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Colony Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$66.6억
회전율
8.6%
1년 추정 수익률
18.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.47%
1년 예상 수익률
+18.65%
3년 예상 수익률
+33.21%
5년 예상 수익률
+53.62%
10년 예상 수익률
+188.86%
AUM
US$66.6억
AUM 성장
-US$3.87억
(-5.5%)
자금 흐름
-US$1.84억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.64%
보유액
791
신규
31
증가
210
축소
452
청산됨
37
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+US$1854만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1080만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
|
+US$1053만 |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+US$976만 |
| 5 |
Markel Group
MKL
|
+US$975만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
|
+US$7774만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
|
+US$7637만 |
| 3 |
Linde
LIN
|
+US$2391만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$1697만 |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+US$1496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.43% |
| 2 | 정보기술 | 12.62% |
| 3 | 금융 | 10.26% |
| 4 | 헬스케어 | 7.21% |
| 5 | 임의소비재 | 4.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$15.5억
| US$912만 | 0.14% |
183,190
-10,415
| -5% | -US$51.9만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
152
Union Pacific
UNP
US$1764억
| US$908만 | 0.14% |
44,564
-745
| -2% | -US$16.2만 |
2017 Q2
25개 분기
|
|
153
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$61.2억
| US$904만 | 0.14% |
145,358
-4,151
| -3% | -US$28.5만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
154
Emerson Electric
EMR
US$946억
| US$899만 | 0.14% |
93,099
-2,014
| -2% | -US$19.2만 |
2017 Q2
25개 분기
|
|
155
Icon
ICLR
US$156억
| US$894만 | 0.13% |
36,311
-2,358
| -6% | -US$59.4만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
156
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$142억
| US$885만 | 0.13% |
65,289
+1,840
| +3% | +US$26.4만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
157
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2674억
| US$863만 | 0.13% |
17,044
-93
| -0.5% | -US$4.96만 |
2017 Q2
25개 분기
|
|
158
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.8억
| US$849만 | 0.13% |
77,443
| – | – |
2013 Q2
41개 분기
|
|
159
NVIDIA
NVDA
US$4.31조
| US$849만 | 0.13% |
195,240
-8,840
| -4% | -US$39.6만 |
2016 Q2
29개 분기
|
|
160
Target
TGT
US$754억
| US$835만 | 0.13% |
75,494
+25,866
| +52% | +US$328만 |
2019 Q2
17개 분기
|
|
161
Landstar System
LSTR
US$49.4억
| US$807만 | 0.12% |
45,612
-2,834
| -6% | -US$54.4만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
162
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$13.9억
| US$805만 | 0.12% |
298,622
-19,751
| -6% | -US$54만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
163
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.3억
| US$796만 | 0.12% |
332,854
+7,638
| +2% | +US$18.5만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
164
Walt Disney
DIS
US$2057억
| US$791만 | 0.12% |
97,584
-11,564
| -11% | -US$98.8만 |
2013 Q4
39개 분기
|
|
165
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283억
| US$785만 | 0.12% |
206,871
-47,337
| -19% | -US$187만 |
2017 Q2
25개 분기
|
|
166
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.1억
| US$770만 | 0.12% |
166,631
-5,506
| -3% | -US$25.8만 |
2020 Q2
13개 분기
|
|
|
167
Caterpillar
CAT
US$2740억
| US$770만 | 0.12% |
28,213
-62,563
| -69% | -US$1697만 |
2017 Q2
25개 분기
|
|
168
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$766만 | 0.12% |
50,441
-2,713
| -5% | -US$43만 |
2014 Q2
37개 분기
|
|
169
Roper Technologies
ROP
US$467억
| US$757만 | 0.11% |
15,637
-154
| -1% | -US$7.55만 |
2020 Q2
13개 분기
|
|
170
Ecolab
ECL
US$860억
| US$757만 | 0.11% |
44,669
-913
| -2% | -US$16.6만 |
2018 Q2
21개 분기
|
|
171
IBM
IBM
US$2326억
| US$749만 | 0.11% |
53,399
-427
| -0.8% | -US$6.08만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
172
NextEra Energy
NEE
US$1822억
| US$744만 | 0.11% |
129,863
-2,788
| -2% | -US$19.3만 |
2013 Q4
39개 분기
|
|
173
Marsh
MRSH
US$972억
| US$734만 | 0.11% |
38,585
-54
| -0.1% | -US$1.04만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
174
AT&T
T
US$1469억
| US$733만 | 0.11% |
488,176
-175,108
| -26% | -US$257만 |
2013 Q4
39개 분기
|
|
175
Elevance Health
ELV
US$904억
| US$733만 | 0.11% |
16,832
+174
| +1% | +US$7.89만 |
2017 Q2
25개 분기
|
|
유사한 펀드
MAM
Colony Group의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Colony Group의 보유 포지션은 791개, 총액은 US$66.6억였으며 전 분기 US$70.4억보다 5.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Colony Group의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 31개, 210개 증가, 452개 감소 및 37개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Jones Lang LaSalle 주식으로, 22,527주를 보유했으며 가치는 US$318만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$7774만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 49%에서 48% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Colony Group의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Jones Lang LaSalle 주식으로, US$318만 상당의 22,527주를 매수했어요.
- Colony Group 측이 2023년 3분기에 State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1854만 규모예요.
- Colony Group의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7774만예요.
- Colony Group 측은 2023년 3분기에 Brookfield 보유분을 전량 매도해 추정 US$554만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Colony Group의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$66.6억 중 28% 비중을 차지해요.
- Colony Group 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 37개를 청산했어요.
- Colony Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.5% 하락해 US$66.6억 규모가 됐어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Colony Group의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.