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Tiedemann Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,33 Mrd. $
Umschlag
15,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+38,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+101,99 %
AUM
2,33 Mrd. $
AUM-Wachstum
-19,6 Mio. $
(-0,83 %)
Kapitalfluss
+53,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,22 %
Position
286
Neu
31
Aufgestockt
100
Reduziert
62
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+72,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+33,6 Mio. $ |
| 3 |
NEWR
New Relic, Inc.
NEWR
|
+33,2 Mio. $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+22,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+80,7 Mio. $ |
| 2 |
Simply Good Foods
SMPL
|
+65,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+13,1 Mio. $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+6,89 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+4,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78 % |
| 2 | Technologie | 6,13 % |
| 3 | Energie | 6,07 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,48 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 351 Mio. $ | 15,04 % |
5.090.731
+1.012.561
| +25 % | +72,5 Mio. $ |
2017 Q1
26 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 259 Mio. $ | 11,09 % |
5.161.310
+423.185
| +9 % | +22,2 Mio. $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
| 252 Mio. $ | 10,8 % |
5.749.413
-42.626
| -0,7 % | -1,96 Mio. $ |
2020 Q1
14 Quartale
|
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 178 Mio. $ | 7,64 % |
1.882.670
-41.318
| -2 % | -4,06 Mio. $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
|
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
| 147 Mio. $ | 6,32 % |
1.520.895
-831.050
| -35 % | -80,7 Mio. $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
|
6
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 117 Mio. $ | 5,03 % |
997.436
+209.039
| +27 % | +22,9 Mio. $ |
2016 Q3
28 Quartale
|
|
7
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,14 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 4,58 % |
4.039.256
-20.859
| -0,5 % | -572.375 $ |
2017 Q1
26 Quartale
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 4,5 % |
494.534
+35.457
| +8 % | +7,85 Mio. $ |
2017 Q2
25 Quartale
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 76,6 Mio. $ | 3,28 % |
178.438
+75.464
| +73 % | +33,6 Mio. $ |
2015 Q2
33 Quartale
|
|
10
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
| 45,2 Mio. $ | 1,94 % |
1.292.064
-35.122
| -3 % | -1,28 Mio. $ |
2016 Q4
27 Quartale
|
|
|
NEWR
11
Nicht mehr gelistet
New Relic, Inc.
NEWR
| 35,3 Mio. $ | 1,51 % |
+412.043
| Neu | +33,2 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 29,6 Mio. $ | 1,27 % |
226.216
-5.775
| -2 % | -747.064 $ |
2016 Q3
28 Quartale
|
|
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 27,2 Mio. $ | 1,16 % |
158.695
+2.551
| +2 % | +467.813 $ |
2015 Q4
31 Quartale
|
|
14
Uber
UBER
144 Mrd. $
| 27 Mio. $ | 1,16 % |
586.655
-42.100
| -7 % | -1,92 Mio. $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 1,02 % |
327.886
-7.119
| -2 % | -536.786 $ |
2018 Q4
19 Quartale
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 23,1 Mio. $ | 0,99 % |
58.615
-944
| -2 % | -385.997 $ |
2019 Q2
17 Quartale
|
|
17
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 0,98 % |
203.260
-93
| -0 % | -11.377 $ |
2020 Q1
14 Quartale
|
|
18
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 0,89 % |
123.400
+4.827
| +4 % | +779.658 $ |
2015 Q4
31 Quartale
|
|
19
FT Energy Income Partners Strategy ETF
EIPX
579 Mio. $
| 16,8 Mio. $ | 0,72 % |
797.670
+79.505
| +11 % | +1,67 Mio. $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 0,72 % |
38.946
+522
| +1 % | +233.489 $ |
2016 Q4
27 Quartale
|
|
21
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,63 % |
212.411
+35.433
| +20 % | +2,55 Mio. $ |
2019 Q3
16 Quartale
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 12,5 Mio. $ | 0,54 % |
95.022
+6.124
| +7 % | +796.259 $ |
2016 Q3
28 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Confluent
CFLT
| 12,5 Mio. $ | 0,54 % |
422.435
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 10,8 Mio. $ | 0,46 % |
34.082
-658
| -2 % | -217.431 $ |
2015 Q3
32 Quartale
|
|
25
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,45 % |
43.067
-690
| -2 % | -176.306 $ |
2015 Q2
33 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MAM
Portfolio-Rückblick von Tiedemann Advisors für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Tiedemann Advisors 286 Positionen im Wert von 2,33 Mrd. $, ein Rückgang um 0,83 % gegenüber 2,35 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Tiedemann Advisors für Q3 2023 weist 31 neu, 100 erhöht, 62 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war New Relic, Inc.: 412.043 Aktien im Wert von 35,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 80,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
- Der größte Kauf von Tiedemann Advisors im Q3 2023 war New Relic, Inc.: 412.043 Aktien im Wert von 35,3 Mio. $.
- Tiedemann Advisors hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 72,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tiedemann Advisors im Q3 2023 entfiel auf iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 80,7 Mio. $.
- Tiedemann Advisors hat seine Position in Simply Good Foods im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 65,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tiedemann Advisors machen im Q3 2023 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,33 Mrd. $ aus.
- Tiedemann Advisors eröffnete 31 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Tiedemann Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 0,83 % auf 2,33 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Tiedemann Advisors für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .