Madison Wealth Managements WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Madison Wealth Management Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	22,4 Mio. $	Kaufen	445.722 +14.886	+3 %	+750.210 $	4,71 %	3
2023 Q2	21,7 Mio. $	Verkaufen	430.836 -6.768	-2 %	-340.891 $	4,39 %	3
2023 Q1	22 Mio. $	Kaufen	437.604 +3.664	+0,8 %	+184.401 $	4,76 %	3
2022 Q4	21,8 Mio. $	Kaufen	433.940 +95.363	+28 %	+4,8 Mio. $	4,98 %	2
2022 Q3	17 Mio. $	Kaufen	338.577 +46.597	+16 %	+2,34 Mio. $	4,18 %	3
2022 Q2	14,7 Mio. $	Kaufen	291.980 +276.205	+1.751 %	+13,9 Mio. $	3,56 %	5
2022 Q1	794.000 $	Kaufen	+15.775	Neu	+792.765 $	0,17 %	101

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Richard Bernstein Advisors New York 3,45 Mrd. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Madison Wealth Management: Q3 2023 im Rückblick

Madison Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q3 2023 um 3,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 750.210 $ und erhöhte die Position damit auf 445.722 Aktien im Wert von 22,4 Mio. $. Die Position macht 4,71 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3.

Madison Wealth Management meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q3 2023 halten 475 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q3 2023 hielt Madison Wealth Management 445.722 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 22,4 Mio. $.
Madison Wealth Management kaufte im Q3 2023 14.886 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im geschätzten Wert von 750.210 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q3 2023 4,71 % des Portfolios von Madison Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 3.
Madison Wealth Management meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 475 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Madison Wealth Management für Q3 2023 am 7. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .