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Colony Group Portfolio-Positionen
AUM
6,66 Mrd. $
Umschlag
8,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,86 %
AUM
6,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
-387 Mio. $
(-5,5 %)
Kapitalfluss
-184 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,64 %
Position
791
Neu
31
Aufgestockt
210
Reduziert
452
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+18,5 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+9,8 Mio. $ |
| 5 |
Markel Group
MKL
|
+9,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
|
+77,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
|
+76,4 Mio. $ |
| 3 |
Linde
LIN
|
+23,9 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+17 Mio. $ |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 48,43 % |
| 2 | Technologie | 12,62 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,26 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,21 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
1,51 Mrd. $
| 9,12 Mio. $ | 0,14 % |
183.190
-10.415
| -5 % | -519.302 $ |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
152
Union Pacific
UNP
177 Mrd. $
| 9,08 Mio. $ | 0,14 % |
44.564
-745
| -2 % | -162.251 $ |
2017 Q2
25 Quartale
|
|
153
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,03 Mrd. $
| 9,04 Mio. $ | 0,14 % |
145.358
-4.151
| -3 % | -285.275 $ |
2020 Q1
14 Quartale
|
|
154
Emerson Electric
EMR
93,5 Mrd. $
| 8,99 Mio. $ | 0,14 % |
93.099
-2.014
| -2 % | -191.815 $ |
2017 Q2
25 Quartale
|
|
155
Icon
ICLR
16,5 Mrd. $
| 8,94 Mio. $ | 0,13 % |
36.311
-2.358
| -6 % | -594.263 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
156
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
| 8,85 Mio. $ | 0,13 % |
65.289
+1.840
| +3 % | +263.832 $ |
2018 Q4
19 Quartale
|
|
157
Thermo Fisher Scientific
TMO
260 Mrd. $
| 8,63 Mio. $ | 0,13 % |
17.044
-93
| -0,5 % | -49.557 $ |
2017 Q2
25 Quartale
|
|
158
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,67 Mrd. $
| 8,49 Mio. $ | 0,13 % |
77.443
| – | – |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
159
NVIDIA
NVDA
5,2 Bio. $
| 8,49 Mio. $ | 0,13 % |
195.240
-8.840
| -4 % | -396.061 $ |
2016 Q2
29 Quartale
|
|
160
Target
TGT
67,7 Mrd. $
| 8,35 Mio. $ | 0,13 % |
75.494
+25.866
| +52 % | +3,28 Mio. $ |
2019 Q2
17 Quartale
|
|
161
Landstar System
LSTR
4,71 Mrd. $
| 8,07 Mio. $ | 0,12 % |
45.612
-2.834
| -6 % | -544.217 $ |
2018 Q4
19 Quartale
|
|
162
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
1,41 Mrd. $
| 8,05 Mio. $ | 0,12 % |
298.622
-19.751
| -6 % | -539.560 $ |
2020 Q1
14 Quartale
|
|
163
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,12 Mrd. $
| 7,96 Mio. $ | 0,12 % |
332.854
+7.638
| +2 % | +184.824 $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
164
Walt Disney
DIS
188 Mrd. $
| 7,91 Mio. $ | 0,12 % |
97.584
-11.564
| -11 % | -987.630 $ |
2013 Q4
39 Quartale
|
|
165
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,4 Mrd. $
| 7,85 Mio. $ | 0,12 % |
206.871
-47.337
| -19 % | -1,87 Mio. $ |
2017 Q2
25 Quartale
|
|
166
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
| 7,7 Mio. $ | 0,12 % |
166.631
-5.506
| -3 % | -257.864 $ |
2020 Q2
13 Quartale
|
|
|
167
Caterpillar
CAT
328 Mrd. $
| 7,7 Mio. $ | 0,12 % |
28.213
-62.563
| -69 % | -17 Mio. $ |
2017 Q2
25 Quartale
|
|
168
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 7,66 Mio. $ | 0,12 % |
50.441
-2.713
| -5 % | -430.293 $ |
2014 Q2
37 Quartale
|
|
169
Roper Technologies
ROP
43,6 Mrd. $
| 7,57 Mio. $ | 0,11 % |
15.637
-154
| -1 % | -75.475 $ |
2020 Q2
13 Quartale
|
|
170
Ecolab
ECL
82 Mrd. $
| 7,57 Mio. $ | 0,11 % |
44.669
-913
| -2 % | -166.043 $ |
2018 Q2
21 Quartale
|
|
171
IBM
IBM
239 Mrd. $
| 7,49 Mio. $ | 0,11 % |
53.399
-427
| -0,8 % | -60.755 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
172
NextEra Energy
NEE
170 Mrd. $
| 7,44 Mio. $ | 0,11 % |
129.863
-2.788
| -2 % | -193.006 $ |
2013 Q4
39 Quartale
|
|
173
Marsh
MRSH
91,4 Mrd. $
| 7,34 Mio. $ | 0,11 % |
38.585
-54
| -0,1 % | -10.350 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
174
AT&T
T
139 Mrd. $
| 7,33 Mio. $ | 0,11 % |
488.176
-175.108
| -26 % | -2,57 Mio. $ |
2013 Q4
39 Quartale
|
|
175
Elevance Health
ELV
89,9 Mrd. $
| 7,33 Mio. $ | 0,11 % |
16.832
+174
| +1 % | +78.923 $ |
2017 Q2
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MAM
Portfolio-Rückblick von Colony Group für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Colony Group 791 Positionen im Wert von 6,66 Mrd. $, ein Rückgang um 5,5 % gegenüber 7,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Colony Group für Q3 2023 weist 31 neu, 210 erhöht, 452 reduziert und 37 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Jones Lang LaSalle: 22.527 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 77,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Colony Group im Q3 2023 war Jones Lang LaSalle: 22.527 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $.
- Colony Group hat seine Position in State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Colony Group im Q3 2023 entfiel auf iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,7 Mio. $.
- Colony Group hat seine Position in Brookfield im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,54 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Colony Group machen im Q3 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,66 Mrd. $ aus.
- Colony Group eröffnete 31 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Colony Group sank gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 6,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Colony Group für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .