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Colony Group

Colony Group Portfolio-Positionen

AUM 6,66 Mrd. $ Umschlag 8,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,86 %
AUM
6,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
-387 Mio. $
Kapitalfluss
-184 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,64 %
Position
791
Neu
31
Aufgestockt
210
Reduziert
452
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QUS-Symbol
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
+18,5 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+10,8 Mio. $
3
IBTF-Symbol
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
+10,5 Mio. $
4
ABNB-Symbol
Airbnb
ABNB
+9,8 Mio. $
5
MKL-Symbol
Markel Group
MKL
+9,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBMM-Symbol
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
+77,7 Mio. $
2
IBTE-Symbol
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
+76,4 Mio. $
3
LIN-Symbol
Linde
LIN
+23,9 Mio. $
4
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+17 Mio. $
5
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+15 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,43 %
2 Technologie 12,62 %
3 Finanzwesen 10,26 %
4 Gesundheitswesen 7,21 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NBIX-Symbol
226
Neurocrine Biosciences
NBIX
16,9 Mrd. $
4,57 Mio. $ 0,07 %
40.649
-794
-2 % -83.609 $
2019 Q2
17 Quartale
LYV-Symbol
227
Live Nation Entertainment
LYV
42,1 Mrd. $
4,51 Mio. $ 0,07 %
54.355
-2.386
-4 % -207.919 $
2016 Q4
27 Quartale
BSCT-Symbol
228
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3,1 Mrd. $
4,42 Mio. $ 0,07 %
252.394
-8.485
-3 % -151.293 $
2020 Q3
12 Quartale
VZ-Symbol
229
Verizon
VZ
192 Mrd. $
4,4 Mio. $ 0,07 %
135.809
-21.801
-14 % -736.625 $
2013 Q2
41 Quartale
USFD-Symbol
230
US Foods
USFD
23,3 Mrd. $
4,39 Mio. $ 0,07 %
110.546
-3.112
-3 % -128.982 $
2017 Q2
25 Quartale
VB-Symbol
231
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
4,38 Mio. $ 0,07 %
23.187
-806
-3 % -160.587 $
2016 Q4
27 Quartale
CASY-Symbol
232
Casey's General Stores
CASY
26,3 Mrd. $
4,36 Mio. $ 0,07 %
16.076
-308
-2 % -78.036 $
2019 Q2
17 Quartale
CHKP-Symbol
233
Check Point Software Technologies
CHKP
15 Mrd. $
4,36 Mio. $ 0,07 %
32.716
-1.260
-4 % -165.499 $
2022 Q1
6 Quartale
TOL-Symbol
234
Toll Brothers
TOL
13,6 Mrd. $
4,18 Mio. $ 0,06 %
56.565
-933
-2 % -73.654 $
2021 Q2
9 Quartale
GILD-Symbol
235
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
4,17 Mio. $ 0,06 %
55.632
-1.184
-2 % -91.069 $
2019 Q1
18 Quartale
CWI-Symbol
236
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,83 Mrd. $
4,12 Mio. $ 0,06 %
165.540
-250
-0,2 % -6.469 $
2018 Q4
19 Quartale
TSLA-Symbol
237
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
4,09 Mio. $ 0,06 %
16.335
-418
-2 % -107.374 $
2020 Q2
13 Quartale
BEPC-Symbol
238
Brookfield Renewable
BEPC
5,7 Mrd. $
4,05 Mio. $ 0,06 %
169.247
-5.440
-3 % -157.852 $
2020 Q3
12 Quartale
VO-Symbol
239
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
4,03 Mio. $ 0,06 %
77.448
+48
+0,1 % +2.632 $
2016 Q4
27 Quartale
TDG-Symbol
240
TransDigm Group
TDG
66,5 Mrd. $
3,99 Mio. $ 0,06 %
4.734
-135
-3 % -118.435 $
2013 Q2
41 Quartale
INTC-Symbol
241
Intel
INTC
317 Mrd. $
3,93 Mio. $ 0,06 %
110.578
-7.459
-6 % -259.825 $
2013 Q4
39 Quartale
VOT-Symbol
242
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
3,92 Mio. $ 0,06 %
20.123
-2.780
-12 % -567.576 $
2013 Q4
39 Quartale
APH-Symbol
243
Amphenol
APH
193 Mrd. $
3,82 Mio. $ 0,06 %
182.080
+420
+0,2 % +9.032 $
2013 Q2
41 Quartale
KLAC-Symbol
244
KLA
KLAC
198 Mrd. $
3,82 Mio. $ 0,06 %
83.290
-3.430
-4 % -164.503 $
2017 Q2
25 Quartale
CRM-Symbol
245
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
3,81 Mio. $ 0,06 %
18.806
-2.597
-12 % -561.115 $
2018 Q1
22 Quartale
WAL-Symbol
246
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,04 Mrd. $
3,81 Mio. $ 0,06 %
82.849
-1.548
-2 % -73.106 $
2022 Q1
6 Quartale
QLYS-Symbol
247
Qualys
QLYS
6,04 Mrd. $
3,74 Mio. $ 0,06 %
24.533
+24
+0,1 % +3.452 $
2023 Q2
1 Quartal
TOTL-Symbol
248
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,7 Mrd. $
3,69 Mio. $ 0,06 %
95.388
+2.148
+2 % +85.208 $
2015 Q1
34 Quartale
CL-Symbol
249
Colgate-Palmolive
CL
79,2 Mrd. $
3,69 Mio. $ 0,06 %
51.833
-2.696
-5 % -201.577 $
2013 Q4
39 Quartale
SPMD-Symbol
250
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,8 Mrd. $
3,66 Mio. $ 0,06 %
83.560
-1.042
-1 % -47.906 $
2018 Q4
19 Quartale
8 9
10
11 12

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Sylebra Capital (HK) Hong Kong 1,88 Mrd. $ AUM 19,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Polaris Wealth Advisory Group
Polaris Wealth Advisory Group San Rafael, California 1,31 Mrd. $ AUM 17,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Comerica Securities
Comerica Securities Detroit, Michigan 1,2 Mrd. $ AUM 16,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Icon Wealth Partners
Icon Wealth Partners Houston, Texas 880 Mio. $ AUM
MAM
Mastrapasqua Asset Management Nashville, Tennessee 853 Mio. $ AUM 37,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Front Barnett Associates
Front Barnett Associates Chicago, Illinois 833 Mio. $ AUM 23,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Colony Group für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Colony Group 791 Positionen im Wert von 6,66 Mrd. $, ein Rückgang um 5,5 % gegenüber 7,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Colony Group für Q3 2023 weist 31 neu, 210 erhöht, 452 reduziert und 37 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Jones Lang LaSalle: 22.527 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 77,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Colony Group im Q3 2023 war Jones Lang LaSalle: 22.527 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $.
  • Colony Group hat seine Position in State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Colony Group im Q3 2023 entfiel auf iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,7 Mio. $.
  • Colony Group hat seine Position in Brookfield im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,54 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Colony Group machen im Q3 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,66 Mrd. $ aus.
  • Colony Group eröffnete 31 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Colony Group sank gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 6,66 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Colony Group für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .