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Colony Group Ativos da carteira
AUM
US$ 6,66 bi
Giro
8,6%
Retorno est. (1 ano)
18,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,48%
Retorno est. (1 ano)
+18,65%
Retorno est. (3 anos)
+33,21%
Retorno est. (5 anos)
+53,62%
Retorno est. (10 anos)
+188,86%
AUM
US$ 6,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 387 mi
(-5,5%)
Fluxo de capital
-US$ 184 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,64%
Posição
791
Nova
31
Aumentada
210
Reduzida
452
Encerrada
37
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+US$ 18,5 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 10,8 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+US$ 9,8 mi |
| 5 |
Markel Group
MKL
|
+US$ 9,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
|
+US$ 77,7 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
|
+US$ 76,4 mi |
| 3 |
Linde
LIN
|
+US$ 23,9 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 17 mi |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 15 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,43% |
| 2 | Tecnologia | 12,62% |
| 3 | Financeiro | 10,26% |
| 4 | Saúde | 7,21% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 314 mi | 4,72% |
5.240.510
+106.878
| +2% | +US$ 6,66 mi |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 294 mi | 4,42% |
749.280
+20.083
| +3% | +US$ 8,21 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 216 mi | 3,24% |
406
-1
| -0,2% | -US$ 539 mil |
2019 Q2
17 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 204 mi | 3,07% |
646.720
-14.349
| -2% | -US$ 4,74 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 184 mi | 2,76% |
1.072.252
-22.462
| -2% | -US$ 4,12 mi |
2013 Q4
39 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$ 1,59 bi
| US$ 174 mi | 2,62% |
1.444.586
+149.414
| +12% | +US$ 18,5 mi |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 133 mi | 1,99% |
854.648
-11.360
| -1% | -US$ 1,84 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 127 mi | 1,9% |
539.374
-367
| -0,1% | -US$ 89,8 mil |
2013 Q3
40 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 104 mi | 1,56% |
488.798
-4.486
| -0,9% | -US$ 993 mil |
2013 Q3
40 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 90,2 mi | 1,35% |
688.998
+39.102
| +6% | +US$ 5,06 mi |
2015 Q3
32 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 81,1 mi | 1,22% |
558.977
-9.589
| -2% | -US$ 1,44 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 76,8 mi | 1,15% |
453.059
-1.497
| -0,3% | -US$ 272 mil |
2013 Q4
39 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 74 mi | 1,11% |
211.363
-3.221
| -2% | -US$ 1,14 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 71,5 mi | 1,07% |
365.452
-81
| -0% | -US$ 16,5 mil |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 65,8 mi | 0,99% |
459.216
+28.707
| +7% | +US$ 4,31 mi |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
|
16
Deslistada
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
| US$ 61,1 mi | 0,92% |
2.645.525
+455.989
| +21% | +US$ 10,5 mi |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 60,9 mi | 0,91% |
120.740
-3.841
| -3% | -US$ 1,89 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
18
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 60,2 mi | 0,91% |
357.301
+378
| +0,1% | +US$ 61,1 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
19
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 58,7 mi | 0,88% |
239.721
+7.835
| +3% | +US$ 2 mi |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
20
Deslistada
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF
IBMN
| US$ 57,4 mi | 0,86% |
2.201.352
+136.971
| +7% | +US$ 3,6 mi |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
21
Deslistada
Rayliant Quantamental China Equity ETF
RAYC
| US$ 56,9 mi | 0,85% |
3.933.137
+5.159
| +0,1% | +US$ 76,7 mil |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 56,8 mi | 0,85% |
446.772
-4.843
| -1% | -US$ 649 mil |
2016 Q2
29 trimestres
|
|
23
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 54,9 mi | 0,83% |
138.770
-1.500
| -1% | -US$ 602 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
24
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 53,9 mi | 0,81% |
523.409
-543
| -0,1% | -US$ 58,5 mil |
2016 Q3
28 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 51,6 mi | 0,78% |
353.905
-1.703
| -0,5% | -US$ 260 mil |
2013 Q4
39 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MAM
Revisão da carteira de Colony Group no T3 2023
No T3 2023, Colony Group detinha 791 posições no valor de US$ 6,66 bi, uma queda de 5,5% em relação a US$ 7,04 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T3 2023 de Colony Group mostra 31 novas, 210 aumentaram, 452 reduções e 37 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Jones Lang LaSalle: 22.527 ações no valor de US$ 3,18 mi. A maior venda foi de iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF, estimada em US$ 77,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 49% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Colony Group no T3 2023 foi Jones Lang LaSalle: 22.527 ações no valor de US$ 3,18 mi.
- Colony Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 18,5 mi.
- A maior redução de Colony Group em T3 2023 foi em iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF, com um corte estimado de US$ 77,7 mi.
- Colony Group encerrou totalmente sua posição em Brookfield no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 5,54 mi.
- As dez maiores posições de Colony Group representam 28% de sua carteira de US$ 6,66 bi no T3 2023.
- Colony Group abriu 31 novas posições e encerrou 37 em T3 2023.
- O valor da carteira de Colony Group caiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 6,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Colony Group referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.