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Colony Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$66.6억
회전율
8.6%
1년 추정 수익률
18.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.47%
1년 예상 수익률
+18.65%
3년 예상 수익률
+33.21%
5년 예상 수익률
+53.62%
10년 예상 수익률
+188.86%
AUM
US$66.6억
AUM 성장
-US$3.87억
(-5.5%)
자금 흐름
-US$1.84억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.64%
보유액
791
신규
31
증가
210
축소
452
청산됨
37
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+US$1854만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1080만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
|
+US$1053만 |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+US$976만 |
| 5 |
Markel Group
MKL
|
+US$975만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
|
+US$7774만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
|
+US$7637만 |
| 3 |
Linde
LIN
|
+US$2391만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$1697만 |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+US$1496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.43% |
| 2 | 정보기술 | 12.62% |
| 3 | 금융 | 10.26% |
| 4 | 헬스케어 | 7.21% |
| 5 | 임의소비재 | 4.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
McCormick & Company Voting
MKC.V
US$126억
| US$1168만 | 0.18% |
148,066
-800
| -0.5% | -US$6.73만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
127
Bank of America
BAC
US$3501억
| US$1158만 | 0.17% |
423,100
-8,737
| -2% | -US$25.8만 |
2013 Q4
39개 분기
|
|
128
Broadcom
AVGO
US$1.65조
| US$1134만 | 0.17% |
136,470
-3,690
| -3% | -US$32만 |
2017 Q2
25개 분기
|
|
129
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$243억
| US$1119만 | 0.17% |
154,661
-649
| -0.4% | -US$4.84만 |
2017 Q2
25개 분기
|
|
130
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$29.5억
| US$1105만 | 0.17% |
587,913
-50,966
| -8% | -US$96.3만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
|
131
Markel Group
MKL
US$241억
| US$1074만 | 0.16% |
7,297
+6,660
| +1,046% | +US$975만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
132
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1913억
| US$1071만 | 0.16% |
166,449
-68,567
| -29% | -US$459만 |
2017 Q1
26개 분기
|
|
133
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$1068만 | 0.16% |
531,256
-59,228
| -10% | -US$119만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
134
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$1061만 | 0.16% |
513,122
+8,636
| +2% | +US$17.8만 |
2023 Q2
1분기
|
|
135
Broadridge
BR
US$218억
| US$1043만 | 0.16% |
58,240
-3,510
| -6% | -US$62.2만 |
2014 Q1
38개 분기
|
|
136
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$322억
| US$1036만 | 0.16% |
112,173
+4,550
| +4% | +US$43.7만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
137
Comcast
CMCSA
US$893억
| US$1035만 | 0.16% |
233,520
+5,461
| +2% | +US$24.4만 |
2013 Q4
39개 분기
|
|
138
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$1035만 | 0.16% |
45,074
-2,970
| -6% | -US$67.6만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
139
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4601억
| US$1032만 | 0.15% |
28,790
-922
| -3% | -US$34.2만 |
2013 Q4
39개 분기
|
|
140
Agilent Technologies
A
US$490억
| US$1019만 | 0.15% |
91,113
-340
| -0.4% | -US$4.07만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
141
The Ensign Group
ENSG
US$110억
| US$1005만 | 0.15% |
108,120
-2,405
| -2% | -US$22.8만 |
2019 Q2
17개 분기
|
|
142
Lantheus
LNTH
US$66.4억
| US$983만 | 0.15% |
141,448
+27,850
| +25% | +US$204만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
143
L3Harris
LHX
US$503억
| US$976만 | 0.15% |
56,071
-1,702
| -3% | -US$31.3만 |
2017 Q2
25개 분기
|
|
144
Jefferies Financial Group
JEF
US$105억
| US$966만 | 0.15% |
263,853
+971
| +0.4% | +US$3.48만 |
2021 Q3
8개 분기
|
|
145
Intuitive Surgical
ISRG
US$1548억
| US$934만 | 0.14% |
31,958
+30,591
| +2,238% | +US$955만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
146
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$84.2억
| US$933만 | 0.14% |
184,870
-5,211
| -3% | -US$26.3만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
147
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$46.2억
| US$920만 | 0.14% |
187,491
-5,098
| -3% | -US$25.8만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
148
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.1억
| US$918만 | 0.14% |
489,883
-17,980
| -4% | -US$34.1만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
149
United Parcel Service
UPS
US$954억
| US$917만 | 0.14% |
58,828
-107
| -0.2% | -US$1.85만 |
2017 Q2
25개 분기
|
|
|
150
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
| US$915만 | 0.14% |
356,212
-3,020,962
| -89% | -US$7774만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
MAM
Colony Group의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Colony Group의 보유 포지션은 791개, 총액은 US$66.6억였으며 전 분기 US$70.4억보다 5.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Colony Group의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 31개, 210개 증가, 452개 감소 및 37개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Jones Lang LaSalle 주식으로, 22,527주를 보유했으며 가치는 US$318만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$7774만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 49%에서 48% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Colony Group의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Jones Lang LaSalle 주식으로, US$318만 상당의 22,527주를 매수했어요.
- Colony Group 측이 2023년 3분기에 State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1854만 규모예요.
- Colony Group의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7774만예요.
- Colony Group 측은 2023년 3분기에 Brookfield 보유분을 전량 매도해 추정 US$554만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Colony Group의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$66.6억 중 28% 비중을 차지해요.
- Colony Group 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 37개를 청산했어요.
- Colony Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.5% 하락해 US$66.6억 규모가 됐어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Colony Group의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.