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Colony Group Portfolio-Positionen
AUM
6,66 Mrd. $
Umschlag
8,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,86 %
AUM
6,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
-387 Mio. $
(-5,5 %)
Kapitalfluss
-184 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,64 %
Position
791
Neu
31
Aufgestockt
210
Reduziert
452
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+18,5 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+9,8 Mio. $ |
| 5 |
Markel Group
MKL
|
+9,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
|
+77,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
|
+76,4 Mio. $ |
| 3 |
Linde
LIN
|
+23,9 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+17 Mio. $ |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 48,43 % |
| 2 | Technologie | 12,62 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,26 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,21 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Globe Life
GL
12,2 Mrd. $
| 5,95 Mio. $ | 0,09 % |
54.723
-1.466
| -3 % | -163.711 $ |
2013 Q3
40 Quartale
|
|
202
Genuine Parts
GPC
17,2 Mrd. $
| 5,93 Mio. $ | 0,09 % |
41.099
+37.515
| +1.047 % | +5,83 Mio. $ |
2019 Q2
17 Quartale
|
|
203
Old Republic International
ORI
9,7 Mrd. $
| 5,82 Mio. $ | 0,09 % |
216.136
+1.506
| +0,7 % | +40.628 $ |
2019 Q1
18 Quartale
|
|
204
Alamos Gold
AGI
13 Mrd. $
| 5,76 Mio. $ | 0,09 % |
510.253
+1.404
| +0,3 % | +16.892 $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
205
McCormick & Company Non-Voting
MKC
13,5 Mrd. $
| 5,73 Mio. $ | 0,09 % |
75.772
+118
| +0,2 % | +9.858 $ |
2017 Q3
24 Quartale
|
|
206
Edison International
EIX
23,4 Mrd. $
| 5,7 Mio. $ | 0,09 % |
90.092
-2.814
| -3 % | -196.052 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
207
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
496 Mio. $
| 5,68 Mio. $ | 0,09 % |
268.947
+12.910
| +5 % | +278.749 $ |
2019 Q4
15 Quartale
|
|
208
Brookfield Infrastructure
BIPC
4,66 Mrd. $
| 5,62 Mio. $ | 0,08 % |
159.056
-1.850
| -1 % | -76.402 $ |
2020 Q1
14 Quartale
|
|
209
nVent Electric
NVT
15,9 Mrd. $
| 5,59 Mio. $ | 0,08 % |
105.414
-22.084
| -17 % | -1,19 Mio. $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
210
Fidelity National Financial
FNF
11,5 Mrd. $
| 5,53 Mio. $ | 0,08 % |
133.867
+127.537
| +2.015 % | +5,11 Mio. $ |
2019 Q2
17 Quartale
|
|
211
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,54 Mrd. $
| 5,46 Mio. $ | 0,08 % |
282.073
-10.974
| -4 % | -215.397 $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
212
Kinder Morgan
KMI
67,3 Mrd. $
| 5,46 Mio. $ | 0,08 % |
329.172
+520
| +0,2 % | +8.964 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
213
Meta Platforms (Facebook)
META
1,55 Bio. $
| 5,33 Mio. $ | 0,08 % |
17.758
-720
| -4 % | -216.936 $ |
2013 Q4
39 Quartale
|
|
214
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
| 5,32 Mio. $ | 0,08 % |
95.096
+4.604
| +5 % | +276.136 $ |
2013 Q4
39 Quartale
|
|
215
BCE
BCE
20,5 Mrd. $
| 5,19 Mio. $ | 0,08 % |
135.971
-4.659
| -3 % | -195.684 $ |
2019 Q1
18 Quartale
|
|
216
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,6 Mrd. $
| 5,1 Mio. $ | 0,08 % |
62.991
+7.427
| +13 % | +601.444 $ |
2017 Q3
24 Quartale
|
|
217
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13 Mrd. $
| 5,09 Mio. $ | 0,08 % |
74.640
-1.125
| -1 % | -78.911 $ |
2019 Q4
15 Quartale
|
|
218
Netflix
NFLX
273 Mrd. $
| 5,04 Mio. $ | 0,08 % |
133.360
-5.570
| -4 % | -236.123 $ |
2013 Q4
39 Quartale
|
|
219
Lincoln Electric
LECO
14,7 Mrd. $
| 5 Mio. $ | 0,08 % |
27.519
-324
| -1 % | -61.896 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
220
Medtronic
MDT
134 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 0,07 % |
62.680
-1.111
| -2 % | -93.004 $ |
2013 Q4
39 Quartale
|
|
221
Nicht mehr gelistet
CyberArk
CYBR
| 4,89 Mio. $ | 0,07 % |
29.872
-121
| -0,4 % | -19.435 $ |
2018 Q4
19 Quartale
|
|
222
Microchip Technology
MCHP
35,2 Mrd. $
| 4,77 Mio. $ | 0,07 % |
61.149
-9.584
| -14 % | -802.391 $ |
2017 Q3
24 Quartale
|
|
223
Becton Dickinson
BDX
58,2 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 0,07 % |
18.396
-30
| -0,2 % | -8.104 $ |
2013 Q4
39 Quartale
|
|
224
Corning
GLW
89,1 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | 0,07 % |
154.522
-348
| -0,2 % | -11.382 $ |
2013 Q4
39 Quartale
|
|
225
NMI Holdings
NMIH
3,33 Mrd. $
| 4,63 Mio. $ | 0,07 % |
170.845
-6.657
| -4 % | -185.417 $ |
2020 Q1
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MAM
Portfolio-Rückblick von Colony Group für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Colony Group 791 Positionen im Wert von 6,66 Mrd. $, ein Rückgang um 5,5 % gegenüber 7,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Colony Group für Q3 2023 weist 31 neu, 210 erhöht, 452 reduziert und 37 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Jones Lang LaSalle: 22.527 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 77,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Colony Group im Q3 2023 war Jones Lang LaSalle: 22.527 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $.
- Colony Group hat seine Position in State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Colony Group im Q3 2023 entfiel auf iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,7 Mio. $.
- Colony Group hat seine Position in Brookfield im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,54 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Colony Group machen im Q3 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,66 Mrd. $ aus.
- Colony Group eröffnete 31 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Colony Group sank gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 6,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Colony Group für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .