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Colony Group

Colony Group Portfolio-Positionen

AUM 6,66 Mrd. $ Umschlag 8,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,86 %
AUM
6,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
-387 Mio. $
Kapitalfluss
-184 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,64 %
Position
791
Neu
31
Aufgestockt
210
Reduziert
452
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QUS-Symbol
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
+18,5 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+10,8 Mio. $
3
IBTF-Symbol
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
+10,5 Mio. $
4
ABNB-Symbol
Airbnb
ABNB
+9,8 Mio. $
5
MKL-Symbol
Markel Group
MKL
+9,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBMM-Symbol
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
+77,7 Mio. $
2
IBTE-Symbol
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
+76,4 Mio. $
3
LIN-Symbol
Linde
LIN
+23,9 Mio. $
4
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+17 Mio. $
5
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+15 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,43 %
2 Technologie 12,62 %
3 Finanzwesen 10,26 %
4 Gesundheitswesen 7,21 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VYM-Symbol
76
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,9 Mrd. $
22,4 Mio. $ 0,34 %
216.847
-31.418
-13 % -3,37 Mio. $
2020 Q1
14 Quartale
JHMM-Symbol
77
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
6,02 Mrd. $
22,4 Mio. $ 0,34 %
473.346
+8.255
+2 % +409.566 $
2019 Q4
15 Quartale
EFA-Symbol
78
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
22,4 Mio. $ 0,34 %
324.501
-53.591
-14 % -3,84 Mio. $
2013 Q2
41 Quartale
SDY-Symbol
79
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,9 Mrd. $
22,3 Mio. $ 0,34 %
193.984
-11.040
-5 % -1,35 Mio. $
2013 Q2
41 Quartale
URI-Symbol
80
United Rentals
URI
72,3 Mrd. $
22,1 Mio. $ 0,33 %
49.754
+567
+1 % +259.532 $
2019 Q2
17 Quartale
XOM-Symbol
81
ExxonMobil
XOM
740 Mrd. $
21,9 Mio. $ 0,33 %
186.664
-6.106
-3 % -669.736 $
2013 Q2
41 Quartale
SYY-Symbol
82
Sysco
SYY
40,5 Mrd. $
21,9 Mio. $ 0,33 %
331.070
-1.178
-0,4 % -84.642 $
2017 Q4
23 Quartale
IVW-Symbol
83
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77 Mrd. $
21,8 Mio. $ 0,33 %
318.562
-10.736
-3 % -759.760 $
2013 Q2
41 Quartale
VCSH-Symbol
84
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
21,8 Mio. $ 0,33 %
289.747
+20.508
+8 % +1,55 Mio. $
2021 Q4
7 Quartale
VONG-Symbol
85
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
46 Mrd. $
21,6 Mio. $ 0,32 %
315.574
-2.112
-0,7 % -150.035 $
2020 Q3
12 Quartale
ADP-Symbol
86
Automatic Data Processing
ADP
116 Mrd. $
21,1 Mio. $ 0,32 %
87.604
-1.458
-2 % -355.491 $
2017 Q2
25 Quartale
AMT-Symbol
87
American Tower
AMT
85,7 Mrd. $
21 Mio. $ 0,32 %
127.573
+8.674
+7 % +1,58 Mio. $
2016 Q4
27 Quartale
VONV-Symbol
88
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,6 Mrd. $
21 Mio. $ 0,31 %
314.297
-2.460
-0,8 % -171.061 $
2020 Q3
12 Quartale
KKR-Symbol
89
KKR & Co
KKR
82,5 Mrd. $
20,7 Mio. $ 0,31 %
335.309
-2.264
-0,7 % -137.486 $
2019 Q1
18 Quartale
ITOT-Symbol
90
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97 Mrd. $
20,5 Mio. $ 0,31 %
217.606
-2.740
-1 % -269.248 $
2016 Q4
27 Quartale
IVE-Symbol
91
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,6 Mrd. $
19,4 Mio. $ 0,29 %
126.318
+21.495
+21 % +3,47 Mio. $
2013 Q3
40 Quartale
VXUS-Symbol
92
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
160 Mrd. $
18,9 Mio. $ 0,28 %
353.938
+1.031
+0,3 % +57.549 $
2018 Q4
19 Quartale
V-Symbol
93
Visa
V
754 Mrd. $
18,8 Mio. $ 0,28 %
81.856
-1.236
-1 % -297.099 $
2013 Q2
41 Quartale
EFG-Symbol
94
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15 Mrd. $
18,8 Mio. $ 0,28 %
217.715
+2.461
+1 % +226.872 $
2013 Q2
41 Quartale
NOW-Symbol
95
ServiceNow
NOW
160 Mrd. $
18,7 Mio. $ 0,28 %
167.655
-630
-0,4 % -71.872 $
2022 Q1
6 Quartale
DBEF-Symbol
96
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,36 Mrd. $
18,7 Mio. $ 0,28 %
535.825
-77.122
-13 % -2,71 Mio. $
2013 Q4
39 Quartale
APD-Symbol
97
Air Products & Chemicals
APD
68,4 Mrd. $
18,7 Mio. $ 0,28 %
65.929
-977
-1 % -286.572 $
2017 Q2
25 Quartale
SCHX-Symbol
98
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,5 Mrd. $
18,5 Mio. $ 0,28 %
1.098.354
-30.828
-3 % -540.825 $
2016 Q2
29 Quartale
ABT-Symbol
99
Abbott
ABT
178 Mrd. $
18,5 Mio. $ 0,28 %
190.537
+30.733
+19 % +3,23 Mio. $
2017 Q4
23 Quartale
AXP-Symbol
100
American Express
AXP
210 Mrd. $
18,3 Mio. $ 0,27 %
122.505
-2.891
-2 % -472.872 $
2017 Q2
25 Quartale
2 3
4
5 6

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Tiedemann Advisors New York 2,33 Mrd. $ AUM 15,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Sylebra Capital (HK) Hong Kong 1,88 Mrd. $ AUM 19,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Polaris Wealth Advisory Group
Polaris Wealth Advisory Group San Rafael, California 1,31 Mrd. $ AUM 17,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Comerica Securities
Comerica Securities Detroit, Michigan 1,2 Mrd. $ AUM 16,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Icon Wealth Partners
Icon Wealth Partners Houston, Texas 880 Mio. $ AUM
MAM
Mastrapasqua Asset Management Nashville, Tennessee 853 Mio. $ AUM 37,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Front Barnett Associates
Front Barnett Associates Chicago, Illinois 833 Mio. $ AUM 23,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Colony Group für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Colony Group 791 Positionen im Wert von 6,66 Mrd. $, ein Rückgang um 5,5 % gegenüber 7,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Colony Group für Q3 2023 weist 31 neu, 210 erhöht, 452 reduziert und 37 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Jones Lang LaSalle: 22.527 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 77,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Colony Group im Q3 2023 war Jones Lang LaSalle: 22.527 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $.
  • Colony Group hat seine Position in State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Colony Group im Q3 2023 entfiel auf iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,7 Mio. $.
  • Colony Group hat seine Position in Brookfield im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,54 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Colony Group machen im Q3 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,66 Mrd. $ aus.
  • Colony Group eröffnete 31 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Colony Group sank gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 6,66 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Colony Group für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .