Colony Group
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de Colony Group iShares US Equity Factor ETF LRGF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Colony Group Detalles de la acción LRGF Actividad de fondos de LRGF
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 23.8 M Comprar
548,466
+3,072
+0.6% +USD 138 k 0.36% 71
2023
Q2 		USD 24.3 M Comprar
545,394
+1,056
+0.2% +USD 44.5 k 0.35% 76
2023
Q1 		USD 22.6 M Vender
544,338
-18,969
-3% -USD 771 k 0.33% 75
2022
Q4 		USD 22 M Vender
563,307
-96,138
-15% -USD 3.76 M 0.31% 84
2022
Q3 		USD 23.9 M Vender
659,445
-12,204
-2% -USD 490 k 0.42% 56
2022
Q2 		USD 25.5 M Vender
671,649
-13,947
-2% -USD 573 k 0.44% 53
2022
Q1 		USD 30.5 M Vender
685,596
-17,783
-3% -USD 781 k 0.46% 49
2021
Q4 		USD 32.7 M Vender
703,379
-86,055
-11% -USD 3.85 M 0.57% 39
2021
Q3 		USD 33.3 M Vender
789,434
-26,535
-3% -USD 1.16 M 0.64% 34
2021
Q2 		USD 34.9 M Vender
815,969
-46,366
-5% -USD 1.96 M 0.69% 30
2021
Q1 		USD 35 M Vender
862,335
-63,755
-7% -USD 2.5 M 0.74% 26
2020
Q4 		USD 34.9 M Vender
926,090
-69,697
-7% -USD 2.48 M 0.8% 25
2020
Q3 		USD 33.1 M Vender
995,787
-100,855
-9% -USD 3.31 M 0.86% 26
2020
Q2 		USD 34.1 M Comprar
1,096,642
+8,912
+0.8% +USD 265 k 0.99% 20
2020
Q1 		USD 28.8 M Comprar
1,087,730
+196,763
+22% +USD 6.34 M 0.94% 20
2019
Q4 		USD 30.7 M Comprar
890,967
+4,170
+0.5% +USD 138 k 0.78% 27
2019
Q3 		USD 28.3 M Vender
886,797
-27,172
-3% -USD 864 k 0.9% 21
2019
Q2 		USD 29 M Vender
913,969
-2,144
-0.2% -USD 66.9 k 0.92% 23
2019
Q1 		USD 28.4 M Vender
916,113
-15,002
-2% -USD 454 k 1.19% 18
2018
Q4 		USD 25.9 M Comprar
931,115
+144,932
+18% +USD 4.46 M 1.26% 15
2018
Q3 		USD 26.4 M Vender
786,183
-3,990
-0.5% -USD 133 k 1.32% 16
2018
Q2 		USD 25.3 M Comprar
790,173
+1,303
+0.2% +USD 42.1 k 1.32% 15
2018
Q1 		USD 24.8 M Vender
788,870
-11,369
-1% -USD 367 k 1.35% 13
2017
Q4 		USD 25.4 M Vender
800,239
-3,536
-0.4% -USD 110 k 1.59% 8
2017
Q3 		USD 24.1 M Comprar
803,775
+39,252
+5% +USD 1.15 M 1.64% 7
2017
Q2 		USD 21.9 M Comprar
764,523
+176,612
+30% +USD 5.01 M 1.56% 8
2017
Q1 		USD 16.4 M Comprar
587,911
+354,214
+152% +USD 9.8 M 1.55% 13
2016
Q4 		USD 6.24 M Comprar
+233,697
Nuevas +USD 6.02 M 0.67% 50

Otros fondos que tienen LRGF en su cartera

Strategic Financial Services
Strategic Financial Services Utica, New York AUM de USD 2283 M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
SigFig Wealth Management
SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4005 M 10.86% Rendimiento estimado a 1 año
Tolleson Wealth Management
Tolleson Wealth Management Dallas, Texas AUM de USD 742 M 17.39% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Plancorp LLC
Plancorp LLC Saint Louis, Missouri AUM de USD 4098 M 25.19% Rendimiento estimado a 1 año
Ullmann Wealth Partners Group
Ullmann Wealth Partners Group Jacksonville Beach, Florida AUM de USD 1100 M 21.23% Rendimiento estimado a 1 año
Stokes Family Office
Stokes Family Office New Orleans, Louisiana AUM de USD 858 M 26.13% Rendimiento estimado a 1 año
Clearwater Capital Advisors
Clearwater Capital Advisors Hoffman Estates, Illinois AUM de USD 1365 M 18.79% Rendimiento estimado a 1 año
Phillips Financial Management
Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana AUM de USD 1364 M 17.21% Rendimiento estimado a 1 año
Pettinga Financial Advisors
Pettinga Financial Advisors Evansville, Indiana AUM de USD 606 M 15.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Colony Group en LRGF: resumen de T3 2023

Colony Group aumentó su participación en iShares US Equity Factor ETF (LRGF) en 0.56% durante T3 2023, al comprar aproximadamente USD 138 k y elevar la posición a 548,466 acciones con un valor de USD 23.8 M. La posición representa 0.36% de la cartera y ocupa el puesto #71.

Colony Group reportó por primera vez una posición en LRGF en T4 2016 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 35 M en T1 2021. Al cierre de T3 2023, 156 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en LRGF.

  • Al cierre de T3 2023, Colony Group tenía 548,466 acciones de iShares US Equity Factor ETF con un valor de USD 23.8 M.
  • Colony Group compró 3,072 acciones de iShares US Equity Factor ETF en T3 2023, por un monto estimado de USD 138 k.
  • iShares US Equity Factor ETF representó 0.36% de la cartera de Colony Group en T3 2023 y fue su posición número 71.
  • Colony Group reportó por primera vez una posición en iShares US Equity Factor ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Colony Group en iShares US Equity Factor ETF alcanzó su máximo de USD 35 M en T1 2021.
  • Al cierre de T3 2023, 156 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares US Equity Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Colony Group correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.