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Colony Group

Colony Group Portfolio-Positionen

AUM 6,66 Mrd. $ Umschlag 8,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,86 %
AUM
6,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
-387 Mio. $
Kapitalfluss
-184 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,64 %
Position
791
Neu
31
Aufgestockt
210
Reduziert
452
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QUS-Symbol
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
+18,5 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+10,8 Mio. $
3
IBTF-Symbol
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
+10,5 Mio. $
4
ABNB-Symbol
Airbnb
ABNB
+9,8 Mio. $
5
MKL-Symbol
Markel Group
MKL
+9,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBMM-Symbol
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
+77,7 Mio. $
2
IBTE-Symbol
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
+76,4 Mio. $
3
LIN-Symbol
Linde
LIN
+23,9 Mio. $
4
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+17 Mio. $
5
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+15 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,43 %
2 Technologie 12,62 %
3 Finanzwesen 10,26 %
4 Gesundheitswesen 7,21 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VCIT-Symbol
101
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
18,2 Mio. $ 0,27 %
239.689
+32.364
+16 % +2,52 Mio. $
2014 Q1
38 Quartale
AMH-Symbol
102
American Homes 4 Rent
AMH
11,5 Mrd. $
18,1 Mio. $ 0,27 %
535.951
+942
+0,2 % +33.810 $
2021 Q3
8 Quartale
MCK-Symbol
103
McKesson
MCK
116 Mrd. $
18 Mio. $ 0,27 %
41.429
+3.473
+9 % +1,46 Mio. $
2019 Q1
18 Quartale
GWW-Symbol
104
W.W. Grainger
GWW
64,9 Mrd. $
18 Mio. $ 0,27 %
26.035
-21
-0,1 % -15.186 $
2022 Q1
6 Quartale
PNC-Symbol
105
PNC Financial Services
PNC
92,4 Mrd. $
17,9 Mio. $ 0,27 %
145.450
+4.657
+3 % +585.968 $
2013 Q2
41 Quartale
IWR-Symbol
106
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,1 Mrd. $
16,7 Mio. $ 0,25 %
241.795
+139
+0,1 % +10.140 $
2013 Q4
39 Quartale
COST-Symbol
107
Costco
COST
461 Mrd. $
16,5 Mio. $ 0,25 %
29.122
-363
-1 % -200.365 $
2013 Q2
41 Quartale
LLY-Symbol
108
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
15,8 Mio. $ 0,24 %
29.460
-2.605
-8 % -1,34 Mio. $
2019 Q1
18 Quartale
TPL-Symbol
109
Texas Pacific Land
TPL
22,8 Mrd. $
15,7 Mio. $ 0,24 %
77.706
-2.025
-3 % -382.043 $
2019 Q2
17 Quartale
ARMK-Symbol
110
Aramark
ARMK
14,3 Mrd. $
15,1 Mio. $ 0,23 %
603.697
-80
-0 % -2.242 $
2019 Q4
15 Quartale
DHR-Symbol
111
Danaher
DHR
160 Mrd. $
15,1 Mio. $ 0,23 %
68.709
-2.292
-3 % -511.182 $
2018 Q1
22 Quartale
HON-Symbol
112
Honeywell
HON
70,9 Mrd. $
14,9 Mio. $ 0,22 %
85.505
-1.342
-2 % -245.530 $
2017 Q1
26 Quartale
CACI-Symbol
113
CACI
CACI
15 Mrd. $
14,7 Mio. $ 0,22 %
46.684
-148
-0,3 % -49.496 $
2020 Q1
14 Quartale
TRMB-Symbol
114
Trimble
TRMB
15,4 Mrd. $
14,5 Mio. $ 0,22 %
269.955
-4.307
-2 % -228.149 $
2022 Q1
6 Quartale
PFE-Symbol
115
Pfizer
PFE
175 Mrd. $
14,1 Mio. $ 0,21 %
423.892
-12.354
-3 % -436.868 $
2017 Q2
25 Quartale
IUSG-Symbol
116
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,1 Mrd. $
13,6 Mio. $ 0,2 %
143.654
-3.485
-2 % -341.930 $
2022 Q3
4 Quartale
BA-Symbol
117
Boeing
BA
139 Mrd. $
13,4 Mio. $ 0,2 %
70.136
-5.509
-7 % -1,21 Mio. $
2013 Q4
39 Quartale
IBTE-Symbol
118
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
13,2 Mio. $ 0,2 %
555.546
-3.210.218
-85 % -76,4 Mio. $
2022 Q3
4 Quartale
QCOM-Symbol
119
Qualcomm
QCOM
173 Mrd. $
13,1 Mio. $ 0,2 %
117.990
-758
-0,6 % -87.936 $
2017 Q2
25 Quartale
VEEV-Symbol
120
Veeva Systems
VEEV
49,7 Mrd. $
13 Mio. $ 0,2 %
64.115
+2.698
+4 % +543.608 $
2021 Q1
10 Quartale
IWM-Symbol
121
iShares Russell 2000 ETF
IWM
75,7 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,19 %
72.074
+497
+0,7 % +93.303 $
2013 Q3
40 Quartale
BMY-Symbol
122
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
12,3 Mio. $ 0,19 %
212.434
-622
-0,3 % -38.112 $
2017 Q2
25 Quartale
DFAC-Symbol
123
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
11,9 Mio. $ 0,18 %
455.627
+11.572
+3 % +315.835 $
2021 Q2
9 Quartale
SCHK-Symbol
124
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,66 Mrd. $
11,9 Mio. $ 0,18 %
576.442
-14.334
-2 % -307.910 $
2018 Q4
19 Quartale
RTX-Symbol
125
RTX Corp
RTX
274 Mrd. $
11,8 Mio. $ 0,18 %
163.807
-3.410
-2 % -292.042 $
2013 Q4
39 Quartale
3 4
5
6 7

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Tiedemann Advisors New York 2,33 Mrd. $ AUM 15,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sylebra Capital (HK)
Sylebra Capital (HK) Hong Kong 1,88 Mrd. $ AUM 19,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Polaris Wealth Advisory Group
Polaris Wealth Advisory Group San Rafael, California 1,31 Mrd. $ AUM 17,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Comerica Securities
Comerica Securities Detroit, Michigan 1,2 Mrd. $ AUM 16,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Icon Wealth Partners
Icon Wealth Partners Houston, Texas 880 Mio. $ AUM
MAM
Mastrapasqua Asset Management Nashville, Tennessee 853 Mio. $ AUM 37,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Front Barnett Associates
Front Barnett Associates Chicago, Illinois 833 Mio. $ AUM 23,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Colony Group für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Colony Group 791 Positionen im Wert von 6,66 Mrd. $, ein Rückgang um 5,5 % gegenüber 7,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Colony Group für Q3 2023 weist 31 neu, 210 erhöht, 452 reduziert und 37 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Jones Lang LaSalle: 22.527 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 77,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Colony Group im Q3 2023 war Jones Lang LaSalle: 22.527 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $.
  • Colony Group hat seine Position in State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Colony Group im Q3 2023 entfiel auf iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,7 Mio. $.
  • Colony Group hat seine Position in Brookfield im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,54 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Colony Group machen im Q3 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,66 Mrd. $ aus.
  • Colony Group eröffnete 31 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Colony Group sank gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 6,66 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Colony Group für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .