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Colony Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 6657 M
Rotación
8.6%
Rendimiento estimado a 1 año
18.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.62%
Rendimiento estimado a 10 años
+188.86%
AUM
USD 6657 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 387 M
(-5.5%)
Flujo de capital
-USD 184 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.64%
Posición
791
Nuevas
31
Aumentadas
210
Reducidas
452
Cerradas
37
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+USD 18.5 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 10.8 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
|
+USD 10.5 M |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+USD 9.8 M |
| 5 |
Markel Group
MKL
|
+USD 9.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
|
+USD 77.7 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
|
+USD 76.4 M |
| 3 |
Linde
LIN
|
+USD 23.9 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 17 M |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+USD 15 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.43% |
| 2 | Tecnología | 12.62% |
| 3 | Finanzas | 10.26% |
| 4 | Salud | 7.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 49.3 M | 0.74% |
1,258,501
+53,671
| +4% | +USD 2.19 M |
2016 Q3
28 trimestres
|
|
27
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 232 mil M
| USD 48.4 M | 0.73% |
1,108,197
+93,220
| +9% | +USD 4.27 M |
2017 Q2
25 trimestres
|
|
28
Intuit
INTU
USD 95.2 mil M
| USD 43.6 M | 0.65% |
85,247
-1,932
| -2% | -USD 978 k |
2013 Q4
39 trimestres
|
|
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.56 B
| USD 43.2 M | 0.65% |
327,609
-3,137
| -0.9% | -USD 408 k |
2013 Q4
39 trimestres
|
|
30
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 812 mil M
| USD 42.3 M | 0.64% |
99,005
+7,699
| +8% | +USD 3.42 M |
2013 Q3
40 trimestres
|
|
31
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| USD 41.6 M | 0.62% |
96,772
-902
| -0.9% | -USD 403 k |
2013 Q4
39 trimestres
|
|
32
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 41.4 M | 0.62% |
199,397
-5,067
| -2% | -USD 1.14 M |
2013 Q4
39 trimestres
|
|
33
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.8 mil M
| USD 41.4 M | 0.62% |
315,976
-5,542
| -2% | -USD 768 k |
2013 Q4
39 trimestres
|
|
34
Accenture
ACN
USD 162 mil M
| USD 40.6 M | 0.61% |
132,094
-6,983
| -5% | -USD 2.2 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
35
TJX Companies
TJX
USD 161 mil M
| USD 38.2 M | 0.57% |
429,333
+11,679
| +3% | +USD 1.03 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
36
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 138 mil M
| USD 37.6 M | 0.56% |
108,145
-2,060
| -2% | -USD 720 k |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
37
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 121 mil M
| USD 37.3 M | 0.56% |
561,320
-596
| -0.1% | -USD 41.2 k |
2013 Q4
39 trimestres
|
|
|
38
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 37.3 M | 0.56% |
263,084
+72,275
| +38% | +USD 10.8 M |
2019 Q2
17 trimestres
|
|
39
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.8 mil M
| USD 37 M | 0.56% |
232,171
-2,870
| -1% | -USD 480 k |
2013 Q4
39 trimestres
|
|
40
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 196 mil M
| USD 37 M | 0.56% |
268,256
+5,486
| +2% | +USD 786 k |
2013 Q4
39 trimestres
|
|
41
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 37 M | 0.56% |
392,199
+17,790
| +5% | +USD 1.78 M |
2013 Q3
40 trimestres
|
|
42
Home Depot
HD
USD 351 mil M
| USD 36.6 M | 0.55% |
121,153
-2,733
| -2% | -USD 879 k |
2013 Q4
39 trimestres
|
|
43
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 35.8 M | 0.54% |
380,391
-10,404
| -3% | -USD 1 M |
2013 Q4
39 trimestres
|
|
44
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 35 M | 0.53% |
347,276
+82,425
| +31% | +USD 8.28 M |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
45
NXP Semiconductors
NXPI
USD 66.9 mil M
| USD 33.9 M | 0.51% |
169,501
-2,722
| -2% | -USD 563 k |
2017 Q1
26 trimestres
|
|
46
Jacobs Solutions
J
USD 18.6 mil M
| USD 33.7 M | 0.51% |
298,353
-1,061
| -0.4% | -USD 114 k |
2016 Q3
28 trimestres
|
|
47
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| USD 33.5 M | 0.5% |
334,708
-124,464
| -27% | -USD 12.4 M |
2015 Q2
33 trimestres
|
|
48
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 33.1 M | 0.5% |
193,236
-2,741
| -1% | -USD 490 k |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
49
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.7 mil M
| USD 32 M | 0.48% |
643,157
+158,165
| +33% | +USD 7.91 M |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
50
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.5 mil M
| USD 31.6 M | 0.48% |
147,648
+4,914
| +3% | +USD 1.12 M |
2013 Q4
39 trimestres
|
|
Fondos similares
MAM
Revisión del portafolio de Colony Group en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Colony Group mantenía 791 posiciones valuadas en USD 6657 M, un 5.5% menos que los USD 7044 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T3 2023 de Colony Group muestra 31 nuevos, Aumentaron 210, 452 reducidas y 37 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Jones Lang LaSalle: 22,527 acciones con un valor de USD 3.18 M. La mayor venta fue iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF, por un valor estimado de USD 77.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 49% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Colony Group en T3 2023 fue Jones Lang LaSalle: 22,527 acciones por un valor de USD 3.18 M.
- Colony Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 18.5 M.
- La mayor reducción de Colony Group durante T3 2023 fue en iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF, con un recorte estimado de USD 77.7 M.
- Colony Group cerró por completo su posición en Brookfield en T3 2023, con una venta estimada de USD 5.54 M.
- Las diez principales posiciones de Colony Group representan 28% de su cartera de USD 6657 M en T3 2023.
- Colony Group abrió 31 posiciones nuevas y cerró 37 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Colony Group cayó 5.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 6657 M.
Según el Informe 13F de Colony Group correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.