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Colony Group Ativos da carteira
AUM
US$ 6,66 bi
Giro
8,6%
Retorno est. (1 ano)
18,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,47%
Retorno est. (1 ano)
+18,65%
Retorno est. (3 anos)
+33,21%
Retorno est. (5 anos)
+53,62%
Retorno est. (10 anos)
+188,86%
AUM
US$ 6,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 387 mi
(-5,5%)
Fluxo de capital
-US$ 184 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,64%
Posição
791
Nova
31
Aumentada
210
Reduzida
452
Encerrada
37
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+US$ 18,5 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 10,8 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+US$ 9,8 mi |
| 5 |
Markel Group
MKL
|
+US$ 9,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
|
+US$ 77,7 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
|
+US$ 76,4 mi |
| 3 |
Linde
LIN
|
+US$ 23,9 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 17 mi |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 15 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,43% |
| 2 | Tecnologia | 12,62% |
| 3 | Financeiro | 10,26% |
| 4 | Saúde | 7,21% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,9 bi
| US$ 22,4 mi | 0,34% |
216.847
-31.418
| -13% | -US$ 3,37 mi |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
77
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 6,19 bi
| US$ 22,4 mi | 0,34% |
473.346
+8.255
| +2% | +US$ 410 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
78
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 22,4 mi | 0,34% |
324.501
-53.591
| -14% | -US$ 3,84 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
79
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,7 bi
| US$ 22,3 mi | 0,34% |
193.984
-11.040
| -5% | -US$ 1,35 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
80
United Rentals
URI
US$ 69,6 bi
| US$ 22,1 mi | 0,33% |
49.754
+567
| +1% | +US$ 260 mil |
2019 Q2
17 trimestres
|
|
81
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 21,9 mi | 0,33% |
186.664
-6.106
| -3% | -US$ 670 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
82
Sysco
SYY
US$ 38 bi
| US$ 21,9 mi | 0,33% |
331.070
-1.178
| -0,4% | -US$ 84,6 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
83
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73,3 bi
| US$ 21,8 mi | 0,33% |
318.562
-10.736
| -3% | -US$ 760 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
84
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,5 bi
| US$ 21,8 mi | 0,33% |
289.747
+20.508
| +8% | +US$ 1,55 mi |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
85
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 43,8 bi
| US$ 21,6 mi | 0,32% |
315.574
-2.112
| -0,7% | -US$ 150 mil |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
86
Automatic Data Processing
ADP
US$ 122 bi
| US$ 21,1 mi | 0,32% |
87.604
-1.458
| -2% | -US$ 355 mil |
2017 Q2
25 trimestres
|
|
87
American Tower
AMT
US$ 88,9 bi
| US$ 21 mi | 0,32% |
127.573
+8.674
| +7% | +US$ 1,58 mi |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
88
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 23,4 bi
| US$ 21 mi | 0,31% |
314.297
-2.460
| -0,8% | -US$ 171 mil |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
89
KKR & Co
KKR
US$ 87,5 bi
| US$ 20,7 mi | 0,31% |
335.309
-2.264
| -0,7% | -US$ 137 mil |
2019 Q1
18 trimestres
|
|
90
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,7 bi
| US$ 20,5 mi | 0,31% |
217.606
-2.740
| -1% | -US$ 269 mil |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
91
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,8 bi
| US$ 19,4 mi | 0,29% |
126.318
+21.495
| +21% | +US$ 3,47 mi |
2013 Q3
40 trimestres
|
|
92
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 18,9 mi | 0,28% |
353.938
+1.031
| +0,3% | +US$ 57,5 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
93
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 18,8 mi | 0,28% |
81.856
-1.236
| -1% | -US$ 297 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
94
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,1 bi
| US$ 18,8 mi | 0,28% |
653.145
+7.383
| +1% | +US$ 227 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
95
ServiceNow
NOW
US$ 106 bi
| US$ 18,7 mi | 0,28% |
167.655
-630
| -0,4% | -US$ 71,9 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
96
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,6 bi
| US$ 18,7 mi | 0,28% |
535.825
-77.122
| -13% | -US$ 2,71 mi |
2013 Q4
39 trimestres
|
|
97
Air Products & Chemicals
APD
US$ 70,5 bi
| US$ 18,7 mi | 0,28% |
65.929
-977
| -1% | -US$ 287 mil |
2017 Q2
25 trimestres
|
|
98
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,4 bi
| US$ 18,5 mi | 0,28% |
1.098.354
-30.828
| -3% | -US$ 541 mil |
2016 Q2
29 trimestres
|
|
99
Abbott
ABT
US$ 188 bi
| US$ 18,5 mi | 0,28% |
190.537
+30.733
| +19% | +US$ 3,23 mi |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
100
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 18,3 mi | 0,27% |
122.505
-2.891
| -2% | -US$ 473 mil |
2017 Q2
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MAM
Revisão da carteira de Colony Group no T3 2023
No T3 2023, Colony Group detinha 791 posições no valor de US$ 6,66 bi, uma queda de 5,5% em relação a US$ 7,04 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T3 2023 de Colony Group mostra 31 novas, 210 aumentaram, 452 reduções e 37 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Jones Lang LaSalle: 22.527 ações no valor de US$ 3,18 mi. A maior venda foi de iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF, estimada em US$ 77,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 49% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Colony Group no T3 2023 foi Jones Lang LaSalle: 22.527 ações no valor de US$ 3,18 mi.
- Colony Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 18,5 mi.
- A maior redução de Colony Group em T3 2023 foi em iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF, com um corte estimado de US$ 77,7 mi.
- Colony Group encerrou totalmente sua posição em Brookfield no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 5,54 mi.
- As dez maiores posições de Colony Group representam 28% de sua carteira de US$ 6,66 bi no T3 2023.
- Colony Group abriu 31 novas posições e encerrou 37 em T3 2023.
- O valor da carteira de Colony Group caiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 6,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Colony Group referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.