Wir sind mit live! Mehr erfahren
Colony Group

Colony Group Portfolio-Positionen

AUM 6,66 Mrd. $ Umschlag 8,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,86 %
AUM
6,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
-387 Mio. $
Kapitalfluss
-184 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,64 %
Position
791
Neu
31
Aufgestockt
210
Reduziert
452
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QUS-Symbol
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
+18,5 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+10,8 Mio. $
3
IBTF-Symbol
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
+10,5 Mio. $
4
ABNB-Symbol
Airbnb
ABNB
+9,8 Mio. $
5
MKL-Symbol
Markel Group
MKL
+9,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBMM-Symbol
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
+77,7 Mio. $
2
IBTE-Symbol
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
+76,4 Mio. $
3
LIN-Symbol
Linde
LIN
+23,9 Mio. $
4
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+17 Mio. $
5
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+15 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,43 %
2 Technologie 12,62 %
3 Finanzwesen 10,26 %
4 Gesundheitswesen 7,21 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMGN-Symbol
176
Amgen
AMGN
249 Mrd. $
7,3 Mio. $ 0,11 %
27.144
+755
+3 % +188.416 $
2013 Q4
39 Quartale
PLD-Symbol
177
Prologis
PLD
123 Mrd. $
7,16 Mio. $ 0,11 %
63.851
-2.541
-4 % -310.837 $
2019 Q3
16 Quartale
SPDW-Symbol
178
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,8 Mrd. $
7,14 Mio. $ 0,11 %
230.122
-1.239
-0,5 % -40.013 $
2022 Q3
4 Quartale
VTEB-Symbol
179
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,2 Mrd. $
7,13 Mio. $ 0,11 %
148.149
-10.967
-7 % -543.284 $
2021 Q3
8 Quartale
LNG-Symbol
180
Cheniere Energy
LNG
63,5 Mrd. $
7,09 Mio. $ 0,11 %
42.722
-634
-1 % -102.282 $
2021 Q2
9 Quartale
SMMD-Symbol
181
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
4,21 Mrd. $
7,02 Mio. $ 0,11 %
128.699
-2.722
-2 % -156.714 $
2022 Q2
5 Quartale
DUK-Symbol
182
Duke Energy
DUK
98,6 Mrd. $
6,87 Mio. $ 0,1 %
77.810
-1.769
-2 % -162.184 $
2018 Q4
19 Quartale
CME-Symbol
183
CME Group
CME
109 Mrd. $
6,83 Mio. $ 0,1 %
34.132
+26.319
+337 % +5,23 Mio. $
2019 Q2
17 Quartale
VONE-Symbol
184
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,86 Mrd. $
6,78 Mio. $ 0,1 %
34.851
-5
-0 % -1.012 $
2019 Q4
15 Quartale
SUB-Symbol
185
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,3 Mrd. $
6,68 Mio. $ 0,1 %
64.912
-20.230
-24 % -2,1 Mio. $
2022 Q1
6 Quartale
ETN-Symbol
186
Eaton
ETN
152 Mrd. $
6,61 Mio. $ 0,1 %
30.982
-16.061
-34 % -3,46 Mio. $
2019 Q2
17 Quartale
PFIX-Symbol
187
Simplify Interest Rate Hedge ETF
PFIX
251 Mio. $
6,59 Mio. $ 0,1 %
69.029
-4.544
-6 % -345.602 $
2021 Q2
9 Quartale
GIS-Symbol
188
General Mills
GIS
18,2 Mrd. $
6,58 Mio. $ 0,1 %
102.795
-2.940
-3 % -207.754 $
2022 Q1
6 Quartale
BP-Symbol
189
BP
BP
123 Mrd. $
6,54 Mio. $ 0,1 %
169.016
+4.087
+2 % +151.691 $
2018 Q1
22 Quartale
LKQ-Symbol
190
LKQ Corp
LKQ
4,86 Mrd. $
6,41 Mio. $ 0,1 %
129.508
-11.187
-8 % -598.677 $
2020 Q1
14 Quartale
PAYX-Symbol
191
Paychex
PAYX
41,2 Mrd. $
6,33 Mio. $ 0,1 %
54.916
-871
-2 % -104.969 $
2017 Q4
23 Quartale
RSG-Symbol
192
Republic Services
RSG
74 Mrd. $
6,28 Mio. $ 0,09 %
44.093
-2.167
-5 % -321.786 $
2013 Q4
39 Quartale
VGSH-Symbol
193
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
6,28 Mio. $ 0,09 %
108.936
+69.200
+174 % +3,99 Mio. $
2017 Q3
24 Quartale
USB-Symbol
194
US Bancorp
USB
93,3 Mrd. $
6,26 Mio. $ 0,09 %
189.216
-6.275
-3 % -228.605 $
2017 Q2
25 Quartale
PECO-Symbol
195
Phillips Edison & Co
PECO
5,11 Mrd. $
6,24 Mio. $ 0,09 %
186.135
-11.681
-6 % -403.857 $
2022 Q1
6 Quartale
PM-Symbol
196
Philip Morris
PM
324 Mrd. $
6,19 Mio. $ 0,09 %
66.904
-1.122
-2 % -107.985 $
2013 Q4
39 Quartale
MMM-Symbol
197
3M
MMM
91,3 Mrd. $
6,13 Mio. $ 0,09 %
78.342
-2.593
-3 % -222.637 $
2017 Q2
25 Quartale
ENB-Symbol
198
Enbridge
ENB
109 Mrd. $
6,01 Mio. $ 0,09 %
180.960
-598
-0,3 % -21.225 $
2019 Q1
18 Quartale
USHY-Symbol
199
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
26,4 Mrd. $
5,99 Mio. $ 0,09 %
172.595
+113.189
+191 % +3,98 Mio. $
2023 Q1
2 Quartale
DOW-Symbol
200
Dow Inc
DOW
24,5 Mrd. $
5,98 Mio. $ 0,09 %
115.881
-486
-0,4 % -26.091 $
2021 Q2
9 Quartale
6 7
8
9 10

Ähnliche Fonds

Advisor Partners II
Advisor Partners II Walnut Creek, California 2,49 Mrd. $ AUM 30,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tiedemann Advisors
Tiedemann Advisors New York 2,33 Mrd. $ AUM 15,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sylebra Capital (HK)
Sylebra Capital (HK) Hong Kong 1,88 Mrd. $ AUM 19,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Polaris Wealth Advisory Group
Polaris Wealth Advisory Group San Rafael, California 1,31 Mrd. $ AUM 17,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Comerica Securities
Comerica Securities Detroit, Michigan 1,2 Mrd. $ AUM 16,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Icon Wealth Partners
Icon Wealth Partners Houston, Texas 880 Mio. $ AUM
MAM
Mastrapasqua Asset Management Nashville, Tennessee 853 Mio. $ AUM 37,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Front Barnett Associates
Front Barnett Associates Chicago, Illinois 833 Mio. $ AUM 23,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Colony Group für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Colony Group 791 Positionen im Wert von 6,66 Mrd. $, ein Rückgang um 5,5 % gegenüber 7,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Colony Group für Q3 2023 weist 31 neu, 210 erhöht, 452 reduziert und 37 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Jones Lang LaSalle: 22.527 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 77,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Colony Group im Q3 2023 war Jones Lang LaSalle: 22.527 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $.
  • Colony Group hat seine Position in State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Colony Group im Q3 2023 entfiel auf iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,7 Mio. $.
  • Colony Group hat seine Position in Brookfield im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,54 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Colony Group machen im Q3 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,66 Mrd. $ aus.
  • Colony Group eröffnete 31 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Colony Group sank gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 6,66 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Colony Group für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .