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Advisor Partners II 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.9억
회전율
22.32%
1년 추정 수익률
30.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.22%
1년 예상 수익률
+30.88%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$24.9억
AUM 성장
+US$3.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$4.41억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
17.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.94%
보유액
1,313
신규
232
증가
709
축소
293
청산됨
61
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1828만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$944만 |
| 3 |
BlackRock Municipal Income Fund, Inc.
MUI
|
+US$887만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$852만 |
| 5 |
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
|
+US$822만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$894만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$668만 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$467만 |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$361만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$154만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.71% |
| 2 | 기타 | 14.53% |
| 3 | 금융 | 12.68% |
| 4 | 건강관리 | 11.27% |
| 5 | 임의소비재 | 8.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.43억 | 5.75% |
838,129
+51,497
| +7% | +US$944만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.18억 | 4.73% |
373,258
+16,286
| +5% | +US$538만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$6127만 | 2.46% |
1,408,600
+137,750
| +11% | +US$617만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4673만 | 1.87% |
367,604
+25,098
| +7% | +US$336만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3174만 | 1.27% |
240,738
+25,189
| +12% | +US$328만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$3125만 | 1.25% |
104,094
+6,606
| +7% | +US$199만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
7
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$2975만 | 1.19% |
59,014
+4,794
| +9% | +US$236만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2946만 | 1.18% |
225,133
+12,013
| +6% | +US$155만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2891만 | 1.16% |
82,533
+7,037
| +9% | +US$250만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$2663만 | 1.07% |
49,580
+759
| +2% | +US$39.1만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2648만 | 1.06% |
182,619
+13,339
| +8% | +US$200만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
12
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$2188만 | 0.88% |
87,462
+15,033
| +21% | +US$386만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2100만 | 0.84% |
48,935
+40,865
| +506% | +US$1828만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$2085만 | 0.84% |
133,892
+4,145
| +3% | +US$68.4만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
15
Visa
V
US$7558억
| US$2032만 | 0.82% |
88,355
+3,349
| +4% | +US$80.5만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$2018만 | 0.81% |
171,611
+6,513
| +4% | +US$71.4만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
17
Mastercard
MA
US$5409억
| US$1941만 | 0.78% |
49,025
+8,759
| +22% | +US$352만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$1782만 | 0.71% |
122,188
+6,634
| +6% | +US$101만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
19
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1708만 | 0.69% |
56,530
+4,004
| +8% | +US$129만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1629만 | 0.65% |
196,160
+11,010
| +6% | +US$95.4만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
21
Merck
MRK
US$3601억
| US$1564만 | 0.63% |
151,950
+7,663
| +5% | +US$82.6만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$1457만 | 0.58% |
260,238
+4,385
| +2% | +US$26.3만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
23
Costco
COST
US$4383억
| US$1427만 | 0.57% |
25,255
+311
| +1% | +US$17.2만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
24
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$1374만 | 0.55% |
129,694
+5,429
| +4% | +US$62.8만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
25
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$1288만 | 0.52% |
341,010
+3,220
| +1% | +US$13.7만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
MAM
Advisor Partners II의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Advisor Partners II는 US$24.9억 상당의 1,313개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21.4억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22%를 차지해요.
Advisor Partners II는 2023년 3분기에 순신규 자금으로 US$4.41억을 투입해 신규 포지션 232개를 개설하고 기존 보유 종목 709개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock Municipal Income Fund, Inc.으로, 803,637주를 보유했으며 가치는 US$816만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 27%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares National Muni Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$894만 규모 줄였습니다.
- Advisor Partners II의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 BlackRock Municipal Income Fund, Inc.으로, US$816만 상당의 803,637주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Advisor Partners II로, 추정 증가액은 US$1828만 규모예요.
- Advisor Partners II의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares National Muni Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$894만예요.
- Advisor Partners II는 2023년 3분기에 iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$98.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Partners II의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.9억 중 22%를 차지해요.
- Advisor Partners II는 2023년 3분기에 신규 포지션 232개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Advisor Partners II의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$24.9억에 이르렀어요.
2023년 10월 26일에 제출된 Advisor Partners II의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.