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Advisor Partners II ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$24.9億
売買回転率
22.32%
推定1年リターン
30.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.22%
1年予想リターン
+30.88%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$24.9億
運用資産残高の伸び率
+$3.57億
(+17%)
資金フロー
+$4.41億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
17.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.94%
保有額
1,313
新規
232
買い増し
709
減少
293
解消
61
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1828万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$944万 |
| 3 |
BlackRock Municipal Income Fund, Inc.
MUI
|
+$887万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$852万 |
| 5 |
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
|
+$822万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$894万 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$668万 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+$467万 |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$361万 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+$154万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.71% |
| 2 | その他 | 14.53% |
| 3 | 金融 | 12.68% |
| 4 | ヘルスケア | 11.27% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.43億 | 5.75% |
838,129
+51,497
| +7% | +$944万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.18億 | 4.73% |
373,258
+16,286
| +5% | +$538万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $6127万 | 2.46% |
1,408,600
+137,750
| +11% | +$617万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $4673万 | 1.87% |
367,604
+25,098
| +7% | +$336万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $3174万 | 1.27% |
240,738
+25,189
| +12% | +$328万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $3125万 | 1.25% |
104,094
+6,606
| +7% | +$199万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
7
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $2975万 | 1.19% |
59,014
+4,794
| +9% | +$236万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2946万 | 1.18% |
225,133
+12,013
| +6% | +$155万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $2891万 | 1.16% |
82,533
+7,037
| +9% | +$250万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
10
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $2663万 | 1.07% |
49,580
+759
| +2% | +$39.1万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2648万 | 1.06% |
182,619
+13,339
| +8% | +$200万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
12
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $2188万 | 0.88% |
87,462
+15,033
| +21% | +$386万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2100万 | 0.84% |
48,935
+40,865
| +506% | +$1828万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $2085万 | 0.84% |
133,892
+4,145
| +3% | +$68.4万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
15
Visa
V
$7558億
| $2032万 | 0.82% |
88,355
+3,349
| +4% | +$80.5万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
16
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $2018万 | 0.81% |
171,611
+6,513
| +4% | +$71.4万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
17
Mastercard
MA
$5409億
| $1941万 | 0.78% |
49,025
+8,759
| +22% | +$352万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
18
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $1782万 | 0.71% |
122,188
+6,634
| +6% | +$101万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
19
Home Depot
HD
$3089億
| $1708万 | 0.69% |
56,530
+4,004
| +8% | +$129万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
20
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1629万 | 0.65% |
196,160
+11,010
| +6% | +$95.4万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
21
Merck
MRK
$3601億
| $1564万 | 0.63% |
151,950
+7,663
| +5% | +$82.6万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
22
Coca-Cola
KO
$4040億
| $1457万 | 0.58% |
260,238
+4,385
| +2% | +$26.3万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
23
Costco
COST
$4383億
| $1427万 | 0.57% |
25,255
+311
| +1% | +$17.2万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
24
Oracle
ORCL
$3887億
| $1374万 | 0.55% |
129,694
+5,429
| +4% | +$62.8万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
25
Netflix
NFLX
$2937億
| $1288万 | 0.52% |
341,010
+3,220
| +1% | +$13.7万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
MAM
Advisor Partners IIの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Advisor Partners IIは1,313銘柄を保有し、保有額は$24.9億でした。前四半期の$21.4億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Advisor Partners IIは2023年第3四半期に純新規資金として$4.41億を投じ、新たに232銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち709銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBlackRock Municipal Income Fund, Inc.で、保有株数は803,637株、評価額は$816万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の27%から低下しています。次いでその他、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、推定$894万相当を売却しました。
- Advisor Partners IIが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackRock Municipal Income Fund, Inc.で、株数は803,637株、評価額は$816万でした。
- Advisor Partners IIは2023年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1828万でした。
- Advisor Partners IIが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、推定$894万相当を減らしました。
- Advisor Partners IIは2023年第3四半期にiShares Currency Hedged MSCI EAFE ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$98.2万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Advisor Partners IIの上位10銘柄は、運用資産総額$24.9億のポートフォリオの22%を占めています。
- Advisor Partners IIは2023年第3四半期に新たに232件のポジションを取り、61件のポジションを解消しました。
- Advisor Partners IIのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$24.9億となりました。
2023年10月26日に提出された、2023年第3四半期分のAdvisor Partners IIの 13F報告書 に基づいています。