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Advisor Partners II

Advisor Partners II Portfolio-Positionen

AUM 2,49 Mrd. $ Umschlag 22,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,49 Mrd. $
AUM-Wachstum
+357 Mio. $
Kapitalfluss
+441 Mio. $
Kapitalfluss %
17,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,94 %
Position
1.313
Neu
232
Aufgestockt
709
Reduziert
293
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+18,3 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9,44 Mio. $
3
MUI-Symbol
BlackRock Municipal Income Fund, Inc.
MUI
+8,87 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+8,52 Mio. $
5
BCAT-Symbol
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
+8,22 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+8,94 Mio. $
2
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+6,68 Mio. $
3
DFNM-Symbol
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+4,67 Mio. $
4
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+3,61 Mio. $
5
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+1,54 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,71 %
2 Sonstiges 14,53 %
3 Finanzwesen 12,68 %
4 Gesundheitswesen 11,27 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
143 Mio. $ 5,75 %
838.129
+51.497
+7 % +9,44 Mio. $
2022 Q3
4 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
118 Mio. $ 4,73 %
373.258
+16.286
+5 % +5,38 Mio. $
2022 Q3
4 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
61,3 Mio. $ 2,46 %
1.408.600
+137.750
+11 % +6,17 Mio. $
2022 Q3
4 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
46,7 Mio. $ 1,87 %
367.604
+25.098
+7 % +3,36 Mio. $
2022 Q3
4 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
31,7 Mio. $ 1,27 %
240.738
+25.189
+12 % +3,28 Mio. $
2022 Q3
4 Quartale
META-Symbol
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
31,3 Mio. $ 1,25 %
104.094
+6.606
+7 % +1,99 Mio. $
2022 Q3
4 Quartale
UNH-Symbol
7
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
29,8 Mio. $ 1,19 %
59.014
+4.794
+9 % +2,36 Mio. $
2022 Q3
4 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
29,5 Mio. $ 1,18 %
225.133
+12.013
+6 % +1,55 Mio. $
2022 Q3
4 Quartale
BRK.B-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
28,9 Mio. $ 1,16 %
82.533
+7.037
+9 % +2,5 Mio. $
2022 Q3
4 Quartale
LLY-Symbol
10
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
26,6 Mio. $ 1,07 %
49.580
+759
+2 % +391.108 $
2022 Q3
4 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
26,5 Mio. $ 1,06 %
182.619
+13.339
+8 % +2 Mio. $
2022 Q3
4 Quartale
TSLA-Symbol
12
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
21,9 Mio. $ 0,88 %
87.462
+15.033
+21 % +3,86 Mio. $
2022 Q3
4 Quartale
IVV-Symbol
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
21 Mio. $ 0,84 %
48.935
+40.865
+506 % +18,3 Mio. $
2022 Q3
4 Quartale
JNJ-Symbol
14
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
20,9 Mio. $ 0,84 %
133.892
+4.145
+3 % +683.961 $
2022 Q3
4 Quartale
V-Symbol
15
Visa
V
756 Mrd. $
20,3 Mio. $ 0,82 %
88.355
+3.349
+4 % +805.004 $
2022 Q3
4 Quartale
XOM-Symbol
16
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
20,2 Mio. $ 0,81 %
171.611
+6.513
+4 % +714.378 $
2022 Q3
4 Quartale
MA-Symbol
17
Mastercard
MA
541 Mrd. $
19,4 Mio. $ 0,78 %
49.025
+8.759
+22 % +3,52 Mio. $
2022 Q3
4 Quartale
PG-Symbol
18
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
17,8 Mio. $ 0,71 %
122.188
+6.634
+6 % +1,01 Mio. $
2022 Q3
4 Quartale
HD-Symbol
19
Home Depot
HD
309 Mrd. $
17,1 Mio. $ 0,69 %
56.530
+4.004
+8 % +1,29 Mio. $
2022 Q3
4 Quartale
AVGO-Symbol
20
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
16,3 Mio. $ 0,65 %
196.160
+11.010
+6 % +954.380 $
2022 Q3
4 Quartale
MRK-Symbol
21
Merck
MRK
360 Mrd. $
15,6 Mio. $ 0,63 %
151.950
+7.663
+5 % +825.937 $
2022 Q3
4 Quartale
KO-Symbol
22
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
14,6 Mio. $ 0,58 %
260.238
+4.385
+2 % +263.001 $
2022 Q3
4 Quartale
COST-Symbol
23
Costco
COST
438 Mrd. $
14,3 Mio. $ 0,57 %
25.255
+311
+1 % +171.663 $
2022 Q3
4 Quartale
ORCL-Symbol
24
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
13,7 Mio. $ 0,55 %
129.694
+5.429
+4 % +628.413 $
2022 Q3
4 Quartale
NFLX-Symbol
25
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
12,9 Mio. $ 0,52 %
341.010
+3.220
+1 % +136.502 $
2022 Q3
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Icon Wealth Partners Houston, Texas 880 Mio. $ AUM
MAM
Mastrapasqua Asset Management Nashville, Tennessee 853 Mio. $ AUM 37,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Front Barnett Associates
Front Barnett Associates Chicago, Illinois 833 Mio. $ AUM 23,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foster Dykema Cabot & Co
Foster Dykema Cabot & Co Waltham, Massachusetts 827 Mio. $ AUM 18,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor Partners II für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Advisor Partners II 1.313 Positionen im Wert von 2,49 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 2,14 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Advisor Partners II investierte 441 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2023, eröffnete 232 neue Positionen und stockte 709 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock Municipal Income Fund, Inc.: 803.637 Aktien im Wert von 8,16 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares National Muni Bond ETF; sie wurde auf 8,94 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Advisor Partners II im Q3 2023 war BlackRock Municipal Income Fund, Inc.: 803.637 Aktien im Wert von 8,16 Mio. $.
  • Advisor Partners II hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor Partners II im Q3 2023 entfiel auf iShares National Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,94 Mio. $.
  • Advisor Partners II hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 982.416 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor Partners II machen im Q3 2023 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,49 Mrd. $ aus.
  • Advisor Partners II eröffnete 232 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Advisor Partners II stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 2,49 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor Partners II für Q3 2023 am 26. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .