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Tiedemann Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$23.3億
売買回転率
15.73%
推定1年リターン
15.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.43%
1年予想リターン
+15.56%
3年間の予想リターン
+31.46%
5年予想リターン
+38.22%
10年間の推定リターン
+101.99%
AUM
$23.3億
運用資産残高の伸び率
-$1961万
(-0.83%)
資金フロー
+$5348万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.29%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.22%
保有額
286
新規
31
買い増し
100
減少
62
解消
14
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$7254万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$3356万 |
| 3 |
NEWR
New Relic, Inc.
NEWR
|
+$3321万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2293万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$2218万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$8074万 |
| 2 |
Simply Good Foods
SMPL
|
+$6551万 |
| 3 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$1312万 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+$689万 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$406万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78% |
| 2 | 情報技術 | 6.13% |
| 3 | エネルギー | 6.07% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.48% |
| 5 | 金融 | 2.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $3.51億 | 15.04% |
5,090,731
+1,012,561
| +25% | +$7254万 |
2017 Q1
26四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $2.59億 | 11.09% |
5,161,310
+423,185
| +9% | +$2218万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$181億
| $2.52億 | 10.8% |
5,749,413
-42,626
| -0.7% | -$196万 |
2020 Q1
14四半期
|
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $1.78億 | 7.64% |
1,882,670
-41,318
| -2% | -$406万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
|
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $1.47億 | 6.32% |
1,520,895
-831,050
| -35% | -$8074万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
|
6
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1.17億 | 5.03% |
997,436
+209,039
| +27% | +$2293万 |
2016 Q3
28四半期
|
|
7
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
$41.4億
| $1.07億 | 4.58% |
4,039,256
-20,859
| -0.5% | -$57.2万 |
2017 Q1
26四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1.05億 | 4.5% |
494,534
+35,457
| +8% | +$785万 |
2017 Q2
25四半期
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $7656万 | 3.28% |
178,438
+75,464
| +73% | +$3356万 |
2015 Q2
33四半期
|
|
10
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $4521万 | 1.94% |
1,292,064
-35,122
| -3% | -$128万 |
2016 Q4
27四半期
|
|
|
NEWR
11
上場廃止
New Relic, Inc.
NEWR
| $3528万 | 1.51% |
+412,043
| 新規 | +$3321万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2961万 | 1.27% |
226,216
-5,775
| -2% | -$74.7万 |
2016 Q3
28四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2717万 | 1.16% |
158,695
+2,551
| +2% | +$46.8万 |
2015 Q4
31四半期
|
|
14
Uber
UBER
$1437億
| $2698万 | 1.16% |
586,655
-42,100
| -7% | -$192万 |
2020 Q4
11四半期
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$103億
| $2377万 | 1.02% |
327,886
-7,119
| -2% | -$53.7万 |
2018 Q4
19四半期
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2311万 | 0.99% |
58,615
-944
| -2% | -$38.6万 |
2019 Q2
17四半期
|
|
17
Prologis
PLD
$1195億
| $2281万 | 0.98% |
203,260
-93
| -0% | -$1.14万 |
2020 Q1
14四半期
|
|
18
Chevron
CVX
$4413億
| $2081万 | 0.89% |
123,400
+4,827
| +4% | +$78万 |
2015 Q4
31四半期
|
|
19
FT Energy Income Partners Strategy ETF
EIPX
$5.79億
| $1683万 | 0.72% |
797,670
+79,505
| +11% | +$167万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1680万 | 0.72% |
38,946
+522
| +1% | +$23.3万 |
2016 Q4
27四半期
|
|
21
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $1468万 | 0.63% |
212,411
+35,433
| +20% | +$255万 |
2019 Q3
16四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1253万 | 0.54% |
95,022
+6,124
| +7% | +$79.6万 |
2016 Q3
28四半期
|
|
23
上場廃止
Confluent
CFLT
| $1251万 | 0.54% |
422,435
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1076万 | 0.46% |
34,082
-658
| -2% | -$21.7万 |
2015 Q3
32四半期
|
|
25
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $1060万 | 0.45% |
43,067
-690
| -2% | -$17.6万 |
2015 Q2
33四半期
|
|
類似するファンド
MAM
Tiedemann Advisorsの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Tiedemann Advisorsは$23.3億相当のポジションを286件保有しており、前四半期の$23.5億から0.83%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
Tiedemann Advisorsの2023年第3四半期の報告書には、新規 31件、100件増加しました、62件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNew Relic, Inc.で、保有株数は412,043株、評価額は$3528万でした。 最も大きな売却はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、推定額は$8074万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の78%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで情報技術、エネルギーです。
- Tiedemann Advisorsが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNew Relic, Inc.で、株数は412,043株、評価額は$3528万でした。
- Tiedemann Advisorsは2023年第3四半期にiShares MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7254万でした。
- Tiedemann Advisorsが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、推定$8074万相当を減らしました。
- Tiedemann Advisorsは2023年第3四半期にSimply Good Foodsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6551万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Tiedemann Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$23.3億のポートフォリオの70%を占めています。
- Tiedemann Advisorsは2023年第3四半期に新たに31件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Tiedemann Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.83%減少し、$23.3億となりました。
2023年11月14日に提出された、2023年第3四半期分のTiedemann Advisorsの 13F報告書 に基づいています。