de Colony Group Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Histórico de posições em ações

Carteira de Colony Group Detalhes da ação SCHD Atividade dos fundos em SCHD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 22,5 mi	Vender	953.460 -13.017	-1%	-US$ 319 mil	0,34%	75
2023 Q2	US$ 23,4 mi	Comprar	966.477 +50.343	+5%	+US$ 1,2 mi	0,33%	77
2023 Q1	US$ 22,3 mi	Vender	916.134 -50.772	-5%	-US$ 1,27 mi	0,33%	77
2022 Q4	US$ 24,3 mi	Vender	966.906 -9.054	-0,9%	-US$ 223 mil	0,34%	74
2022 Q3	US$ 21,6 mi	Comprar	975.960 +3.660	+0,4%	+US$ 88,9 mil	0,38%	67
2022 Q2	US$ 23,2 mi	Comprar	972.300 +4.572	+0,5%	+US$ 116 mil	0,4%	57
2022 Q1	US$ 25,4 mi	Vender	967.728 -20.148	-2%	-US$ 528 mil	0,38%	59
2021 Q4	US$ 26,6 mi	Vender	987.876 -29.421	-3%	-US$ 764 mil	0,47%	55
2021 Q3	US$ 25,2 mi	Vender	1.017.297 -82.695	-8%	-US$ 2,1 mi	0,48%	51
2021 Q2	US$ 27,7 mi	Vender	1.099.992 -17.607	-2%	-US$ 445 mil	0,55%	45
2021 Q1	US$ 27,2 mi	Vender	1.117.599 -1.431	-0,1%	-US$ 32,5 mil	0,57%	43
2020 Q4	US$ 23,9 mi	Comprar	1.119.030 +65.808	+6%	+US$ 1,33 mi	0,55%	49
2020 Q3	US$ 19,4 mi	Vender	1.053.222 -15.129	-1%	-US$ 278 mil	0,51%	51
2020 Q2	US$ 18,4 mi	Vender	1.068.351 -24.564	-2%	-US$ 415 mil	0,53%	47
2020 Q1	US$ 16,4 mi	Vender	1.092.915 -62.958	-5%	-US$ 1,13 mi	0,53%	45
2019 Q4	US$ 22,3 mi	Vender	1.155.873 -6.075	-0,5%	-US$ 114 mil	0,56%	45
2019 Q3	US$ 21,2 mi	Vender	1.161.948 -22.875	-2%	-US$ 409 mil	0,67%	37
2019 Q2	US$ 21 mi	Comprar	1.184.823 +1.163.445	+5.442%	+US$ 20,5 mi	0,66%	36
2019 Q1	US$ 373 mil	Comprar	+21.378	Nova	+US$ 359 mil	0,02%	466

Outros fundos que detêm SCHD

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Strategic Investment Solutions Orland Park, Illinois AUM de US$ 437 mi 30,41% Retorno est. (1 ano)

Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de US$ 18,2 bi 15,06% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Colony Group em SCHD no T3 2023

Colony Group reduziu sua participação em Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) em 1,3% no T3 2023, vendendo aproximadamente US$ 319 mil e ficando com 953.460 ações avaliadas em US$ 22,5 mi. A posição representa 0,34% do portfólio e ocupa a posição nº 75.

Colony Group informou pela primeira vez uma posição em SCHD no T1 2019 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 27,7 mi em T2 2021. 1.383 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHD no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, Colony Group detinha 953.460 ações de Schwab US Dividend Equity ETF, no valor de US$ 22,5 mi.
Colony Group vendeu 13.017 ações de Schwab US Dividend Equity ETF em T3 2023, por um valor estimado de US$ 319 mil.
Schwab US Dividend Equity ETF representou 0,34% da carteira de Colony Group em T3 2023, sua posição nº 75.
Colony Group informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Dividend Equity ETF no T1 2019 e a manteve por 19 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Dividend Equity ETF de Colony Group atingiu o pico de US$ 27,7 mi em T2 2021.
1.383 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Dividend Equity ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Colony Group referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.