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Colony Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$66.6억
회전율
8.6%
1년 추정 수익률
18.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.48%
1년 예상 수익률
+18.65%
3년 예상 수익률
+33.21%
5년 예상 수익률
+53.62%
10년 예상 수익률
+188.86%
AUM
US$66.6억
AUM 성장
-US$3.87억
(-5.5%)
자금 흐름
-US$1.84억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.64%
보유액
791
신규
31
증가
210
축소
452
청산됨
37
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+US$1854만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1080만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
|
+US$1053만 |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+US$976만 |
| 5 |
Markel Group
MKL
|
+US$975만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
|
+US$7774만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
|
+US$7637만 |
| 3 |
Linde
LIN
|
+US$2391만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$1697만 |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+US$1496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.43% |
| 2 | 정보기술 | 12.62% |
| 3 | 금융 | 10.26% |
| 4 | 헬스케어 | 7.21% |
| 5 | 임의소비재 | 4.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$4935만 | 0.74% |
1,258,501
+53,671
| +4% | +US$219만 |
2016 Q3
28개 분기
|
|
27
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$4845만 | 0.73% |
1,108,197
+93,220
| +9% | +US$427만 |
2017 Q2
25개 분기
|
|
28
Intuit
INTU
US$918억
| US$4356만 | 0.65% |
85,247
-1,932
| -2% | -US$97.8만 |
2013 Q4
39개 분기
|
|
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$4320만 | 0.65% |
327,609
-3,137
| -0.9% | -US$40.8만 |
2013 Q4
39개 분기
|
|
30
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$4232만 | 0.64% |
99,005
+7,699
| +8% | +US$342만 |
2013 Q3
40개 분기
|
|
31
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$4156만 | 0.62% |
96,772
-902
| -0.9% | -US$40.3만 |
2013 Q4
39개 분기
|
|
32
Lowe's Companies
LOW
US$1115억
| US$4144만 | 0.62% |
199,397
-5,067
| -2% | -US$114만 |
2013 Q4
39개 분기
|
|
33
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242억
| US$4138만 | 0.62% |
315,976
-5,542
| -2% | -US$76.8만 |
2013 Q4
39개 분기
|
|
34
Accenture
ACN
US$1526억
| US$4057만 | 0.61% |
132,094
-6,983
| -5% | -US$220만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
35
TJX Companies
TJX
US$1596억
| US$3816만 | 0.57% |
429,333
+11,679
| +3% | +US$103만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
36
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1328억
| US$3761만 | 0.56% |
108,145
-2,060
| -2% | -US$72만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
37
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$3733만 | 0.56% |
561,320
-596
| -0.1% | -US$4.12만 |
2013 Q4
39개 분기
|
|
|
38
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$3728만 | 0.56% |
263,084
+72,275
| +38% | +US$1080만 |
2019 Q2
17개 분기
|
|
39
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365억
| US$3703만 | 0.56% |
232,171
-2,870
| -1% | -US$48만 |
2013 Q4
39개 분기
|
|
40
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$3700만 | 0.56% |
268,256
+5,486
| +2% | +US$78.6만 |
2013 Q4
39개 분기
|
|
41
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$3700만 | 0.56% |
392,199
+17,790
| +5% | +US$178만 |
2013 Q3
40개 분기
|
|
42
Home Depot
HD
US$3191억
| US$3661만 | 0.55% |
121,153
-2,733
| -2% | -US$87.9만 |
2013 Q4
39개 분기
|
|
43
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$3577만 | 0.54% |
380,391
-10,404
| -3% | -US$100만 |
2013 Q4
39개 분기
|
|
44
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$3496만 | 0.53% |
347,276
+82,425
| +31% | +US$828만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
45
NXP Semiconductors
NXPI
US$592억
| US$3389만 | 0.51% |
169,501
-2,722
| -2% | -US$56.3만 |
2017 Q1
26개 분기
|
|
46
Jacobs Solutions
J
US$170억
| US$3369만 | 0.51% |
298,353
-1,061
| -0.4% | -US$11.4만 |
2016 Q3
28개 분기
|
|
47
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$3352만 | 0.5% |
334,708
-124,464
| -27% | -US$1242만 |
2015 Q2
33개 분기
|
|
48
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$3313만 | 0.5% |
193,236
-2,741
| -1% | -US$49만 |
2018 Q2
21개 분기
|
|
49
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235억
| US$3205만 | 0.48% |
643,157
+158,165
| +33% | +US$791만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
50
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222억
| US$3162만 | 0.48% |
147,648
+4,914
| +3% | +US$112만 |
2013 Q4
39개 분기
|
|
유사한 펀드
MAM
Colony Group의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Colony Group의 보유 포지션은 791개, 총액은 US$66.6억였으며 전 분기 US$70.4억보다 5.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Colony Group의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 31개, 210개 증가, 452개 감소 및 37개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Jones Lang LaSalle 주식으로, 22,527주를 보유했으며 가치는 US$318만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$7774만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 49%에서 48% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Colony Group의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Jones Lang LaSalle 주식으로, US$318만 상당의 22,527주를 매수했어요.
- Colony Group 측이 2023년 3분기에 State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1854만 규모예요.
- Colony Group의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7774만예요.
- Colony Group 측은 2023년 3분기에 Brookfield 보유분을 전량 매도해 추정 US$554만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Colony Group의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$66.6억 중 28% 비중을 차지해요.
- Colony Group 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 37개를 청산했어요.
- Colony Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.5% 하락해 US$66.6억 규모가 됐어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Colony Group의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.