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Tiedemann Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2332 M
Rotación
15.73%
Rendimiento estimado a 1 año
15.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+31.46%
Rendimiento estimado a 5 años
+38.22%
Rendimiento estimado a 10 años
+101.99%
AUM
USD 2332 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 19.6 M
(-0.83%)
Flujo de capital
+USD 53.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.22%
Posición
286
Nuevas
31
Aumentadas
100
Reducidas
62
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 72.5 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 33.6 M |
| 3 |
NEWR
New Relic, Inc.
NEWR
|
+USD 33.2 M |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 22.9 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 22.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 80.7 M |
| 2 |
Simply Good Foods
SMPL
|
+USD 65.5 M |
| 3 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 13.1 M |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+USD 6.89 M |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 4.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78% |
| 2 | Tecnología | 6.13% |
| 3 | Energía | 6.07% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.48% |
| 5 | Finanzas | 2.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 351 M | 15.04% |
5,090,731
+1,012,561
| +25% | +USD 72.5 M |
2017 Q1
26 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 259 M | 11.09% |
5,161,310
+423,185
| +9% | +USD 22.2 M |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 252 M | 10.8% |
5,749,413
-42,626
| -0.7% | -USD 1.96 M |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 178 M | 7.64% |
1,882,670
-41,318
| -2% | -USD 4.06 M |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
|
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 147 M | 6.32% |
1,520,895
-831,050
| -35% | -USD 80.7 M |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
|
6
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 117 M | 5.03% |
997,436
+209,039
| +27% | +USD 22.9 M |
2016 Q3
28 trimestres
|
|
7
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4143 M
| USD 107 M | 4.58% |
4,039,256
-20,859
| -0.5% | -USD 572 k |
2017 Q1
26 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 105 M | 4.5% |
494,534
+35,457
| +8% | +USD 7.85 M |
2017 Q2
25 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 76.6 M | 3.28% |
178,438
+75,464
| +73% | +USD 33.6 M |
2015 Q2
33 trimestres
|
|
10
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 45.2 M | 1.94% |
1,292,064
-35,122
| -3% | -USD 1.28 M |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
|
NEWR
11
Dejó de cotizar
New Relic, Inc.
NEWR
| USD 35.3 M | 1.51% |
+412,043
| Nuevas | +USD 33.2 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 29.6 M | 1.27% |
226,216
-5,775
| -2% | -USD 747 k |
2016 Q3
28 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 27.2 M | 1.16% |
158,695
+2,551
| +2% | +USD 468 k |
2015 Q4
31 trimestres
|
|
14
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 27 M | 1.16% |
586,655
-42,100
| -7% | -USD 1.92 M |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 23.8 M | 1.02% |
327,886
-7,119
| -2% | -USD 537 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 23.1 M | 0.99% |
58,615
-944
| -2% | -USD 386 k |
2019 Q2
17 trimestres
|
|
17
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 22.8 M | 0.98% |
203,260
-93
| -0% | -USD 11.4 k |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
18
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 20.8 M | 0.89% |
123,400
+4,827
| +4% | +USD 780 k |
2015 Q4
31 trimestres
|
|
19
FT Energy Income Partners Strategy ETF
EIPX
USD 579 M
| USD 16.8 M | 0.72% |
797,670
+79,505
| +11% | +USD 1.67 M |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 16.8 M | 0.72% |
38,946
+522
| +1% | +USD 233 k |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
21
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 14.7 M | 0.63% |
212,411
+35,433
| +20% | +USD 2.55 M |
2019 Q3
16 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 12.5 M | 0.54% |
95,022
+6,124
| +7% | +USD 796 k |
2016 Q3
28 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Confluent
CFLT
| USD 12.5 M | 0.54% |
422,435
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 10.8 M | 0.46% |
34,082
-658
| -2% | -USD 217 k |
2015 Q3
32 trimestres
|
|
25
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 10.6 M | 0.45% |
43,067
-690
| -2% | -USD 176 k |
2015 Q2
33 trimestres
|
|
Fondos similares
MAM
Revisión del portafolio de Tiedemann Advisors en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Tiedemann Advisors mantenía 286 posiciones valuadas en USD 2332 M, un 0.83% menos que los USD 2352 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
El reporte de T3 2023 de Tiedemann Advisors muestra 31 nuevos, Aumentaron 100, 62 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue New Relic, Inc.: 412,043 acciones con un valor de USD 35.3 M. La mayor venta fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, por un valor estimado de USD 80.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de Tiedemann Advisors en T3 2023 fue New Relic, Inc.: 412,043 acciones por un valor de USD 35.3 M.
- Tiedemann Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE ETF durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 72.5 M.
- La mayor reducción de Tiedemann Advisors durante T3 2023 fue en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, con un recorte estimado de USD 80.7 M.
- Tiedemann Advisors cerró por completo su posición en Simply Good Foods en T3 2023, con una venta estimada de USD 65.5 M.
- Las diez principales posiciones de Tiedemann Advisors representan 70% de su cartera de USD 2332 M en T3 2023.
- Tiedemann Advisors abrió 31 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Tiedemann Advisors cayó 0.83% frente al trimestre anterior, hasta USD 2332 M.
Según el Informe 13F de Tiedemann Advisors correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.