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Advisor Partners II 投資組合持股
AUM
US$24.9億
週轉率
22.32%
1年估算報酬率
30.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.22%
1年估算報酬率
+30.88%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$24.9億
AUM 成長
+US$3.57億
(+17%)
資金流向
+US$4.41億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
17.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.94%
持股
1,313
新
232
增持
709
減碼
293
已平倉
61
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1828萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$944萬 |
| 3 |
BlackRock Municipal Income Fund, Inc.
MUI
|
+US$887萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$852萬 |
| 5 |
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
|
+US$822萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$894萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$668萬 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$467萬 |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$361萬 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$154萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 23.71% |
| 2 | 其他 | 14.53% |
| 3 | 金融 | 12.68% |
| 4 | 醫療保健 | 11.27% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.43億 | 5.75% |
838,129
+51,497
| +7% | +US$944萬 |
2022 Q3
4個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.18億 | 4.73% |
373,258
+16,286
| +5% | +US$538萬 |
2022 Q3
4個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$6127萬 | 2.46% |
1,408,600
+137,750
| +11% | +US$617萬 |
2022 Q3
4個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$4673萬 | 1.87% |
367,604
+25,098
| +7% | +US$336萬 |
2022 Q3
4個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$3174萬 | 1.27% |
240,738
+25,189
| +12% | +US$328萬 |
2022 Q3
4個季度
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$3125萬 | 1.25% |
104,094
+6,606
| +7% | +US$199萬 |
2022 Q3
4個季度
|
|
7
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$2975萬 | 1.19% |
59,014
+4,794
| +9% | +US$236萬 |
2022 Q3
4個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2946萬 | 1.18% |
225,133
+12,013
| +6% | +US$155萬 |
2022 Q3
4個季度
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$2891萬 | 1.16% |
82,533
+7,037
| +9% | +US$250萬 |
2022 Q3
4個季度
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$2663萬 | 1.07% |
49,580
+759
| +2% | +US$39.1萬 |
2022 Q3
4個季度
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2648萬 | 1.06% |
182,619
+13,339
| +8% | +US$200萬 |
2022 Q3
4個季度
|
|
12
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$2188萬 | 0.88% |
87,462
+15,033
| +21% | +US$386萬 |
2022 Q3
4個季度
|
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2100萬 | 0.84% |
48,935
+40,865
| +506% | +US$1828萬 |
2022 Q3
4個季度
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$2085萬 | 0.84% |
133,892
+4,145
| +3% | +US$68.4萬 |
2022 Q3
4個季度
|
|
15
Visa
V
US$7558億
| US$2032萬 | 0.82% |
88,355
+3,349
| +4% | +US$80.5萬 |
2022 Q3
4個季度
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$2018萬 | 0.81% |
171,611
+6,513
| +4% | +US$71.4萬 |
2022 Q3
4個季度
|
|
17
Mastercard
MA
US$5409億
| US$1941萬 | 0.78% |
49,025
+8,759
| +22% | +US$352萬 |
2022 Q3
4個季度
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$1782萬 | 0.71% |
122,188
+6,634
| +6% | +US$101萬 |
2022 Q3
4個季度
|
|
19
Home Depot
HD
US$3089億
| US$1708萬 | 0.69% |
56,530
+4,004
| +8% | +US$129萬 |
2022 Q3
4個季度
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1629萬 | 0.65% |
196,160
+11,010
| +6% | +US$95.4萬 |
2022 Q3
4個季度
|
|
21
Merck
MRK
US$3601億
| US$1564萬 | 0.63% |
151,950
+7,663
| +5% | +US$82.6萬 |
2022 Q3
4個季度
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$1457萬 | 0.58% |
260,238
+4,385
| +2% | +US$26.3萬 |
2022 Q3
4個季度
|
|
23
Costco
COST
US$4383億
| US$1427萬 | 0.57% |
25,255
+311
| +1% | +US$17.2萬 |
2022 Q3
4個季度
|
|
24
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$1374萬 | 0.55% |
129,694
+5,429
| +4% | +US$62.8萬 |
2022 Q3
4個季度
|
|
25
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$1288萬 | 0.52% |
341,010
+3,220
| +1% | +US$13.7萬 |
2022 Q3
4個季度
|
|
相似基金
MAM
Advisor Partners II的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，Advisor Partners II持有1,313個部位，價值US$24.9億，較前一季的US$21.4億增加17%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Advisor Partners II在2023年第3季投入US$4.41億淨新增資金，建立232個新部位，並加碼709個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock Municipal Income Fund, Inc.：共803,637股，價值US$816萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產24%，低於前一季的27%，其次為其他和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares National Muni Bond ETF，估計減持了US$894萬。
- Advisor Partners II在2023年第3季最大筆買進的是BlackRock Municipal Income Fund, Inc.：共買進803,637股，價值US$816萬。
- Advisor Partners II在2023年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1828萬。
- Advisor Partners II在2023年第3季最大幅度減持的標的是iShares National Muni Bond ETF，估計減持了US$894萬。
- Advisor Partners II於2023年第3季完全出清iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF，估計賣出金額為US$98.2萬。
- 在2023年第3季，Advisor Partners II的投資組合規模為US$24.9億，前十大持股占22%。
- Advisor Partners II在2023年第3季新增了232個部位，並平倉61個部位。
- Advisor Partners II的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$24.9億。
根據Advisor Partners II的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年10月26日提交。