Windsor Wealth Management의 iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB 주식 보유 내역

Windsor Wealth Management의 포트폴리오 SUB 주식 상세 정보 SUB 펀드 동향

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유지됨

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2023 Q3	US$1010만	매수	98,245 +1,817	+2%	+US$18.8만	1.85%	15
2023 Q2	US$1003만	매도	96,428 -3,246	-3%	-US$33.8만	1.8%	16
2023 Q1	US$1045만	매도	99,674 -286	-0.3%	-US$2.99만	2.03%	14
2022 Q4	US$1046만	매도	99,960 -4,094	-4%	-US$42.4만	2.16%	12
2022 Q3	US$1071만	매수	104,054 +20,242	+24%	+US$211만	2.67%	10
2022 Q2	US$878만	매수	83,812 +65,096	+348%	+US$677만	2.24%	11
2022 Q1	US$194만	매도	18,716 -12,743	-41%	-US$135만	0.36%	50
2021 Q4	US$338만	매도	31,459 -77,944	-71%	-US$837만	0.62%	36
2021 Q3	US$1177만	매도	109,403 -14,985	-12%	-US$162만	2.46%	10
2021 Q2	US$1341만	매수	124,388 +2,828	+2%	+US$30.5만	2.9%	8
2021 Q1	US$1311만	매도	121,560 -65,967	-35%	-US$712만	3.12%	7
2020 Q4	US$2027만	매수	187,527 +53,367	+40%	+US$576만	5.17%	2
2020 Q3	US$1446만	매수	134,160 +22,717	+20%	+US$246만	4.2%	2
2020 Q2	US$1202만	매도	111,443 -1,375	-1%	-US$14.7만	3.82%	4
2020 Q1	US$1199만	매수	112,818 +9,063	+9%	+US$96.4만	4.83%	2
2019 Q4	US$1108만	매수	103,755 +97,303	+1,508%	+US$1038만	4.08%	3
2019 Q3	US$68.7만	매도	6,452 -3,931	-38%	-US$42만	0.3%	87
2019 Q2	US$110만	보유	10,383	–	–	0.48%	55
2019 Q1	US$110만	매수	10,383 +1,800	+21%	+US$19만	0.62%	37
2018 Q4	US$90.5만	보유	8,583	–	–	0.62%	42
2018 Q3	US$89.9만	보유	8,583	–	–	0.58%	44
2018 Q2	US$90.1만	보유	8,583	–	–	0.7%	32
2018 Q1	US$90만	보유	8,583	–	–	0.76%	26
2017 Q4	US$90만	매수	+8,583	신규	+US$90.5만	0.77%	25

SUB 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of New York Mellon New York AUM US$6094억 40.19% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1133억 34.64% 1년 추정 수익률

WIT LLC District Of Columbia, District of Columbia AUM US$62.6억 22.48% 1년 추정 수익률

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률

Franklin Resources San Mateo, California AUM US$4619억 39.16% 1년 추정 수익률

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률

Windsor Wealth Management의 SUB 포지션: 2023년 3분기 리뷰

Windsor Wealth Management 측은 2023년 3분기에 iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) 지분을 1.9% 늘리고, 약 US$18.8만 규모를 매수해 보유 주식 수를 98,245주로 늘렸으며 평가액은 US$1010만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.85%이고, 순위는 #15예요.

Windsor Wealth Management 측은 2017년 4분기에 SUB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2020년 4분기에 US$2027만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 754개가 2023년 3분기 기준으로 SUB 주식을 보유하고 있어요.

Windsor Wealth Management 측은 2023년 3분기 기준으로 US$1010만 상당의 iShares Short-Term National Muni Bond ETF 주식 98,245주를 보유했어요.
Windsor Wealth Management 측은 2023년 3분기에 iShares Short-Term National Muni Bond ETF 주식 1,817주를 매수했어요. 추정 금액은 US$18.8만 규모예요.
2023년 3분기에 Windsor Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares Short-Term National Muni Bond ETF 비중은 1.85%였으며, 보유 종목 순위는 #15위였습니다.
Windsor Wealth Management 측은 2017년 4분기에 iShares Short-Term National Muni Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
Windsor Wealth Management의 iShares Short-Term National Muni Bond ETF 보유 규모는 2020년 4분기에 US$2027만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 754개 펀드가 2023년 3분기 기준으로 iShares Short-Term National Muni Bond ETF 주식을 보유했어요.

2023년 10월 24일에 제출된 Windsor Wealth Management의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.