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Colony Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$66.6억
회전율
8.6%
1년 추정 수익률
18.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.47%
1년 예상 수익률
+18.65%
3년 예상 수익률
+33.21%
5년 예상 수익률
+53.62%
10년 예상 수익률
+188.86%
AUM
US$66.6억
AUM 성장
-US$3.87억
(-5.5%)
자금 흐름
-US$1.84억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.64%
보유액
791
신규
31
증가
210
축소
452
청산됨
37
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+US$1854만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1080만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
|
+US$1053만 |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+US$976만 |
| 5 |
Markel Group
MKL
|
+US$975만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
|
+US$7774만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
|
+US$7637만 |
| 3 |
Linde
LIN
|
+US$2391만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$1697만 |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+US$1496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.43% |
| 2 | 정보기술 | 12.62% |
| 3 | 금융 | 10.26% |
| 4 | 헬스케어 | 7.21% |
| 5 | 임의소비재 | 4.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Amgen
AMGN
US$2532억
| US$730만 | 0.11% |
27,144
+755
| +3% | +US$18.8만 |
2013 Q4
39개 분기
|
|
177
Prologis
PLD
US$1236억
| US$716만 | 0.11% |
63,851
-2,541
| -4% | -US$31.1만 |
2019 Q3
16개 분기
|
|
178
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$412억
| US$714만 | 0.11% |
230,122
-1,239
| -0.5% | -US$4만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
179
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$539억
| US$713만 | 0.11% |
148,149
-10,967
| -7% | -US$54.3만 |
2021 Q3
8개 분기
|
|
180
Cheniere Energy
LNG
US$622억
| US$709만 | 0.11% |
42,722
-634
| -1% | -US$10.2만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
181
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$42.6억
| US$702만 | 0.11% |
128,699
-2,722
| -2% | -US$15.7만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
182
Duke Energy
DUK
US$1004억
| US$687만 | 0.1% |
77,810
-1,769
| -2% | -US$16.2만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
183
CME Group
CME
US$1131억
| US$683만 | 0.1% |
34,132
+26,319
| +337% | +US$523만 |
2019 Q2
17개 분기
|
|
184
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$94.4억
| US$678만 | 0.1% |
34,851
-5
| -0% | -US$1.01천 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
185
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$134억
| US$668만 | 0.1% |
64,912
-20,230
| -24% | -US$210만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
186
Eaton
ETN
US$1401억
| US$661만 | 0.1% |
30,982
-16,061
| -34% | -US$346만 |
2019 Q2
17개 분기
|
|
187
Simplify Interest Rate Hedge ETF
PFIX
US$2.42억
| US$659만 | 0.1% |
69,029
-4,544
| -6% | -US$34.6만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
188
General Mills
GIS
US$183억
| US$658만 | 0.1% |
102,795
-2,940
| -3% | -US$20.8만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
189
BP
BP
US$1166억
| US$654만 | 0.1% |
169,016
+4,087
| +2% | +US$15.2만 |
2018 Q1
22개 분기
|
|
190
LKQ Corp
LKQ
US$50.5억
| US$641만 | 0.1% |
129,508
-11,187
| -8% | -US$59.9만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
191
Paychex
PAYX
US$411억
| US$633만 | 0.1% |
54,916
-871
| -2% | -US$10.5만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
192
Republic Services
RSG
US$760억
| US$628만 | 0.09% |
44,093
-2,167
| -5% | -US$32.2만 |
2013 Q4
39개 분기
|
|
193
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$366억
| US$628만 | 0.09% |
108,936
+69,200
| +174% | +US$399만 |
2017 Q3
24개 분기
|
|
194
US Bancorp
USB
US$946억
| US$626만 | 0.09% |
189,216
-6,275
| -3% | -US$22.9만 |
2017 Q2
25개 분기
|
|
195
Phillips Edison & Co
PECO
US$53.1억
| US$624만 | 0.09% |
186,135
-11,681
| -6% | -US$40.4만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
196
Philip Morris
PM
US$3060억
| US$619만 | 0.09% |
66,904
-1,122
| -2% | -US$10.8만 |
2013 Q4
39개 분기
|
|
197
3M
MMM
US$974억
| US$613만 | 0.09% |
78,342
-2,593
| -3% | -US$22.3만 |
2017 Q2
25개 분기
|
|
198
Enbridge
ENB
US$1068억
| US$601만 | 0.09% |
180,960
-598
| -0.3% | -US$2.12만 |
2019 Q1
18개 분기
|
|
199
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$274억
| US$599만 | 0.09% |
172,595
+113,189
| +191% | +US$398만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
200
Dow Inc
DOW
US$236억
| US$598만 | 0.09% |
115,881
-486
| -0.4% | -US$2.61만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
MAM
Colony Group의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Colony Group의 보유 포지션은 791개, 총액은 US$66.6억였으며 전 분기 US$70.4억보다 5.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Colony Group의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 31개, 210개 증가, 452개 감소 및 37개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Jones Lang LaSalle 주식으로, 22,527주를 보유했으며 가치는 US$318만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$7774만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 49%에서 48% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Colony Group의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Jones Lang LaSalle 주식으로, US$318만 상당의 22,527주를 매수했어요.
- Colony Group 측이 2023년 3분기에 State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1854만 규모예요.
- Colony Group의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7774만예요.
- Colony Group 측은 2023년 3분기에 Brookfield 보유분을 전량 매도해 추정 US$554만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Colony Group의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$66.6억 중 28% 비중을 차지해요.
- Colony Group 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 37개를 청산했어요.
- Colony Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.5% 하락해 US$66.6억 규모가 됐어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Colony Group의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.