-12%	-US$ 20,9 mil	0,06%	171
2018 Q4	US$ 156 mil	Vender	625 -993	-61%	-US$ 268 mil	0,08%	164
2018 Q3	US$ 470 mil	Comprar	1.618 +1.118	+224%	+US$ 318 mil	0,2%	85
2018 Q2	US$ 136 mil	Manter	500	–	–	0,06%	201
2018 Q1	US$ 132 mil	Manter	500	–	–	0,07%	217
2017 Q4	US$ 133 mil	Comprar	+500	Nova	+US$ 130 mil	0,07%	228

Outros fundos que detêm SPY

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Jane Street New York AUM de US$ 1,21 tri 78,12% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania AUM de US$ 1,28 tri 58,89% Retorno est. (1 ano)

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 313 bi 26,62% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Icon Wealth Partners em SPY no T3 2023

Icon Wealth Partners reduziu sua participação em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) em 0,52% no T3 2023, vendendo aproximadamente US$ 62,3 mil e ficando com 26.699 ações avaliadas em US$ 11,4 mi. A posição representa 1,3% do portfólio e ocupa a posição nº 15.

Icon Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em SPY no T4 2017 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 11,9 mi em T2 2023. 3.322 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPY no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, Icon Wealth Partners detinha 26.699 ações de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, no valor de US$ 11,4 mi.
Icon Wealth Partners vendeu 140 ações de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust em T3 2023, por um valor estimado de US$ 62,3 mil.
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust representou 1,3% da carteira de Icon Wealth Partners em T3 2023, sua posição nº 15.
Icon Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T4 2017 e a manteve por 19 trimestres desde então.
A posição de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust de Icon Wealth Partners atingiu o pico de US$ 11,9 mi em T2 2023.
3.322 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR S&P 500 ETF Trust em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Icon Wealth Partners referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.