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Colony Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$66.6億
売買回転率
8.6%
推定1年リターン
18.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.48%
1年予想リターン
+18.65%
3年間の予想リターン
+33.21%
5年予想リターン
+53.62%
10年間の推定リターン
+188.86%
AUM
$66.6億
運用資産残高の伸び率
-$3.87億
(-5.5%)
資金フロー
-$1.84億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.64%
保有額
791
新規
31
買い増し
210
減少
452
解消
37
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+$1854万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$1080万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
|
+$1053万 |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+$976万 |
| 5 |
Markel Group
MKL
|
+$975万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
|
+$7774万 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
|
+$7637万 |
| 3 |
Linde
LIN
|
+$2391万 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+$1697万 |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+$1496万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.43% |
| 2 | 情報技術 | 12.62% |
| 3 | 金融 | 10.26% |
| 4 | ヘルスケア | 7.21% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.84% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1146億
| $4935万 | 0.74% |
1,258,501
+53,671
| +4% | +$219万 |
2016 Q3
28四半期
|
|
27
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2236億
| $4845万 | 0.73% |
1,108,197
+93,220
| +9% | +$427万 |
2017 Q2
25四半期
|
|
28
Intuit
INTU
$948億
| $4356万 | 0.65% |
85,247
-1,932
| -2% | -$97.8万 |
2013 Q4
39四半期
|
|
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.46兆
| $4320万 | 0.65% |
327,609
-3,137
| -0.9% | -$40.8万 |
2013 Q4
39四半期
|
|
30
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7750億
| $4232万 | 0.64% |
99,005
+7,699
| +8% | +$342万 |
2013 Q3
40四半期
|
|
31
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8445億
| $4156万 | 0.62% |
96,772
-902
| -0.9% | -$40.3万 |
2013 Q4
39四半期
|
|
32
Lowe's Companies
LOW
$1275億
| $4144万 | 0.62% |
199,397
-5,067
| -2% | -$114万 |
2013 Q4
39四半期
|
|
33
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$242億
| $4138万 | 0.62% |
315,976
-5,542
| -2% | -$76.8万 |
2013 Q4
39四半期
|
|
34
Accenture
ACN
$1623億
| $4057万 | 0.61% |
132,094
-6,983
| -5% | -$220万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
35
TJX Companies
TJX
$1524億
| $3816万 | 0.57% |
429,333
+11,679
| +3% | +$103万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
36
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1375億
| $3761万 | 0.56% |
108,145
-2,060
| -2% | -$72万 |
2022 Q1
6四半期
|
|
37
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1127億
| $3733万 | 0.56% |
561,320
-596
| -0.1% | -$4.12万 |
2013 Q4
39四半期
|
|
|
38
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1000億
| $3728万 | 0.56% |
263,084
+72,275
| +38% | +$1080万 |
2019 Q2
17四半期
|
|
39
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$368億
| $3703万 | 0.56% |
232,171
-2,870
| -1% | -$48万 |
2013 Q4
39四半期
|
|
40
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1909億
| $3700万 | 0.56% |
268,256
+5,486
| +2% | +$78.6万 |
2013 Q4
39四半期
|
|
41
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1031億
| $3700万 | 0.56% |
392,199
+17,790
| +5% | +$178万 |
2013 Q3
40四半期
|
|
42
Home Depot
HD
$3491億
| $3661万 | 0.55% |
121,153
-2,733
| -2% | -$87.9万 |
2013 Q4
39四半期
|
|
43
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1402億
| $3577万 | 0.54% |
380,391
-10,404
| -3% | -$100万 |
2013 Q4
39四半期
|
|
44
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1166億
| $3496万 | 0.53% |
347,276
+82,425
| +31% | +$828万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
45
NXP Semiconductors
NXPI
$616億
| $3389万 | 0.51% |
169,501
-2,722
| -2% | -$56.3万 |
2017 Q1
26四半期
|
|
46
Jacobs Solutions
J
$173億
| $3369万 | 0.51% |
298,353
-1,061
| -0.4% | -$11.4万 |
2016 Q3
28四半期
|
|
47
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$183億
| $3352万 | 0.5% |
334,708
-124,464
| -27% | -$1242万 |
2015 Q2
33四半期
|
|
48
SPDR Gold Trust
GLD
$1371億
| $3313万 | 0.5% |
193,236
-2,741
| -1% | -$49万 |
2018 Q2
21四半期
|
|
49
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$237億
| $3205万 | 0.48% |
643,157
+158,165
| +33% | +$791万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
50
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$214億
| $3162万 | 0.48% |
147,648
+4,914
| +3% | +$112万 |
2013 Q4
39四半期
|
|
類似するファンド
MAM
Colony Groupの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Colony Groupは$66.6億相当のポジションを791件保有しており、前四半期の$70.4億から5.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Colony Groupの2023年第3四半期の報告書には、新規 31件、210件増加しました、452件減少、37件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJones Lang LaSalleで、保有株数は22,527株、評価額は$318万でした。 最も大きな売却はiShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETFで、推定額は$7774万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の49%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Colony Groupが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJones Lang LaSalleで、株数は22,527株、評価額は$318万でした。
- Colony Groupは2023年第3四半期にState Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1854万でした。
- Colony Groupが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETFで、推定$7774万相当を減らしました。
- Colony Groupは2023年第3四半期にBrookfieldの保有株をすべて売却し、売却額は推定$554万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Colony Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$66.6億のポートフォリオの28%を占めています。
- Colony Groupは2023年第3四半期に新たに31件のポジションを取り、37件のポジションを解消しました。
- Colony Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.5%減少し、$66.6億となりました。
2023年11月14日に提出された、2023年第3四半期分のColony Groupの 13F報告書 に基づいています。