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Icon Wealth Partnersの iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT 株式保有履歴

Icon Wealth Partnersのポートフォリオ TLTの株式詳細 TLTのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2023
Q3 		$949万 買う
107,020
+79,059
+283% +$760万 1.08% 18
2023
Q2 		$288万 売却
27,961
-3,913
-12% -$40.6万 0.3% 67
2023
Q1 		$339万 買う
+31,874
新規 +$334万 0.37% 65
2022
Q2 		$208万 売却
18,130
-34
-0.2% -$4,004 0.25% 97
2022
Q1 		$240万 買う
18,164
+2,457
+16% +$33.9万 0.24% 91
2021
Q4 		$233万 売却
15,707
-523
-3% -$7.71万 0.23% 97
2021
Q3 		$234万 買う
16,230
+9,555
+143% +$142万 0.25% 96
2021
Q2 		$96.4万 売却
6,675
-81
-1% -$1.13万 0.1% 159
2021
Q1 		$91.5万 売却
6,756
-8,628
-56% -$125万 0.11% 147
2020
Q4 		$243万 売却
15,384
-5,222
-25% -$82.9万 0.38% 70
2020
Q3 		$336万 売却
20,606
-204
-1% -$3.38万 0.65% 39
2020
Q2 		$341万 買う
20,810
+10,673
+105% +$176万 0.83% 24
2020
Q1 		$167万 売却
10,137
-12,906
-56% -$192万 0.66% 27
2019
Q4 		$312万 買う
23,043
+473
+2% +$6.58万 0.99% 19
2019
Q3 		$323万 買う
+22,570
新規 +$314万 1.1% 18
2018
Q3 		– 売却
-7,314
解消 -$89万 – 683
2018
Q2 		$89万 買う
7,314
+4,568
+166% +$54.6万 0.37% 43
2018
Q1 		$33.5万 買う
2,746
+556
+25% +$6.72万 0.18% 118
2017
Q4 		$27.8万 買う
+2,190
新規 +$27.5万 0.14% 142

TLTを保有するその他のファンド

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
Rafferty Asset Management
Rafferty Asset Management New York $439億 AUM 121.74% 推定1年リターン
BlackRock
BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン
Susquehanna International Group
Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania $1.28兆 AUM 58.89% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.3兆 AUM 54.33% 推定1年リターン
TD Asset Management
TD Asset Management Toronto, Ontario, Canada $1154億 AUM 41.58% 推定1年リターン
Jane Street
Jane Street New York $1.21兆 AUM 78.12% 推定1年リターン

Icon Wealth PartnersのTLT保有状況：2023年第3四半期の振り返り

2023年第3四半期に、Icon Wealth PartnersはiShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)の保有株数を283%増やしました。推定$760万相当を買い増し、保有株数は合計107,020株、評価額は$949万となりました。 このポジションはポートフォリオの 1.08% を占め、順位は #18 です。

Icon Wealth Partnersは2017年第4四半期にTLTの保有を初めて報告し、それ以降18四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する928本のファンドが、2023年第3四半期時点でTLTを保有しています。

  • Icon Wealth Partnersは2023年第3四半期時点で、iShares 20+ Year Treasury Bond ETFを107,020株保有しており、その評価額は$949万でした。
  • Icon Wealth Partnersは2023年第3四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFを79,059株購入しました。推定購入額は$760万です。
  • 2023年第3四半期に、Icon Wealth Partnersのポートフォリオに占めるiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの割合は1.08%で、保有銘柄の中で第18位でした。
  • Icon Wealth Partnersは2017年第4四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降18四半期にわたって保有しています。
  • 2023年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する928のファンドがiShares 20+ Year Treasury Bond ETFを保有していました。

2023年11月14日に提出された、2023年第3四半期分のIcon Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。