Estamos no ar no !
Saiba mais
Tiedemann Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,33 bi
Giro
15,73%
Retorno est. (1 ano)
15,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,43%
Retorno est. (1 ano)
+15,56%
Retorno est. (3 anos)
+31,46%
Retorno est. (5 anos)
+38,22%
Retorno est. (10 anos)
+101,99%
AUM
US$ 2,33 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 19,6 mi
(-0,83%)
Fluxo de capital
+US$ 53,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,22%
Posição
286
Nova
31
Aumentada
100
Reduzida
62
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 72,5 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 33,6 mi |
| 3 |
NEWR
New Relic, Inc.
NEWR
|
+US$ 33,2 mi |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 22,9 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 22,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 80,7 mi |
| 2 |
Simply Good Foods
SMPL
|
+US$ 65,5 mi |
| 3 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 13,1 mi |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$ 6,89 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 4,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78% |
| 2 | Tecnologia | 6,13% |
| 3 | Energia | 6,07% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,48% |
| 5 | Financeiro | 2,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 351 mi | 15,04% |
5.090.731
+1.012.561
| +25% | +US$ 72,5 mi |
2017 Q1
26 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 259 mi | 11,09% |
5.161.310
+423.185
| +9% | +US$ 22,2 mi |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 252 mi | 10,8% |
5.749.413
-42.626
| -0,7% | -US$ 1,96 mi |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 178 mi | 7,64% |
1.882.670
-41.318
| -2% | -US$ 4,06 mi |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
|
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 147 mi | 6,32% |
1.520.895
-831.050
| -35% | -US$ 80,7 mi |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 117 mi | 5,03% |
997.436
+209.039
| +27% | +US$ 22,9 mi |
2016 Q3
28 trimestres
|
|
7
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,14 bi
| US$ 107 mi | 4,58% |
4.039.256
-20.859
| -0,5% | -US$ 572 mil |
2017 Q1
26 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 105 mi | 4,5% |
494.534
+35.457
| +8% | +US$ 7,85 mi |
2017 Q2
25 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 76,6 mi | 3,28% |
178.438
+75.464
| +73% | +US$ 33,6 mi |
2015 Q2
33 trimestres
|
|
10
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 45,2 mi | 1,94% |
1.292.064
-35.122
| -3% | -US$ 1,28 mi |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
|
NEWR
11
Deslistada
New Relic, Inc.
NEWR
| US$ 35,3 mi | 1,51% |
+412.043
| Nova | +US$ 33,2 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 29,6 mi | 1,27% |
226.216
-5.775
| -2% | -US$ 747 mil |
2016 Q3
28 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 27,2 mi | 1,16% |
158.695
+2.551
| +2% | +US$ 468 mil |
2015 Q4
31 trimestres
|
|
14
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 27 mi | 1,16% |
586.655
-42.100
| -7% | -US$ 1,92 mi |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 23,8 mi | 1,02% |
327.886
-7.119
| -2% | -US$ 537 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 23,1 mi | 0,99% |
58.615
-944
| -2% | -US$ 386 mil |
2019 Q2
17 trimestres
|
|
17
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 22,8 mi | 0,98% |
203.260
-93
| -0% | -US$ 11,4 mil |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
18
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 20,8 mi | 0,89% |
123.400
+4.827
| +4% | +US$ 780 mil |
2015 Q4
31 trimestres
|
|
19
FT Energy Income Partners Strategy ETF
EIPX
US$ 579 mi
| US$ 16,8 mi | 0,72% |
797.670
+79.505
| +11% | +US$ 1,67 mi |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 16,8 mi | 0,72% |
38.946
+522
| +1% | +US$ 233 mil |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
21
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 14,7 mi | 0,63% |
212.411
+35.433
| +20% | +US$ 2,55 mi |
2019 Q3
16 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 12,5 mi | 0,54% |
95.022
+6.124
| +7% | +US$ 796 mil |
2016 Q3
28 trimestres
|
|
23
Deslistada
Confluent
CFLT
| US$ 12,5 mi | 0,54% |
422.435
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 10,8 mi | 0,46% |
34.082
-658
| -2% | -US$ 217 mil |
2015 Q3
32 trimestres
|
|
25
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 10,6 mi | 0,45% |
43.067
-690
| -2% | -US$ 176 mil |
2015 Q2
33 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MAM
Revisão da carteira de Tiedemann Advisors no T3 2023
No T3 2023, Tiedemann Advisors detinha 286 posições no valor de US$ 2,33 bi, uma queda de 0,83% em relação a US$ 2,35 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
O relatório de T3 2023 de Tiedemann Advisors mostra 31 novas, 100 aumentaram, 62 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em New Relic, Inc.: 412.043 ações no valor de US$ 35,3 mi. A maior venda foi de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, estimada em US$ 80,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
- A maior compra de Tiedemann Advisors no T3 2023 foi New Relic, Inc.: 412.043 ações no valor de US$ 35,3 mi.
- Tiedemann Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 72,5 mi.
- A maior redução de Tiedemann Advisors em T3 2023 foi em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, com um corte estimado de US$ 80,7 mi.
- Tiedemann Advisors encerrou totalmente sua posição em Simply Good Foods no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 65,5 mi.
- As dez maiores posições de Tiedemann Advisors representam 70% de sua carteira de US$ 2,33 bi no T3 2023.
- Tiedemann Advisors abriu 31 novas posições e encerrou 14 em T3 2023.
- O valor da carteira de Tiedemann Advisors caiu 0,83% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,33 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Tiedemann Advisors referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.