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Colony Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$66.6億
売買回転率
8.6%
推定1年リターン
18.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.48%
1年予想リターン
+18.65%
3年間の予想リターン
+33.21%
5年予想リターン
+53.62%
10年間の推定リターン
+188.86%
AUM
$66.6億
運用資産残高の伸び率
-$3.87億
(-5.5%)
資金フロー
-$1.84億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.64%
保有額
791
新規
31
買い増し
210
減少
452
解消
37
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+$1854万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$1080万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
|
+$1053万 |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+$976万 |
| 5 |
Markel Group
MKL
|
+$975万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
|
+$7774万 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
|
+$7637万 |
| 3 |
Linde
LIN
|
+$2391万 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+$1697万 |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+$1496万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.43% |
| 2 | 情報技術 | 12.62% |
| 3 | 金融 | 10.26% |
| 4 | ヘルスケア | 7.21% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.84% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $3.14億 | 4.72% |
5,240,510
+106,878
| +2% | +$666万 |
2016 Q4
27四半期
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2.94億 | 4.42% |
749,280
+20,083
| +3% | +$821万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $2.16億 | 3.24% |
406
-1
| -0.2% | -$53.9万 |
2019 Q2
17四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2.04億 | 3.07% |
646,720
-14,349
| -2% | -$474万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.84億 | 2.76% |
1,072,252
-22,462
| -2% | -$412万 |
2013 Q4
39四半期
|
|
|
6
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
$15.9億
| $1.74億 | 2.62% |
1,444,586
+149,414
| +12% | +$1854万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $1.33億 | 1.99% |
854,648
-11,360
| -1% | -$184万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
8
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $1.27億 | 1.9% |
539,374
-367
| -0.1% | -$8.98万 |
2013 Q3
40四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1.04億 | 1.56% |
488,798
-4,486
| -0.9% | -$99.3万 |
2013 Q3
40四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $9016万 | 1.35% |
688,998
+39,102
| +6% | +$506万 |
2015 Q3
32四半期
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $8106万 | 1.22% |
558,977
-9,589
| -2% | -$144万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
12
PepsiCo
PEP
$1792億
| $7677万 | 1.15% |
453,059
-1,497
| -0.3% | -$27.2万 |
2013 Q4
39四半期
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $7404万 | 1.11% |
211,363
-3,221
| -2% | -$114万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $7152万 | 1.07% |
365,452
-81
| -0% | -$1.65万 |
2021 Q2
9四半期
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $6582万 | 0.99% |
459,216
+28,707
| +7% | +$431万 |
2016 Q4
27四半期
|
|
|
16
上場廃止
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
| $6106万 | 0.92% |
2,645,525
+455,989
| +21% | +$1053万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
17
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $6088万 | 0.91% |
120,740
-3,841
| -3% | -$189万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
18
Chevron
CVX
$4413億
| $6025万 | 0.91% |
357,301
+378
| +0.1% | +$6.11万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
19
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $5875万 | 0.88% |
239,721
+7,835
| +3% | +$200万 |
2020 Q2
13四半期
|
|
20
上場廃止
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF
IBMN
| $5741万 | 0.86% |
2,201,352
+136,971
| +7% | +$360万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
21
上場廃止
Rayliant Quantamental China Equity ETF
RAYC
| $5687万 | 0.85% |
3,933,137
+5,159
| +0.1% | +$7.67万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
22
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $5679万 | 0.85% |
446,772
-4,843
| -1% | -$64.9万 |
2016 Q2
29四半期
|
|
23
Mastercard
MA
$5409億
| $5494万 | 0.83% |
138,770
-1,500
| -1% | -$60.2万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
24
Merck
MRK
$3601億
| $5388万 | 0.81% |
523,409
-543
| -0.1% | -$5.85万 |
2016 Q3
28四半期
|
|
25
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $5162万 | 0.78% |
353,905
-1,703
| -0.5% | -$26万 |
2013 Q4
39四半期
|
|
類似するファンド
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Colony Groupの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Colony Groupは$66.6億相当のポジションを791件保有しており、前四半期の$70.4億から5.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Colony Groupの2023年第3四半期の報告書には、新規 31件、210件増加しました、452件減少、37件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJones Lang LaSalleで、保有株数は22,527株、評価額は$318万でした。 最も大きな売却はiShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETFで、推定額は$7774万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の49%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Colony Groupが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJones Lang LaSalleで、株数は22,527株、評価額は$318万でした。
- Colony Groupは2023年第3四半期にState Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1854万でした。
- Colony Groupが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETFで、推定$7774万相当を減らしました。
- Colony Groupは2023年第3四半期にBrookfieldの保有株をすべて売却し、売却額は推定$554万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Colony Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$66.6億のポートフォリオの28%を占めています。
- Colony Groupは2023年第3四半期に新たに31件のポジションを取り、37件のポジションを解消しました。
- Colony Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.5%減少し、$66.6億となりました。
2023年11月14日に提出された、2023年第3四半期分のColony Groupの 13F報告書 に基づいています。