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Colony Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$66.6억
회전율
8.6%
1년 추정 수익률
18.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.47%
1년 예상 수익률
+18.65%
3년 예상 수익률
+33.21%
5년 예상 수익률
+53.62%
10년 예상 수익률
+188.86%
AUM
US$66.6억
AUM 성장
-US$3.87억
(-5.5%)
자금 흐름
-US$1.84억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.64%
보유액
791
신규
31
증가
210
축소
452
청산됨
37
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+US$1854만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1080만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
|
+US$1053만 |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+US$976만 |
| 5 |
Markel Group
MKL
|
+US$975만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
|
+US$7774만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
|
+US$7637만 |
| 3 |
Linde
LIN
|
+US$2391만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$1697만 |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+US$1496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.43% |
| 2 | 정보기술 | 12.62% |
| 3 | 금융 | 10.26% |
| 4 | 헬스케어 | 7.21% |
| 5 | 임의소비재 | 4.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Intercontinental Exchange
ICE
US$963억
| US$2993만 | 0.45% |
272,044
-1,895
| -0.7% | -US$21.7만 |
2017 Q3
24개 분기
|
|
52
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$53.6억
| US$2967만 | 0.45% |
919,897
-17,860
| -2% | -US$60.5만 |
2016 Q3
28개 분기
|
|
53
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$281억
| US$2934만 | 0.44% |
393,153
+17,449
| +5% | +US$137만 |
2019 Q2
17개 분기
|
|
|
54
Airbnb
ABNB
US$1116억
| US$2926만 | 0.44% |
213,215
+70,670
| +50% | +US$976만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
55
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$2912만 | 0.44% |
583,945
-16,025
| -3% | -US$84만 |
2014 Q4
35개 분기
|
|
56
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$2895만 | 0.43% |
185,877
-3,448
| -2% | -US$56.9만 |
2013 Q4
39개 분기
|
|
57
Lam Research
LRCX
US$2508억
| US$2894만 | 0.43% |
461,800
-11,380
| -2% | -US$74.8만 |
2017 Q2
25개 분기
|
|
58
CDW
CDW
US$196억
| US$2791만 | 0.42% |
138,334
-5,075
| -4% | -US$101만 |
2019 Q1
18개 분기
|
|
59
Cisco
CSCO
US$3700억
| US$2790만 | 0.42% |
518,925
-7,580
| -1% | -US$40.9만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
60
Northrop Grumman
NOC
US$746억
| US$2775만 | 0.42% |
63,044
-41
| -0.1% | -US$1.8만 |
2013 Q3
40개 분기
|
|
61
Suncor Energy
SU
US$791억
| US$2745만 | 0.41% |
798,393
+3,964
| +0.5% | +US$12.7만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
62
AutoZone
AZO
US$518억
| US$2710만 | 0.41% |
10,668
+93
| +0.9% | +US$23.3만 |
2019 Q1
18개 분기
|
|
63
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$9.9억
| US$2703만 | 0.41% |
900,105
-46,944
| -5% | -US$142만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
64
McDonald's
MCD
US$1957억
| US$2684만 | 0.4% |
101,872
-4,179
| -4% | -US$119만 |
2013 Q4
39개 분기
|
|
65
Moody's
MCO
US$872억
| US$2530만 | 0.38% |
80,027
+54
| +0.1% | +US$1.84만 |
2013 Q4
39개 분기
|
|
66
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$125억
| US$2480만 | 0.37% |
439,121
+19,812
| +5% | +US$117만 |
2013 Q4
39개 분기
|
|
67
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2135억
| US$2464만 | 0.37% |
542,862
-6,606
| -1% | -US$31.2만 |
2018 Q1
22개 분기
|
|
68
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1093억
| US$2448만 | 0.37% |
298,600
-5,450
| -2% | -US$46.7만 |
2013 Q3
40개 분기
|
|
69
BJs Wholesale Club
BJ
US$138억
| US$2427만 | 0.36% |
340,038
+1,374
| +0.4% | +US$9.24만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
70
CVS Health
CVS
US$1073억
| US$2399만 | 0.36% |
343,658
-13,137
| -4% | -US$93.1만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
71
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$35.5억
| US$2376만 | 0.36% |
548,466
+3,072
| +0.6% | +US$13.8만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
72
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$551억
| US$2339만 | 0.35% |
228,082
+15,274
| +7% | +US$161만 |
2017 Q2
25개 분기
|
|
73
Oracle
ORCL
US$3620억
| US$2321만 | 0.35% |
219,142
-2,608
| -1% | -US$30.2만 |
2013 Q4
39개 분기
|
|
74
AbbVie
ABBV
US$5149억
| US$2294만 | 0.34% |
153,892
-213
| -0.1% | -US$3.13만 |
2017 Q2
25개 분기
|
|
75
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1197억
| US$2249만 | 0.34% |
953,460
-13,017
| -1% | -US$31.9만 |
2019 Q1
18개 분기
|
|
유사한 펀드
MAM
Colony Group의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Colony Group의 보유 포지션은 791개, 총액은 US$66.6억였으며 전 분기 US$70.4억보다 5.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Colony Group의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 31개, 210개 증가, 452개 감소 및 37개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Jones Lang LaSalle 주식으로, 22,527주를 보유했으며 가치는 US$318만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$7774만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 49%에서 48% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Colony Group의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Jones Lang LaSalle 주식으로, US$318만 상당의 22,527주를 매수했어요.
- Colony Group 측이 2023년 3분기에 State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1854만 규모예요.
- Colony Group의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7774만예요.
- Colony Group 측은 2023년 3분기에 Brookfield 보유분을 전량 매도해 추정 US$554만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Colony Group의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$66.6억 중 28% 비중을 차지해요.
- Colony Group 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 37개를 청산했어요.
- Colony Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.5% 하락해 US$66.6억 규모가 됐어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Colony Group의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.