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Colony Group

Colony Group Portfolio-Positionen

AUM 6,66 Mrd. $ Umschlag 8,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,86 %
AUM
6,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
-387 Mio. $
Kapitalfluss
-184 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,64 %
Position
791
Neu
31
Aufgestockt
210
Reduziert
452
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QUS-Symbol
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
+18,5 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+10,8 Mio. $
3
IBTF-Symbol
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
+10,5 Mio. $
4
ABNB-Symbol
Airbnb
ABNB
+9,8 Mio. $
5
MKL-Symbol
Markel Group
MKL
+9,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBMM-Symbol
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
+77,7 Mio. $
2
IBTE-Symbol
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
+76,4 Mio. $
3
LIN-Symbol
Linde
LIN
+23,9 Mio. $
4
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+17 Mio. $
5
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+15 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,43 %
2 Technologie 12,62 %
3 Finanzwesen 10,26 %
4 Gesundheitswesen 7,21 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VWO-Symbol
26
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
49,3 Mio. $ 0,74 %
1.258.501
+53.671
+4 % +2,19 Mio. $
2016 Q3
28 Quartale
VEA-Symbol
27
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
48,4 Mio. $ 0,73 %
1.108.197
+93.220
+9 % +4,27 Mio. $
2017 Q2
25 Quartale
INTU-Symbol
28
Intuit
INTU
94,8 Mrd. $
43,6 Mio. $ 0,65 %
85.247
-1.932
-2 % -977.656 $
2013 Q4
39 Quartale
GOOG-Symbol
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
43,2 Mio. $ 0,65 %
327.609
-3.137
-0,9 % -407.881 $
2013 Q4
39 Quartale
SPY-Symbol
30
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
42,3 Mio. $ 0,64 %
99.005
+7.699
+8 % +3,42 Mio. $
2013 Q3
40 Quartale
IVV-Symbol
31
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
41,6 Mio. $ 0,62 %
96.772
-902
-0,9 % -403.462 $
2013 Q4
39 Quartale
LOW-Symbol
32
Lowe's Companies
LOW
115 Mrd. $
41,4 Mio. $ 0,62 %
199.397
-5.067
-2 % -1,14 Mio. $
2013 Q4
39 Quartale
VOE-Symbol
33
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,4 Mrd. $
41,4 Mio. $ 0,62 %
315.976
-5.542
-2 % -767.588 $
2013 Q4
39 Quartale
ACN-Symbol
34
Accenture
ACN
158 Mrd. $
40,6 Mio. $ 0,61 %
132.094
-6.983
-5 % -2,2 Mio. $
2013 Q2
41 Quartale
TJX-Symbol
35
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
38,2 Mio. $ 0,57 %
429.333
+11.679
+3 % +1,03 Mio. $
2013 Q2
41 Quartale
VRTX-Symbol
36
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
136 Mrd. $
37,6 Mio. $ 0,56 %
108.145
-2.060
-2 % -720.452 $
2022 Q1
6 Quartale
IWF-Symbol
37
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
37,3 Mio. $ 0,56 %
561.320
-596
-0,1 % -41.154 $
2013 Q4
39 Quartale
RSP-Symbol
38
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
101 Mrd. $
37,3 Mio. $ 0,56 %
263.084
+72.275
+38 % +10,8 Mio. $
2019 Q2
17 Quartale
VBR-Symbol
39
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,7 Mrd. $
37 Mio. $ 0,56 %
232.171
-2.870
-1 % -479.838 $
2013 Q4
39 Quartale
VTV-Symbol
40
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
37 Mio. $ 0,56 %
268.256
+5.486
+2 % +786.018 $
2013 Q4
39 Quartale
IJR-Symbol
41
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
37 Mio. $ 0,56 %
392.199
+17.790
+5 % +1,78 Mio. $
2013 Q3
40 Quartale
HD-Symbol
42
Home Depot
HD
327 Mrd. $
36,6 Mio. $ 0,55 %
121.153
-2.733
-2 % -878.928 $
2013 Q4
39 Quartale
AGG-Symbol
43
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
35,8 Mio. $ 0,54 %
380.391
-10.404
-3 % -1 Mio. $
2013 Q4
39 Quartale
SGOV-Symbol
44
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
35 Mio. $ 0,53 %
347.276
+82.425
+31 % +8,28 Mio. $
2022 Q3
4 Quartale
NXPI-Symbol
45
NXP Semiconductors
NXPI
60 Mrd. $
33,9 Mio. $ 0,51 %
169.501
-2.722
-2 % -563.362 $
2017 Q1
26 Quartale
J-Symbol
46
Jacobs Solutions
J
17,1 Mrd. $
33,7 Mio. $ 0,51 %
298.353
-1.061
-0,4 % -114.319 $
2016 Q3
28 Quartale
MINT-Symbol
47
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
33,5 Mio. $ 0,5 %
334.708
-124.464
-27 % -12,4 Mio. $
2015 Q2
33 Quartale
GLD-Symbol
48
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
33,1 Mio. $ 0,5 %
193.236
-2.741
-1 % -490.098 $
2018 Q2
21 Quartale
IGSB-Symbol
49
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
32 Mio. $ 0,48 %
643.157
+158.165
+33 % +7,91 Mio. $
2022 Q4
3 Quartale
VBK-Symbol
50
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
31,6 Mio. $ 0,48 %
147.648
+4.914
+3 % +1,12 Mio. $
2013 Q4
39 Quartale
1
2
3 4 5

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Tiedemann Advisors New York 2,33 Mrd. $ AUM 15,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sylebra Capital (HK)
Sylebra Capital (HK) Hong Kong 1,88 Mrd. $ AUM 19,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Polaris Wealth Advisory Group
Polaris Wealth Advisory Group San Rafael, California 1,31 Mrd. $ AUM 17,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Comerica Securities
Comerica Securities Detroit, Michigan 1,2 Mrd. $ AUM 16,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Icon Wealth Partners
Icon Wealth Partners Houston, Texas 880 Mio. $ AUM
MAM
Mastrapasqua Asset Management Nashville, Tennessee 853 Mio. $ AUM 37,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Front Barnett Associates
Front Barnett Associates Chicago, Illinois 833 Mio. $ AUM 23,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Colony Group für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Colony Group 791 Positionen im Wert von 6,66 Mrd. $, ein Rückgang um 5,5 % gegenüber 7,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Colony Group für Q3 2023 weist 31 neu, 210 erhöht, 452 reduziert und 37 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Jones Lang LaSalle: 22.527 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 77,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Colony Group im Q3 2023 war Jones Lang LaSalle: 22.527 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $.
  • Colony Group hat seine Position in State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Colony Group im Q3 2023 entfiel auf iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,7 Mio. $.
  • Colony Group hat seine Position in Brookfield im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,54 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Colony Group machen im Q3 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,66 Mrd. $ aus.
  • Colony Group eröffnete 31 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Colony Group sank gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 6,66 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Colony Group für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .