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Colony Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$66.6억
회전율
8.6%
1년 추정 수익률
18.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.47%
1년 예상 수익률
+18.65%
3년 예상 수익률
+33.21%
5년 예상 수익률
+53.62%
10년 예상 수익률
+188.86%
AUM
US$66.6억
AUM 성장
-US$3.87억
(-5.5%)
자금 흐름
-US$1.84억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.64%
보유액
791
신규
31
증가
210
축소
452
청산됨
37
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+US$1854만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1080만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
|
+US$1053만 |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+US$976만 |
| 5 |
Markel Group
MKL
|
+US$975만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
|
+US$7774만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
|
+US$7637만 |
| 3 |
Linde
LIN
|
+US$2391만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$1697만 |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+US$1496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.43% |
| 2 | 정보기술 | 12.62% |
| 3 | 금융 | 10.26% |
| 4 | 헬스케어 | 7.21% |
| 5 | 임의소비재 | 4.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$828억
| US$2240만 | 0.34% |
216,847
-31,418
| -13% | -US$337만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
77
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$61.3억
| US$2240만 | 0.34% |
473,346
+8,255
| +2% | +US$41만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
78
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$779억
| US$2236만 | 0.34% |
324,501
-53,591
| -14% | -US$384만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
79
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$226억
| US$2231만 | 0.34% |
193,984
-11,040
| -5% | -US$135만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
80
United Rentals
URI
US$699억
| US$2212만 | 0.33% |
49,754
+567
| +1% | +US$26만 |
2019 Q2
17개 분기
|
|
81
ExxonMobil
XOM
US$6720억
| US$2195만 | 0.33% |
186,664
-6,106
| -3% | -US$67만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
82
Sysco
SYY
US$386억
| US$2187만 | 0.33% |
331,070
-1,178
| -0.4% | -US$8.46만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
83
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$736억
| US$2180만 | 0.33% |
318,562
-10,736
| -3% | -US$76만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
84
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$458억
| US$2177만 | 0.33% |
289,747
+20,508
| +8% | +US$155만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
85
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$438억
| US$2160만 | 0.32% |
315,574
-2,112
| -0.7% | -US$15만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
86
Automatic Data Processing
ADP
US$1192억
| US$2108만 | 0.32% |
87,604
-1,458
| -2% | -US$35.5만 |
2017 Q2
25개 분기
|
|
87
American Tower
AMT
US$877억
| US$2098만 | 0.32% |
127,573
+8,674
| +7% | +US$158만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
88
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$234억
| US$2095만 | 0.31% |
314,297
-2,460
| -0.8% | -US$17.1만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
89
KKR & Co
KKR
US$880억
| US$2066만 | 0.31% |
335,309
-2,264
| -0.7% | -US$13.7만 |
2019 Q1
18개 분기
|
|
90
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$954억
| US$2050만 | 0.31% |
217,606
-2,740
| -1% | -US$26.9만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
91
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$512억
| US$1943만 | 0.29% |
126,318
+21,495
| +21% | +US$347만 |
2013 Q3
40개 분기
|
|
92
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1626억
| US$1894만 | 0.28% |
353,938
+1,031
| +0.3% | +US$5.75만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
93
Visa
V
US$7877억
| US$1883만 | 0.28% |
81,856
-1,236
| -1% | -US$29.7만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
94
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$153억
| US$1879만 | 0.28% |
653,145
+7,383
| +1% | +US$22.7만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
95
ServiceNow
NOW
US$1067억
| US$1874만 | 0.28% |
167,655
-630
| -0.4% | -US$7.19만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
96
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$94.4억
| US$1870만 | 0.28% |
535,825
-77,122
| -13% | -US$271만 |
2013 Q4
39개 분기
|
|
97
Air Products & Chemicals
APD
US$693억
| US$1868만 | 0.28% |
65,929
-977
| -1% | -US$28.7만 |
2017 Q2
25개 분기
|
|
98
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$731억
| US$1853만 | 0.28% |
1,098,354
-30,828
| -3% | -US$54.1만 |
2016 Q2
29개 분기
|
|
99
Abbott
ABT
US$1914억
| US$1845만 | 0.28% |
190,537
+30,733
| +19% | +US$323만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
100
American Express
AXP
US$2175억
| US$1828만 | 0.27% |
122,505
-2,891
| -2% | -US$47.3만 |
2017 Q2
25개 분기
|
|
유사한 펀드
MAM
Colony Group의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Colony Group의 보유 포지션은 791개, 총액은 US$66.6억였으며 전 분기 US$70.4억보다 5.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Colony Group의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 31개, 210개 증가, 452개 감소 및 37개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Jones Lang LaSalle 주식으로, 22,527주를 보유했으며 가치는 US$318만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$7774만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 49%에서 48% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Colony Group의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Jones Lang LaSalle 주식으로, US$318만 상당의 22,527주를 매수했어요.
- Colony Group 측이 2023년 3분기에 State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1854만 규모예요.
- Colony Group의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7774만예요.
- Colony Group 측은 2023년 3분기에 Brookfield 보유분을 전량 매도해 추정 US$554만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Colony Group의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$66.6억 중 28% 비중을 차지해요.
- Colony Group 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 37개를 청산했어요.
- Colony Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.5% 하락해 US$66.6억 규모가 됐어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Colony Group의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.