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Colony Group Ativos da carteira
AUM
US$ 6,66 bi
Giro
8,6%
Retorno est. (1 ano)
18,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,47%
Retorno est. (1 ano)
+18,65%
Retorno est. (3 anos)
+33,21%
Retorno est. (5 anos)
+53,62%
Retorno est. (10 anos)
+188,86%
AUM
US$ 6,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 387 mi
(-5,5%)
Fluxo de capital
-US$ 184 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,64%
Posição
791
Nova
31
Aumentada
210
Reduzida
452
Encerrada
37
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+US$ 18,5 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 10,8 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+US$ 9,8 mi |
| 5 |
Markel Group
MKL
|
+US$ 9,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
|
+US$ 77,7 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
|
+US$ 76,4 mi |
| 3 |
Linde
LIN
|
+US$ 23,9 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 17 mi |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 15 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,43% |
| 2 | Tecnologia | 12,62% |
| 3 | Financeiro | 10,26% |
| 4 | Saúde | 7,21% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 100 bi
| US$ 29,9 mi | 0,45% |
272.044
-1.895
| -0,7% | -US$ 217 mil |
2017 Q3
24 trimestres
|
|
52
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,48 bi
| US$ 29,7 mi | 0,45% |
919.897
-17.860
| -2% | -US$ 605 mil |
2016 Q3
28 trimestres
|
|
53
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,9 bi
| US$ 29,3 mi | 0,44% |
393.153
+17.449
| +5% | +US$ 1,37 mi |
2019 Q2
17 trimestres
|
|
|
54
Airbnb
ABNB
US$ 110 bi
| US$ 29,3 mi | 0,44% |
213.215
+70.670
| +50% | +US$ 9,8 mi |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
55
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 29,1 mi | 0,44% |
583.945
-16.025
| -3% | -US$ 840 mil |
2014 Q4
35 trimestres
|
|
56
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 29 mi | 0,43% |
185.877
-3.448
| -2% | -US$ 569 mil |
2013 Q4
39 trimestres
|
|
57
Lam Research
LRCX
US$ 283 bi
| US$ 28,9 mi | 0,43% |
461.800
-11.380
| -2% | -US$ 748 mil |
2017 Q2
25 trimestres
|
|
58
CDW
CDW
US$ 21,4 bi
| US$ 27,9 mi | 0,42% |
138.334
-5.075
| -4% | -US$ 1,01 mi |
2019 Q1
18 trimestres
|
|
59
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 27,9 mi | 0,42% |
518.925
-7.580
| -1% | -US$ 409 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
60
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,2 bi
| US$ 27,8 mi | 0,42% |
63.044
-41
| -0,1% | -US$ 18 mil |
2013 Q3
40 trimestres
|
|
61
Suncor Energy
SU
US$ 80,5 bi
| US$ 27,4 mi | 0,41% |
798.393
+3.964
| +0,5% | +US$ 127 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
62
AutoZone
AZO
US$ 52,5 bi
| US$ 27,1 mi | 0,41% |
10.668
+93
| +0,9% | +US$ 233 mil |
2019 Q1
18 trimestres
|
|
63
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$ 995 mi
| US$ 27 mi | 0,41% |
900.105
-46.944
| -5% | -US$ 1,42 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
64
McDonald's
MCD
US$ 192 bi
| US$ 26,8 mi | 0,4% |
101.872
-4.179
| -4% | -US$ 1,19 mi |
2013 Q4
39 trimestres
|
|
65
Moody's
MCO
US$ 87,6 bi
| US$ 25,3 mi | 0,38% |
80.027
+54
| +0,1% | +US$ 18,4 mil |
2013 Q4
39 trimestres
|
|
66
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 24,8 mi | 0,37% |
439.121
+19.812
| +5% | +US$ 1,17 mi |
2013 Q4
39 trimestres
|
|
67
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 24,6 mi | 0,37% |
542.862
-6.606
| -1% | -US$ 312 mil |
2018 Q1
22 trimestres
|
|
68
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 113 bi
| US$ 24,5 mi | 0,37% |
298.600
-5.450
| -2% | -US$ 467 mil |
2013 Q3
40 trimestres
|
|
69
BJs Wholesale Club
BJ
US$ 13,9 bi
| US$ 24,3 mi | 0,36% |
340.038
+1.374
| +0,4% | +US$ 92,4 mil |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
70
CVS Health
CVS
US$ 114 bi
| US$ 24 mi | 0,36% |
343.658
-13.137
| -4% | -US$ 931 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
71
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$ 3,65 bi
| US$ 23,8 mi | 0,36% |
548.466
+3.072
| +0,6% | +US$ 138 mil |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
72
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,4 bi
| US$ 23,4 mi | 0,35% |
228.082
+15.274
| +7% | +US$ 1,61 mi |
2017 Q2
25 trimestres
|
|
73
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
| US$ 23,2 mi | 0,35% |
219.142
-2.608
| -1% | -US$ 302 mil |
2013 Q4
39 trimestres
|
|
74
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 22,9 mi | 0,34% |
153.892
-213
| -0,1% | -US$ 31,3 mil |
2017 Q2
25 trimestres
|
|
75
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 123 bi
| US$ 22,5 mi | 0,34% |
953.460
-13.017
| -1% | -US$ 319 mil |
2019 Q1
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MAM
Revisão da carteira de Colony Group no T3 2023
No T3 2023, Colony Group detinha 791 posições no valor de US$ 6,66 bi, uma queda de 5,5% em relação a US$ 7,04 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T3 2023 de Colony Group mostra 31 novas, 210 aumentaram, 452 reduções e 37 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Jones Lang LaSalle: 22.527 ações no valor de US$ 3,18 mi. A maior venda foi de iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF, estimada em US$ 77,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 49% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Colony Group no T3 2023 foi Jones Lang LaSalle: 22.527 ações no valor de US$ 3,18 mi.
- Colony Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 18,5 mi.
- A maior redução de Colony Group em T3 2023 foi em iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF, com um corte estimado de US$ 77,7 mi.
- Colony Group encerrou totalmente sua posição em Brookfield no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 5,54 mi.
- As dez maiores posições de Colony Group representam 28% de sua carteira de US$ 6,66 bi no T3 2023.
- Colony Group abriu 31 novas posições e encerrou 37 em T3 2023.
- O valor da carteira de Colony Group caiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 6,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Colony Group referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.