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Colony Group Ativos da carteira
AUM
US$ 6,66 bi
Giro
8,6%
Retorno est. (1 ano)
18,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,48%
Retorno est. (1 ano)
+18,65%
Retorno est. (3 anos)
+33,21%
Retorno est. (5 anos)
+53,62%
Retorno est. (10 anos)
+188,86%
AUM
US$ 6,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 387 mi
(-5,5%)
Fluxo de capital
-US$ 184 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,64%
Posição
791
Nova
31
Aumentada
210
Reduzida
452
Encerrada
37
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+US$ 18,5 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 10,8 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+US$ 9,8 mi |
| 5 |
Markel Group
MKL
|
+US$ 9,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
|
+US$ 77,7 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
|
+US$ 76,4 mi |
| 3 |
Linde
LIN
|
+US$ 23,9 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 17 mi |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 15 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,43% |
| 2 | Tecnologia | 12,62% |
| 3 | Financeiro | 10,26% |
| 4 | Saúde | 7,21% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 49,3 mi | 0,74% |
1.258.501
+53.671
| +4% | +US$ 2,19 mi |
2016 Q3
28 trimestres
|
|
27
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 232 bi
| US$ 48,4 mi | 0,73% |
1.108.197
+93.220
| +9% | +US$ 4,27 mi |
2017 Q2
25 trimestres
|
|
28
Intuit
INTU
US$ 95,2 bi
| US$ 43,6 mi | 0,65% |
85.247
-1.932
| -2% | -US$ 978 mil |
2013 Q4
39 trimestres
|
|
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,56 tri
| US$ 43,2 mi | 0,65% |
327.609
-3.137
| -0,9% | -US$ 408 mil |
2013 Q4
39 trimestres
|
|
30
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 812 bi
| US$ 42,3 mi | 0,64% |
99.005
+7.699
| +8% | +US$ 3,42 mi |
2013 Q3
40 trimestres
|
|
31
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
| US$ 41,6 mi | 0,62% |
96.772
-902
| -0,9% | -US$ 403 mil |
2013 Q4
39 trimestres
|
|
32
Lowe's Companies
LOW
US$ 128 bi
| US$ 41,4 mi | 0,62% |
199.397
-5.067
| -2% | -US$ 1,14 mi |
2013 Q4
39 trimestres
|
|
33
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,8 bi
| US$ 41,4 mi | 0,62% |
315.976
-5.542
| -2% | -US$ 768 mil |
2013 Q4
39 trimestres
|
|
34
Accenture
ACN
US$ 162 bi
| US$ 40,6 mi | 0,61% |
132.094
-6.983
| -5% | -US$ 2,2 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
35
TJX Companies
TJX
US$ 161 bi
| US$ 38,2 mi | 0,57% |
429.333
+11.679
| +3% | +US$ 1,03 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
36
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 139 bi
| US$ 37,6 mi | 0,56% |
108.145
-2.060
| -2% | -US$ 720 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
37
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 121 bi
| US$ 37,3 mi | 0,56% |
561.320
-596
| -0,1% | -US$ 41,2 mil |
2013 Q4
39 trimestres
|
|
|
38
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 37,3 mi | 0,56% |
263.084
+72.275
| +38% | +US$ 10,8 mi |
2019 Q2
17 trimestres
|
|
39
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,9 bi
| US$ 37 mi | 0,56% |
232.171
-2.870
| -1% | -US$ 480 mil |
2013 Q4
39 trimestres
|
|
40
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 37 mi | 0,56% |
268.256
+5.486
| +2% | +US$ 786 mil |
2013 Q4
39 trimestres
|
|
41
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 37 mi | 0,56% |
392.199
+17.790
| +5% | +US$ 1,78 mi |
2013 Q3
40 trimestres
|
|
42
Home Depot
HD
US$ 351 bi
| US$ 36,6 mi | 0,55% |
121.153
-2.733
| -2% | -US$ 879 mil |
2013 Q4
39 trimestres
|
|
43
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 35,8 mi | 0,54% |
380.391
-10.404
| -3% | -US$ 1 mi |
2013 Q4
39 trimestres
|
|
44
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 35 mi | 0,53% |
347.276
+82.425
| +31% | +US$ 8,28 mi |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
45
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 66,7 bi
| US$ 33,9 mi | 0,51% |
169.501
-2.722
| -2% | -US$ 563 mil |
2017 Q1
26 trimestres
|
|
46
Jacobs Solutions
J
US$ 18,6 bi
| US$ 33,7 mi | 0,51% |
298.353
-1.061
| -0,4% | -US$ 114 mil |
2016 Q3
28 trimestres
|
|
47
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,3 bi
| US$ 33,5 mi | 0,5% |
334.708
-124.464
| -27% | -US$ 12,4 mi |
2015 Q2
33 trimestres
|
|
48
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 136 bi
| US$ 33,1 mi | 0,5% |
193.236
-2.741
| -1% | -US$ 490 mil |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
49
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,7 bi
| US$ 32 mi | 0,48% |
643.157
+158.165
| +33% | +US$ 7,91 mi |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
50
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,6 bi
| US$ 31,6 mi | 0,48% |
147.648
+4.914
| +3% | +US$ 1,12 mi |
2013 Q4
39 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MAM
Revisão da carteira de Colony Group no T3 2023
No T3 2023, Colony Group detinha 791 posições no valor de US$ 6,66 bi, uma queda de 5,5% em relação a US$ 7,04 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T3 2023 de Colony Group mostra 31 novas, 210 aumentaram, 452 reduções e 37 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Jones Lang LaSalle: 22.527 ações no valor de US$ 3,18 mi. A maior venda foi de iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF, estimada em US$ 77,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 49% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Colony Group no T3 2023 foi Jones Lang LaSalle: 22.527 ações no valor de US$ 3,18 mi.
- Colony Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 18,5 mi.
- A maior redução de Colony Group em T3 2023 foi em iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF, com um corte estimado de US$ 77,7 mi.
- Colony Group encerrou totalmente sua posição em Brookfield no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 5,54 mi.
- As dez maiores posições de Colony Group representam 28% de sua carteira de US$ 6,66 bi no T3 2023.
- Colony Group abriu 31 novas posições e encerrou 37 em T3 2023.
- O valor da carteira de Colony Group caiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 6,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Colony Group referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.