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Colony Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 6657 M
Rotación
8.6%
Rendimiento estimado a 1 año
18.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.62%
Rendimiento estimado a 10 años
+188.86%
AUM
USD 6657 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 387 M
(-5.5%)
Flujo de capital
-USD 184 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.64%
Posición
791
Nuevas
31
Aumentadas
210
Reducidas
452
Cerradas
37
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+USD 18.5 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 10.8 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
|
+USD 10.5 M |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+USD 9.8 M |
| 5 |
Markel Group
MKL
|
+USD 9.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
|
+USD 77.7 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
|
+USD 76.4 M |
| 3 |
Linde
LIN
|
+USD 23.9 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 17 M |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+USD 15 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.43% |
| 2 | Tecnología | 12.62% |
| 3 | Finanzas | 10.26% |
| 4 | Salud | 7.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Intercontinental Exchange
ICE
USD 100 mil M
| USD 29.9 M | 0.45% |
272,044
-1,895
| -0.7% | -USD 217 k |
2017 Q3
24 trimestres
|
|
52
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5483 M
| USD 29.7 M | 0.45% |
919,897
-17,860
| -2% | -USD 605 k |
2016 Q3
28 trimestres
|
|
53
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.9 mil M
| USD 29.3 M | 0.44% |
393,153
+17,449
| +5% | +USD 1.37 M |
2019 Q2
17 trimestres
|
|
|
54
Airbnb
ABNB
USD 110 mil M
| USD 29.3 M | 0.44% |
213,215
+70,670
| +50% | +USD 9.8 M |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
55
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 29.1 M | 0.44% |
583,945
-16,025
| -3% | -USD 840 k |
2014 Q4
35 trimestres
|
|
56
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 29 M | 0.43% |
185,877
-3,448
| -2% | -USD 569 k |
2013 Q4
39 trimestres
|
|
57
Lam Research
LRCX
USD 283 mil M
| USD 28.9 M | 0.43% |
461,800
-11,380
| -2% | -USD 748 k |
2017 Q2
25 trimestres
|
|
58
CDW
CDW
USD 21.4 mil M
| USD 27.9 M | 0.42% |
138,334
-5,075
| -4% | -USD 1.01 M |
2019 Q1
18 trimestres
|
|
59
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 27.9 M | 0.42% |
518,925
-7,580
| -1% | -USD 409 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
60
Northrop Grumman
NOC
USD 78.2 mil M
| USD 27.8 M | 0.42% |
63,044
-41
| -0.1% | -USD 18 k |
2013 Q3
40 trimestres
|
|
61
Suncor Energy
SU
USD 80.5 mil M
| USD 27.4 M | 0.41% |
798,393
+3,964
| +0.5% | +USD 127 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
62
AutoZone
AZO
USD 52.5 mil M
| USD 27.1 M | 0.41% |
10,668
+93
| +0.9% | +USD 233 k |
2019 Q1
18 trimestres
|
|
63
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
USD 995 M
| USD 27 M | 0.41% |
900,105
-46,944
| -5% | -USD 1.42 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
64
McDonald's
MCD
USD 192 mil M
| USD 26.8 M | 0.4% |
101,872
-4,179
| -4% | -USD 1.19 M |
2013 Q4
39 trimestres
|
|
65
Moody's
MCO
USD 87.6 mil M
| USD 25.3 M | 0.38% |
80,027
+54
| +0.1% | +USD 18.4 k |
2013 Q4
39 trimestres
|
|
66
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 24.8 M | 0.37% |
439,121
+19,812
| +5% | +USD 1.17 M |
2013 Q4
39 trimestres
|
|
67
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 24.6 M | 0.37% |
542,862
-6,606
| -1% | -USD 312 k |
2018 Q1
22 trimestres
|
|
68
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 24.5 M | 0.37% |
298,600
-5,450
| -2% | -USD 467 k |
2013 Q3
40 trimestres
|
|
69
BJs Wholesale Club
BJ
USD 13.9 mil M
| USD 24.3 M | 0.36% |
340,038
+1,374
| +0.4% | +USD 92.4 k |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
70
CVS Health
CVS
USD 114 mil M
| USD 24 M | 0.36% |
343,658
-13,137
| -4% | -USD 931 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
71
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3646 M
| USD 23.8 M | 0.36% |
548,466
+3,072
| +0.6% | +USD 138 k |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
72
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.4 mil M
| USD 23.4 M | 0.35% |
228,082
+15,274
| +7% | +USD 1.61 M |
2017 Q2
25 trimestres
|
|
73
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 23.2 M | 0.35% |
219,142
-2,608
| -1% | -USD 302 k |
2013 Q4
39 trimestres
|
|
74
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 22.9 M | 0.34% |
153,892
-213
| -0.1% | -USD 31.3 k |
2017 Q2
25 trimestres
|
|
75
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 123 mil M
| USD 22.5 M | 0.34% |
953,460
-13,017
| -1% | -USD 319 k |
2019 Q1
18 trimestres
|
|
Fondos similares
MAM
Revisión del portafolio de Colony Group en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Colony Group mantenía 791 posiciones valuadas en USD 6657 M, un 5.5% menos que los USD 7044 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T3 2023 de Colony Group muestra 31 nuevos, Aumentaron 210, 452 reducidas y 37 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Jones Lang LaSalle: 22,527 acciones con un valor de USD 3.18 M. La mayor venta fue iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF, por un valor estimado de USD 77.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 49% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Colony Group en T3 2023 fue Jones Lang LaSalle: 22,527 acciones por un valor de USD 3.18 M.
- Colony Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 18.5 M.
- La mayor reducción de Colony Group durante T3 2023 fue en iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF, con un recorte estimado de USD 77.7 M.
- Colony Group cerró por completo su posición en Brookfield en T3 2023, con una venta estimada de USD 5.54 M.
- Las diez principales posiciones de Colony Group representan 28% de su cartera de USD 6657 M en T3 2023.
- Colony Group abrió 31 posiciones nuevas y cerró 37 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Colony Group cayó 5.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 6657 M.
Según el Informe 13F de Colony Group correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.