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Advisor Partners II Ativos da carteira
AUM
US$ 2,49 bi
Giro
22,32%
Retorno est. (1 ano)
30,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,22%
Retorno est. (1 ano)
+30,88%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,49 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 357 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 441 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
17,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,94%
Posição
1.313
Nova
232
Aumentada
709
Reduzida
293
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 18,3 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 9,44 mi |
| 3 |
BlackRock Municipal Income Fund, Inc.
MUI
|
+US$ 8,87 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 8,52 mi |
| 5 |
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
|
+US$ 8,22 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 8,94 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 6,68 mi |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$ 4,67 mi |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 3,61 mi |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 1,54 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,71% |
| 2 | Diversos | 14,53% |
| 3 | Financeiro | 12,68% |
| 4 | Saúde | 11,27% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 143 mi | 5,75% |
838.129
+51.497
| +7% | +US$ 9,44 mi |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 118 mi | 4,73% |
373.258
+16.286
| +5% | +US$ 5,38 mi |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 61,3 mi | 2,46% |
1.408.600
+137.750
| +11% | +US$ 6,17 mi |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 46,7 mi | 1,87% |
367.604
+25.098
| +7% | +US$ 3,36 mi |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 31,7 mi | 1,27% |
240.738
+25.189
| +12% | +US$ 3,28 mi |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 31,3 mi | 1,25% |
104.094
+6.606
| +7% | +US$ 1,99 mi |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
7
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 29,8 mi | 1,19% |
59.014
+4.794
| +9% | +US$ 2,36 mi |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 29,5 mi | 1,18% |
225.133
+12.013
| +6% | +US$ 1,55 mi |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 28,9 mi | 1,16% |
82.533
+7.037
| +9% | +US$ 2,5 mi |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 26,6 mi | 1,07% |
49.580
+759
| +2% | +US$ 391 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 26,5 mi | 1,06% |
182.619
+13.339
| +8% | +US$ 2 mi |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
12
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 21,9 mi | 0,88% |
87.462
+15.033
| +21% | +US$ 3,86 mi |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 21 mi | 0,84% |
48.935
+40.865
| +506% | +US$ 18,3 mi |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 20,9 mi | 0,84% |
133.892
+4.145
| +3% | +US$ 684 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
15
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 20,3 mi | 0,82% |
88.355
+3.349
| +4% | +US$ 805 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 20,2 mi | 0,81% |
171.611
+6.513
| +4% | +US$ 714 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
17
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 19,4 mi | 0,78% |
49.025
+8.759
| +22% | +US$ 3,52 mi |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 17,8 mi | 0,71% |
122.188
+6.634
| +6% | +US$ 1,01 mi |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
19
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 17,1 mi | 0,69% |
56.530
+4.004
| +8% | +US$ 1,29 mi |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 16,3 mi | 0,65% |
196.160
+11.010
| +6% | +US$ 954 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
21
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 15,6 mi | 0,63% |
151.950
+7.663
| +5% | +US$ 826 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 14,6 mi | 0,58% |
260.238
+4.385
| +2% | +US$ 263 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
23
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 14,3 mi | 0,57% |
25.255
+311
| +1% | +US$ 172 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
24
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 13,7 mi | 0,55% |
129.694
+5.429
| +4% | +US$ 628 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
25
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 12,9 mi | 0,52% |
341.010
+3.220
| +1% | +US$ 137 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MAM
Revisão da carteira de Advisor Partners II no T3 2023
No fechamento de T3 2023, Advisor Partners II detinha 1.313 posições avaliadas em US$ 2,49 bi, alta de 17% em relação a US$ 2,14 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
Advisor Partners II alocou US$ 441 mi em novo capital líquido no T3 2023, abrindo 232 novas posições e aumentando 709 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BlackRock Municipal Income Fund, Inc.: 803.637 ações no valor de US$ 8,16 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 24% dos ativos, abaixo dos 27% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares National Muni Bond ETF, com um corte estimado de US$ 8,94 mi.
- A maior compra de Advisor Partners II no T3 2023 foi BlackRock Municipal Income Fund, Inc.: 803.637 ações no valor de US$ 8,16 mi.
- Advisor Partners II foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 18,3 mi.
- A maior redução de Advisor Partners II em T3 2023 foi em iShares National Muni Bond ETF, com um corte estimado de US$ 8,94 mi.
- Advisor Partners II encerrou totalmente sua posição em iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 982 mil.
- As dez maiores posições de Advisor Partners II representam 22% de sua carteira de US$ 2,49 bi no T3 2023.
- Advisor Partners II abriu 232 novas posições e encerrou 61 em T3 2023.
- O valor da carteira de Advisor Partners II subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,49 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Partners II referente a T3 2023, protocolado em 26 de out. de 2023.