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Advisor Partners II Portfolio-Positionen
AUM
2,49 Mrd. $
Umschlag
22,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,49 Mrd. $
AUM-Wachstum
+357 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+441 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
17,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,94 %
Position
1.313
Neu
232
Aufgestockt
709
Reduziert
293
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+18,3 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+9,44 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock Municipal Income Fund, Inc.
MUI
|
+8,87 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+8,52 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
|
+8,22 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+8,94 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+6,68 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+4,67 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+3,61 Mio. $ |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+1,54 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,71 % |
| 2 | Sonstiges | 14,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,68 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,27 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,51 % |
75.216
+2.812
| +4 % | +510.729 $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
27
Adobe
ADBE
92,9 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,51 % |
24.856
+1.007
| +4 % | +528.304 $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
28
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,49 % |
82.528
+3.303
| +4 % | +484.888 $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
29
Comcast
CMCSA
88 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,49 % |
275.519
+28.042
| +11 % | +1,25 Mio. $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
30
Walmart Inc
WMT
988 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,48 % |
225.624
+5.967
| +3 % | +317.524 $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
31
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
16 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,47 % |
342.907
+3.493
| +1 % | +122.369 $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
32
Chevron
CVX
414 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,45 % |
66.078
+6.055
| +10 % | +978.005 $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
33
Cisco
CSCO
401 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,44 % |
205.956
+9.758
| +5 % | +526.484 $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
34
McDonald's
MCD
195 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,41 % |
38.740
+1.008
| +3 % | +287.488 $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
|
35
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,41 % |
231.073
+186.165
| +415 % | +8,52 Mio. $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
36
Novo Nordisk
NVO
179 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,39 % |
108.039
+18.299
| +20 % | +1,61 Mio. $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
37
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
7,02 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,39 % |
65.043
+48.859
| +302 % | +7,63 Mio. $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
38
Accenture
ACN
149 Mrd. $
| 9,42 Mio. $ | 0,38 % |
30.677
+2.356
| +8 % | +742.323 $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
39
Thermo Fisher Scientific
TMO
268 Mrd. $
| 9,32 Mio. $ | 0,37 % |
18.419
+248
| +1 % | +132.153 $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
40
Linde
LIN
240 Mrd. $
| 9,09 Mio. $ | 0,36 % |
24.418
+1.988
| +9 % | +756.613 $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
41
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 9,07 Mio. $ | 0,36 % |
331.424
+37.863
| +13 % | +1,12 Mio. $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
42
Intuit
INTU
90,9 Mrd. $
| 8,64 Mio. $ | 0,35 % |
16.904
+1.153
| +7 % | +583.456 $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
43
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
| 8,31 Mio. $ | 0,33 % |
22.752
+2.267
| +11 % | +891.347 $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
44
Amgen
AMGN
250 Mrd. $
| 8,2 Mio. $ | 0,33 % |
30.523
+1.746
| +6 % | +435.727 $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
45
Advanced Micro Devices
AMD
909 Mrd. $
| 8,19 Mio. $ | 0,33 % |
79.648
+2.772
| +4 % | +300.912 $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
|
46
Nicht mehr gelistet
BlackRock Municipal Income Fund, Inc.
MUI
| 8,16 Mio. $ | 0,33 % |
+803.637
| Neu | +8,87 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
|
47
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
1,46 Mrd. $
| 7,97 Mio. $ | 0,32 % |
+549.792
| Neu | +8,22 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
48
Texas Instruments
TXN
286 Mrd. $
| 7,89 Mio. $ | 0,32 % |
49.591
+3.238
| +7 % | +552.467 $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
49
Union Pacific
UNP
179 Mrd. $
| 7,71 Mio. $ | 0,31 % |
37.882
+2.272
| +6 % | +494.810 $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
50
Danaher
DHR
167 Mrd. $
| 7,62 Mio. $ | 0,31 % |
34.644
+3.325
| +11 % | +741.570 $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MAM
Portfolio-Rückblick von Advisor Partners II für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Advisor Partners II 1.313 Positionen im Wert von 2,49 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 2,14 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Advisor Partners II investierte 441 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2023, eröffnete 232 neue Positionen und stockte 709 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock Municipal Income Fund, Inc.: 803.637 Aktien im Wert von 8,16 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares National Muni Bond ETF; sie wurde auf 8,94 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Advisor Partners II im Q3 2023 war BlackRock Municipal Income Fund, Inc.: 803.637 Aktien im Wert von 8,16 Mio. $.
- Advisor Partners II hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Partners II im Q3 2023 entfiel auf iShares National Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,94 Mio. $.
- Advisor Partners II hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 982.416 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Partners II machen im Q3 2023 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,49 Mrd. $ aus.
- Advisor Partners II eröffnete 232 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Advisor Partners II stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 2,49 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Partners II für Q3 2023 am 26. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .