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Colony Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 6657 M
Rotación
8.6%
Rendimiento estimado a 1 año
18.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.62%
Rendimiento estimado a 10 años
+188.86%
AUM
USD 6657 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 387 M
(-5.5%)
Flujo de capital
-USD 184 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.64%
Posición
791
Nuevas
31
Aumentadas
210
Reducidas
452
Cerradas
37
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+USD 18.5 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 10.8 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
|
+USD 10.5 M |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+USD 9.8 M |
| 5 |
Markel Group
MKL
|
+USD 9.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
|
+USD 77.7 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
|
+USD 76.4 M |
| 3 |
Linde
LIN
|
+USD 23.9 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 17 M |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+USD 15 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.43% |
| 2 | Tecnología | 12.62% |
| 3 | Finanzas | 10.26% |
| 4 | Salud | 7.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.9 mil M
| USD 22.4 M | 0.34% |
216,847
-31,418
| -13% | -USD 3.37 M |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
77
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 6188 M
| USD 22.4 M | 0.34% |
473,346
+8,255
| +2% | +USD 410 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
78
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 22.4 M | 0.34% |
324,501
-53,591
| -14% | -USD 3.84 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
79
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.7 mil M
| USD 22.3 M | 0.34% |
193,984
-11,040
| -5% | -USD 1.35 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
80
United Rentals
URI
USD 69.6 mil M
| USD 22.1 M | 0.33% |
49,754
+567
| +1% | +USD 260 k |
2019 Q2
17 trimestres
|
|
81
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 21.9 M | 0.33% |
186,664
-6,106
| -3% | -USD 670 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
82
Sysco
SYY
USD 38 mil M
| USD 21.9 M | 0.33% |
331,070
-1,178
| -0.4% | -USD 84.6 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
83
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.3 mil M
| USD 21.8 M | 0.33% |
318,562
-10,736
| -3% | -USD 760 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
84
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.5 mil M
| USD 21.8 M | 0.33% |
289,747
+20,508
| +8% | +USD 1.55 M |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
85
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 43.8 mil M
| USD 21.6 M | 0.32% |
315,574
-2,112
| -0.7% | -USD 150 k |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
86
Automatic Data Processing
ADP
USD 122 mil M
| USD 21.1 M | 0.32% |
87,604
-1,458
| -2% | -USD 355 k |
2017 Q2
25 trimestres
|
|
87
American Tower
AMT
USD 88.9 mil M
| USD 21 M | 0.32% |
127,573
+8,674
| +7% | +USD 1.58 M |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
88
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 23.4 mil M
| USD 21 M | 0.31% |
314,297
-2,460
| -0.8% | -USD 171 k |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
89
KKR & Co
KKR
USD 87.5 mil M
| USD 20.7 M | 0.31% |
335,309
-2,264
| -0.7% | -USD 137 k |
2019 Q1
18 trimestres
|
|
90
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.7 mil M
| USD 20.5 M | 0.31% |
217,606
-2,740
| -1% | -USD 269 k |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
91
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.8 mil M
| USD 19.4 M | 0.29% |
126,318
+21,495
| +21% | +USD 3.47 M |
2013 Q3
40 trimestres
|
|
92
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 18.9 M | 0.28% |
353,938
+1,031
| +0.3% | +USD 57.5 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
93
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 18.8 M | 0.28% |
81,856
-1,236
| -1% | -USD 297 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
94
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.1 mil M
| USD 18.8 M | 0.28% |
653,145
+7,383
| +1% | +USD 227 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
95
ServiceNow
NOW
USD 106 mil M
| USD 18.7 M | 0.28% |
167,655
-630
| -0.4% | -USD 71.9 k |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
96
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9558 M
| USD 18.7 M | 0.28% |
535,825
-77,122
| -13% | -USD 2.71 M |
2013 Q4
39 trimestres
|
|
97
Air Products & Chemicals
APD
USD 70.5 mil M
| USD 18.7 M | 0.28% |
65,929
-977
| -1% | -USD 287 k |
2017 Q2
25 trimestres
|
|
98
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.4 mil M
| USD 18.5 M | 0.28% |
1,098,354
-30,828
| -3% | -USD 541 k |
2016 Q2
29 trimestres
|
|
99
Abbott
ABT
USD 188 mil M
| USD 18.5 M | 0.28% |
190,537
+30,733
| +19% | +USD 3.23 M |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
100
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 18.3 M | 0.27% |
122,505
-2,891
| -2% | -USD 473 k |
2017 Q2
25 trimestres
|
|
Fondos similares
MAM
Revisión del portafolio de Colony Group en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Colony Group mantenía 791 posiciones valuadas en USD 6657 M, un 5.5% menos que los USD 7044 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T3 2023 de Colony Group muestra 31 nuevos, Aumentaron 210, 452 reducidas y 37 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Jones Lang LaSalle: 22,527 acciones con un valor de USD 3.18 M. La mayor venta fue iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF, por un valor estimado de USD 77.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 49% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Colony Group en T3 2023 fue Jones Lang LaSalle: 22,527 acciones por un valor de USD 3.18 M.
- Colony Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 18.5 M.
- La mayor reducción de Colony Group durante T3 2023 fue en iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF, con un recorte estimado de USD 77.7 M.
- Colony Group cerró por completo su posición en Brookfield en T3 2023, con una venta estimada de USD 5.54 M.
- Las diez principales posiciones de Colony Group representan 28% de su cartera de USD 6657 M en T3 2023.
- Colony Group abrió 31 posiciones nuevas y cerró 37 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Colony Group cayó 5.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 6657 M.
Según el Informe 13F de Colony Group correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.