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Colony Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$66.6억
회전율
8.6%
1년 추정 수익률
18.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.47%
1년 예상 수익률
+18.65%
3년 예상 수익률
+33.21%
5년 예상 수익률
+53.62%
10년 예상 수익률
+188.86%
AUM
US$66.6억
AUM 성장
-US$3.87억
(-5.5%)
자금 흐름
-US$1.84억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.64%
보유액
791
신규
31
증가
210
축소
452
청산됨
37
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+US$1854만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1080만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
|
+US$1053만 |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+US$976만 |
| 5 |
Markel Group
MKL
|
+US$975만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
|
+US$7774만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
|
+US$7637만 |
| 3 |
Linde
LIN
|
+US$2391만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$1697만 |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+US$1496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.43% |
| 2 | 정보기술 | 12.62% |
| 3 | 금융 | 10.26% |
| 4 | 헬스케어 | 7.21% |
| 5 | 임의소비재 | 4.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Globe Life
GL
US$121억
| US$595만 | 0.09% |
54,723
-1,466
| -3% | -US$16.4만 |
2013 Q3
40개 분기
|
|
202
Genuine Parts
GPC
US$169억
| US$593만 | 0.09% |
41,099
+37,515
| +1,047% | +US$583만 |
2019 Q2
17개 분기
|
|
203
Old Republic International
ORI
US$96.4억
| US$582만 | 0.09% |
216,136
+1,506
| +0.7% | +US$4.06만 |
2019 Q1
18개 분기
|
|
204
Alamos Gold
AGI
US$121억
| US$576만 | 0.09% |
510,253
+1,404
| +0.3% | +US$1.69만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
205
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125억
| US$573만 | 0.09% |
75,772
+118
| +0.2% | +US$9.9천 |
2017 Q3
24개 분기
|
|
206
Edison International
EIX
US$232억
| US$570만 | 0.09% |
90,092
-2,814
| -3% | -US$19.6만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
207
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$4.82억
| US$568만 | 0.09% |
268,947
+12,910
| +5% | +US$27.9만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
208
Brookfield Infrastructure
BIPC
US$48.5억
| US$562만 | 0.08% |
159,056
-1,850
| -1% | -US$7.64만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
209
nVent Electric
NVT
US$186억
| US$559만 | 0.08% |
105,414
-22,084
| -17% | -US$119만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
210
Fidelity National Financial
FNF
US$116억
| US$553만 | 0.08% |
133,867
+127,537
| +2,015% | +US$511만 |
2019 Q2
17개 분기
|
|
211
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.5억
| US$546만 | 0.08% |
282,073
-10,974
| -4% | -US$21.5만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
212
Kinder Morgan
KMI
US$717억
| US$546만 | 0.08% |
329,172
+520
| +0.2% | +US$8.96천 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
213
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$533만 | 0.08% |
17,758
-720
| -4% | -US$21.7만 |
2013 Q4
39개 분기
|
|
214
Coca-Cola
KO
US$4205억
| US$532만 | 0.08% |
95,096
+4,604
| +5% | +US$27.6만 |
2013 Q4
39개 분기
|
|
215
BCE
BCE
US$199억
| US$519만 | 0.08% |
135,971
-4,659
| -3% | -US$19.6만 |
2019 Q1
18개 분기
|
|
216
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274억
| US$510만 | 0.08% |
62,991
+7,427
| +13% | +US$60.1만 |
2017 Q3
24개 분기
|
|
217
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$127억
| US$509만 | 0.08% |
74,640
-1,125
| -1% | -US$7.89만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
218
Netflix
NFLX
US$2589억
| US$504만 | 0.08% |
133,360
-5,570
| -4% | -US$23.6만 |
2013 Q4
39개 분기
|
|
219
Lincoln Electric
LECO
US$154억
| US$500만 | 0.08% |
27,519
-324
| -1% | -US$6.19만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
220
Medtronic
MDT
US$1297억
| US$491만 | 0.07% |
62,680
-1,111
| -2% | -US$9.3만 |
2013 Q4
39개 분기
|
|
221
상장폐지됨
CyberArk
CYBR
| US$489만 | 0.07% |
29,872
-121
| -0.4% | -US$1.94만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
222
Microchip Technology
MCHP
US$336억
| US$477만 | 0.07% |
61,149
-9,584
| -14% | -US$80.2만 |
2017 Q3
24개 분기
|
|
223
Becton Dickinson
BDX
US$586억
| US$476만 | 0.07% |
18,396
-30
| -0.2% | -US$8.1천 |
2013 Q4
39개 분기
|
|
224
Corning
GLW
US$1029억
| US$471만 | 0.07% |
154,522
-348
| -0.2% | -US$1.14만 |
2013 Q4
39개 분기
|
|
225
NMI Holdings
NMIH
US$29억
| US$463만 | 0.07% |
170,845
-6,657
| -4% | -US$18.5만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
유사한 펀드
MAM
Colony Group의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Colony Group의 보유 포지션은 791개, 총액은 US$66.6억였으며 전 분기 US$70.4억보다 5.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Colony Group의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 31개, 210개 증가, 452개 감소 및 37개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Jones Lang LaSalle 주식으로, 22,527주를 보유했으며 가치는 US$318만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$7774만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 49%에서 48% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Colony Group의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Jones Lang LaSalle 주식으로, US$318만 상당의 22,527주를 매수했어요.
- Colony Group 측이 2023년 3분기에 State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1854만 규모예요.
- Colony Group의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7774만예요.
- Colony Group 측은 2023년 3분기에 Brookfield 보유분을 전량 매도해 추정 US$554만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Colony Group의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$66.6억 중 28% 비중을 차지해요.
- Colony Group 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 37개를 청산했어요.
- Colony Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.5% 하락해 US$66.6억 규모가 됐어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Colony Group의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.