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Tiedemann Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.3억
회전율
15.73%
1년 추정 수익률
15.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.43%
1년 예상 수익률
+15.56%
3년 예상 수익률
+31.46%
5년 예상 수익률
+38.22%
10년 예상 수익률
+101.99%
AUM
US$23.3억
AUM 성장
-US$1961만
(-0.83%)
자금 흐름
+US$5348만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.22%
보유액
286
신규
31
증가
100
축소
62
청산됨
14
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$7254만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3356만 |
| 3 |
NEWR
New Relic, Inc.
NEWR
|
+US$3321만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2293만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$2218만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$8074만 |
| 2 |
Simply Good Foods
SMPL
|
+US$6551만 |
| 3 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$1312만 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$689만 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$406만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78% |
| 2 | 정보기술 | 6.13% |
| 3 | 에너지 | 6.07% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.48% |
| 5 | 금융 | 2.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$3.51억 | 15.04% |
5,090,731
+1,012,561
| +25% | +US$7254만 |
2017 Q1
26개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$2.59억 | 11.09% |
5,161,310
+423,185
| +9% | +US$2218만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$2.52억 | 10.8% |
5,749,413
-42,626
| -0.7% | -US$196만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$1.78억 | 7.64% |
1,882,670
-41,318
| -2% | -US$406만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
|
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$1.47억 | 6.32% |
1,520,895
-831,050
| -35% | -US$8074만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1.17억 | 5.03% |
997,436
+209,039
| +27% | +US$2293만 |
2016 Q3
28개 분기
|
|
7
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.4억
| US$1.07억 | 4.58% |
4,039,256
-20,859
| -0.5% | -US$57.2만 |
2017 Q1
26개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1.05억 | 4.5% |
494,534
+35,457
| +8% | +US$785만 |
2017 Q2
25개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$7656만 | 3.28% |
178,438
+75,464
| +73% | +US$3356만 |
2015 Q2
33개 분기
|
|
10
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$4521만 | 1.94% |
1,292,064
-35,122
| -3% | -US$128만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
|
NEWR
11
상장폐지됨
New Relic, Inc.
NEWR
| US$3528만 | 1.51% |
+412,043
| 신규 | +US$3321만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2961만 | 1.27% |
226,216
-5,775
| -2% | -US$74.7만 |
2016 Q3
28개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2717만 | 1.16% |
158,695
+2,551
| +2% | +US$46.8만 |
2015 Q4
31개 분기
|
|
14
Uber
UBER
US$1437억
| US$2698만 | 1.16% |
586,655
-42,100
| -7% | -US$192만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$2377만 | 1.02% |
327,886
-7,119
| -2% | -US$53.7만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2311만 | 0.99% |
58,615
-944
| -2% | -US$38.6만 |
2019 Q2
17개 분기
|
|
17
Prologis
PLD
US$1195억
| US$2281만 | 0.98% |
203,260
-93
| -0% | -US$1.14만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
18
Chevron
CVX
US$4413억
| US$2081만 | 0.89% |
123,400
+4,827
| +4% | +US$78만 |
2015 Q4
31개 분기
|
|
19
FT Energy Income Partners Strategy ETF
EIPX
US$5.79억
| US$1683만 | 0.72% |
797,670
+79,505
| +11% | +US$167만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1680만 | 0.72% |
38,946
+522
| +1% | +US$23.3만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
21
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$1468만 | 0.63% |
212,411
+35,433
| +20% | +US$255만 |
2019 Q3
16개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1253만 | 0.54% |
95,022
+6,124
| +7% | +US$79.6만 |
2016 Q3
28개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Confluent
CFLT
| US$1251만 | 0.54% |
422,435
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1076만 | 0.46% |
34,082
-658
| -2% | -US$21.7만 |
2015 Q3
32개 분기
|
|
25
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$1060만 | 0.45% |
43,067
-690
| -2% | -US$17.6만 |
2015 Q2
33개 분기
|
|
유사한 펀드
MAM
Tiedemann Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Tiedemann Advisors의 보유 포지션은 286개, 총액은 US$23.3억였으며 전 분기 US$23.5억보다 0.83% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70%를 차지해요.
Tiedemann Advisors의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 31개, 100개 증가, 62개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 New Relic, Inc.으로, 412,043주를 보유했으며 가치는 US$3528만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF으로, 추정 금액은 US$8074만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 79%에서 78%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 에너지입니다.
- Tiedemann Advisors의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 New Relic, Inc.으로, US$3528만 상당의 412,043주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Tiedemann Advisors로, 추정 증가액은 US$7254만 규모예요.
- Tiedemann Advisors의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$8074만예요.
- Tiedemann Advisors는 2023년 3분기에 Simply Good Foods 보유분을 전량 매도해 추정 US$6551만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tiedemann Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.3억 중 70%를 차지해요.
- Tiedemann Advisors는 2023년 3분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Tiedemann Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.83% 하락해 US$23.3억가 됐어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Tiedemann Advisors의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.