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Tiedemann Advisors 投資組合持股
AUM
US$23.3億
週轉率
15.73%
1年估算報酬率
15.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.43%
1年估算報酬率
+15.56%
3年估算報酬率
+31.46%
5年估算報酬率
+38.22%
10年估算報酬率
+101.99%
AUM
US$23.3億
AUM 成長
-US$1961萬
(-0.83%)
資金流向
+US$5348萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.29%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.22%
持股
286
新
31
增持
100
減碼
62
已平倉
14
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$7254萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3356萬 |
| 3 |
NEWR
New Relic, Inc.
NEWR
|
+US$3321萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2293萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$2218萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$8074萬 |
| 2 |
Simply Good Foods
SMPL
|
+US$6551萬 |
| 3 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$1312萬 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$689萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$406萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78% |
| 2 | 科技 | 6.13% |
| 3 | 能源 | 6.07% |
| 4 | 通訊服務 | 2.48% |
| 5 | 金融 | 2.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$767億
| US$3.51億 | 15.04% |
5,090,731
+1,012,561
| +25% | +US$7254萬 |
2017 Q1
26個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1218億
| US$2.59億 | 11.09% |
5,161,310
+423,185
| +9% | +US$2218萬 |
2022 Q3
4個季度
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$183億
| US$2.52億 | 10.8% |
5,749,413
-42,626
| -0.7% | -US$196萬 |
2020 Q1
14個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$967億
| US$1.78億 | 7.64% |
1,882,670
-41,318
| -2% | -US$406萬 |
2022 Q3
4個季度
|
|
|
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167億
| US$1.47億 | 6.32% |
1,520,895
-831,050
| -35% | -US$8074萬 |
2022 Q3
4個季度
|
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$7305億
| US$1.17億 | 5.03% |
997,436
+209,039
| +27% | +US$2293萬 |
2016 Q3
28個季度
|
|
7
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$40.9億
| US$1.07億 | 4.58% |
4,039,256
-20,859
| -0.5% | -US$57.2萬 |
2017 Q1
26個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6941億
| US$1.05億 | 4.5% |
494,534
+35,457
| +8% | +US$785萬 |
2017 Q2
25個季度
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8203億
| US$7656萬 | 3.28% |
178,438
+75,464
| +73% | +US$3356萬 |
2015 Q2
33個季度
|
|
10
iShares Gold Trust
IAU
US$614億
| US$4521萬 | 1.94% |
1,292,064
-35,122
| -3% | -US$128萬 |
2016 Q4
27個季度
|
|
|
NEWR
11
已下市
New Relic, Inc.
NEWR
| US$3528萬 | 1.51% |
+412,043
| 新 | +US$3321萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.23兆
| US$2961萬 | 1.27% |
226,216
-5,775
| -2% | -US$74.7萬 |
2016 Q3
28個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5兆
| US$2717萬 | 1.16% |
158,695
+2,551
| +2% | +US$46.8萬 |
2015 Q4
31個季度
|
|
14
Uber
UBER
US$1442億
| US$2698萬 | 1.16% |
586,655
-42,100
| -7% | -US$192萬 |
2020 Q4
11個季度
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$104億
| US$2377萬 | 1.02% |
327,886
-7,119
| -2% | -US$53.7萬 |
2018 Q4
19個季度
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$2311萬 | 0.99% |
58,615
-944
| -2% | -US$38.6萬 |
2019 Q2
17個季度
|
|
17
Prologis
PLD
US$1179億
| US$2281萬 | 0.98% |
203,260
-93
| -0% | -US$1.14萬 |
2020 Q1
14個季度
|
|
18
Chevron
CVX
US$4390億
| US$2081萬 | 0.89% |
123,400
+4,827
| +4% | +US$78萬 |
2015 Q4
31個季度
|
|
19
FT Energy Income Partners Strategy ETF
EIPX
US$5.73億
| US$1683萬 | 0.72% |
797,670
+79,505
| +11% | +US$167萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8870億
| US$1680萬 | 0.72% |
38,946
+522
| +1% | +US$23.3萬 |
2016 Q4
27個季度
|
|
21
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$118億
| US$1468萬 | 0.63% |
212,411
+35,433
| +20% | +US$255萬 |
2019 Q3
16個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.18兆
| US$1253萬 | 0.54% |
95,022
+6,124
| +7% | +US$79.6萬 |
2016 Q3
28個季度
|
|
23
已下市
Confluent
CFLT
| US$1251萬 | 0.54% |
422,435
| – | – |
2021 Q4
7個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$1076萬 | 0.46% |
34,082
-658
| -2% | -US$21.7萬 |
2015 Q3
32個季度
|
|
25
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$204億
| US$1060萬 | 0.45% |
43,067
-690
| -2% | -US$17.6萬 |
2015 Q2
33個季度
|
|
相似基金
MAM
Tiedemann Advisors的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，Tiedemann Advisors持有286個部位，管理資產為US$23.3億，較前一季的US$23.5億減少0.83%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Tiedemann Advisors的2023年第3季申報資料顯示有新增31項、增加100檔、減碼62檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是New Relic, Inc.：共412,043股，價值US$3528萬。 最大的一筆賣出是iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF，估計金額為US$8074萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產78%，低於前一季的79%，其次為科技和能源。
- Tiedemann Advisors在2023年第3季最大筆買進的是New Relic, Inc.：共買進412,043股，價值US$3528萬。
- Tiedemann Advisors在2023年第3季增持iShares MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$7254萬。
- Tiedemann Advisors在2023年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF，估計減持了US$8074萬。
- Tiedemann Advisors於2023年第3季完全出清Simply Good Foods，估計賣出金額為US$6551萬。
- 在2023年第3季，Tiedemann Advisors的投資組合規模為US$23.3億，前十大持股占70%。
- Tiedemann Advisors在2023年第3季新增了31個部位，並平倉14個部位。
- Tiedemann Advisors的投資組合價值較前一季下跌0.83%，降至US$23.3億。
根據Tiedemann Advisors的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月14日提交。