de Windsor Wealth Management iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF ISTB Histórico de posições em ações

Carteira de Windsor Wealth Management Detalhes da ação ISTB Atividade dos fundos em ISTB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 6,76 mi	Vender	145.679 -3.791	-3%	-US$ 176 mil	1,24%	25
2023 Q2	US$ 6,97 mi	Comprar	149.470 +4.571	+3%	+US$ 215 mil	1,25%	24
2023 Q1	US$ 6,83 mi	Vender	144.899 -16.309	-10%	-US$ 763 mil	1,32%	22
2022 Q4	US$ 7,55 mi	Vender	161.208 -2.443	-1%	-US$ 113 mil	1,56%	17
2022 Q3	US$ 7,53 mi	Vender	163.651 -22.490	-12%	-US$ 1,06 mi	1,88%	14
2022 Q2	US$ 8,82 mi	Vender	186.141 -8.247	-4%	-US$ 394 mil	2,25%	10
2022 Q1	US$ 9,34 mi	Vender	194.388 -4.725	-2%	-US$ 233 mil	1,73%	14
2021 Q4	US$ 10 mi	Vender	199.113 -1.094	-0,5%	-US$ 55,4 mil	1,84%	13
2021 Q3	US$ 10,2 mi	Vender	200.207 -923	-0,5%	-US$ 47,3 mil	2,14%	11
2021 Q2	US$ 10,3 mi	Vender	201.130 -2.395	-1%	-US$ 123 mil	2,23%	11
2021 Q1	US$ 10,4 mi	Comprar	203.525 +2.909	+1%	+US$ 150 mil	2,49%	11
2020 Q4	US$ 10,4 mi	Comprar	200.616 +5.354	+3%	+US$ 276 mil	2,64%	9
2020 Q3	US$ 10,1 mi	Comprar	195.262 +8.585	+5%	+US$ 443 mil	2,92%	8
2020 Q2	US$ 9,6 mi	Comprar	186.677 +1.716	+0,9%	+US$ 87,7 mil	3,06%	8
2020 Q1	US$ 9,34 mi	Comprar	184.961 +1.501	+0,8%	+US$ 75,7 mil	3,76%	3
2019 Q4	US$ 9,25 mi	Comprar	183.460 +42.908	+31%	+US$ 2,16 mi	3,4%	5
2019 Q3	US$ 7,1 mi	Comprar	+140.552	Nova	+US$ 7,09 mi	3,09%	4

Outros fundos que detêm ISTB

Acorns Advisers Irvine, California AUM de US$ 15,3 bi 18,32% Retorno est. (1 ano)

State of Wisconsin Investment Board Madison, Wisconsin AUM de US$ 49,6 bi 39,59% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)

Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 95,2 bi 32,92% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Windsor Wealth Management em ISTB no T3 2023

Windsor Wealth Management reduziu sua participação em iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) em 2,5% no T3 2023, vendendo aproximadamente US$ 176 mil e ficando com 145.679 ações avaliadas em US$ 6,76 mi. A posição representa 1,24% do portfólio e ocupa a posição nº 25.

Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em ISTB no T3 2019 e a manteve por 17 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 10,4 mi em T1 2021. 358 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ISTB no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, Windsor Wealth Management detinha 145.679 ações de iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF, no valor de US$ 6,76 mi.
Windsor Wealth Management vendeu 3.791 ações de iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF em T3 2023, por um valor estimado de US$ 176 mil.
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF representou 1,24% da carteira de Windsor Wealth Management em T3 2023, sua posição nº 25.
Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF no T3 2019 e a manteve por 17 trimestres desde então.
A posição de iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF de Windsor Wealth Management atingiu o pico de US$ 10,4 mi em T1 2021.
358 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Windsor Wealth Management referente a T3 2023, protocolado em 24 de out. de 2023.