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Colony Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$66.6억
회전율
8.6%
1년 추정 수익률
18.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.47%
1년 예상 수익률
+18.65%
3년 예상 수익률
+33.21%
5년 예상 수익률
+53.62%
10년 예상 수익률
+188.86%
AUM
US$66.6억
AUM 성장
-US$3.87억
(-5.5%)
자금 흐름
-US$1.84억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.64%
보유액
791
신규
31
증가
210
축소
452
청산됨
37
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+US$1854만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1080만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
|
+US$1053만 |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+US$976만 |
| 5 |
Markel Group
MKL
|
+US$975만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
|
+US$7774만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
|
+US$7637만 |
| 3 |
Linde
LIN
|
+US$2391만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$1697만 |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+US$1496만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.43% |
| 2 | 정보기술 | 12.62% |
| 3 | 금융 | 10.26% |
| 4 | 헬스케어 | 7.21% |
| 5 | 임의소비재 | 4.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$682억
| US$1821만 | 0.27% |
239,689
+32,364
| +16% | +US$252만 |
2014 Q1
38개 분기
|
|
102
American Homes 4 Rent
AMH
US$116억
| US$1806만 | 0.27% |
535,951
+942
| +0.2% | +US$3.38만 |
2021 Q3
8개 분기
|
|
103
McKesson
MCK
US$1247억
| US$1802만 | 0.27% |
41,429
+3,473
| +9% | +US$146만 |
2019 Q1
18개 분기
|
|
104
W.W. Grainger
GWW
US$696억
| US$1801만 | 0.27% |
26,035
-21
| -0.1% | -US$1.52만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
105
PNC Financial Services
PNC
US$922억
| US$1786만 | 0.27% |
145,450
+4,657
| +3% | +US$58.6만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
106
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$589억
| US$1674만 | 0.25% |
241,795
+139
| +0.1% | +US$1.01만 |
2013 Q4
39개 분기
|
|
107
Costco
COST
US$4820억
| US$1645만 | 0.25% |
29,122
-363
| -1% | -US$20만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
108
Eli Lilly
LLY
US$1.28조
| US$1582만 | 0.24% |
29,460
-2,605
| -8% | -US$134만 |
2019 Q1
18개 분기
|
|
109
Texas Pacific Land
TPL
US$194억
| US$1574만 | 0.24% |
77,706
-2,025
| -3% | -US$38.2만 |
2019 Q2
17개 분기
|
|
110
Aramark
ARMK
US$142억
| US$1512만 | 0.23% |
603,697
-80
| -0% | -US$2.24천 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
111
Danaher
DHR
US$1655억
| US$1511만 | 0.23% |
68,709
-2,292
| -3% | -US$51.1만 |
2018 Q1
22개 분기
|
|
112
Honeywell
HON
US$721억
| US$1489만 | 0.22% |
85,505
-1,342
| -2% | -US$24.6만 |
2017 Q1
26개 분기
|
|
113
CACI
CACI
US$143억
| US$1466만 | 0.22% |
46,684
-148
| -0.3% | -US$4.95만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
114
Trimble
TRMB
US$129억
| US$1454만 | 0.22% |
269,955
-4,307
| -2% | -US$22.8만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
115
Pfizer
PFE
US$1679억
| US$1406만 | 0.21% |
423,892
-12,354
| -3% | -US$43.7만 |
2017 Q2
25개 분기
|
|
116
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$326억
| US$1362만 | 0.2% |
143,654
-3,485
| -2% | -US$34.2만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
117
Boeing
BA
US$1383억
| US$1344만 | 0.2% |
70,136
-5,509
| -7% | -US$121만 |
2013 Q4
39개 분기
|
|
|
118
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
| US$1324만 | 0.2% |
555,546
-3,210,218
| -85% | -US$7637만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
119
Qualcomm
QCOM
US$1889억
| US$1310만 | 0.2% |
117,990
-758
| -0.6% | -US$8.79만 |
2017 Q2
25개 분기
|
|
120
Veeva Systems
VEEV
US$493억
| US$1304만 | 0.2% |
64,115
+2,698
| +4% | +US$54.4만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
121
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$786억
| US$1274만 | 0.19% |
72,074
+497
| +0.7% | +US$9.33만 |
2013 Q3
40개 분기
|
|
122
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1286억
| US$1233만 | 0.19% |
212,434
-622
| -0.3% | -US$3.81만 |
2017 Q2
25개 분기
|
|
123
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$492억
| US$1194만 | 0.18% |
455,627
+11,572
| +3% | +US$31.6만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
124
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$57.2억
| US$1190만 | 0.18% |
576,442
-14,334
| -2% | -US$30.8만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
125
RTX Corp
RTX
US$2716억
| US$1179만 | 0.18% |
163,807
-3,410
| -2% | -US$29.2만 |
2013 Q4
39개 분기
|
|
유사한 펀드
MAM
Colony Group의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Colony Group의 보유 포지션은 791개, 총액은 US$66.6억였으며 전 분기 US$70.4억보다 5.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Colony Group의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 31개, 210개 증가, 452개 감소 및 37개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Jones Lang LaSalle 주식으로, 22,527주를 보유했으며 가치는 US$318만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$7774만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 49%에서 48% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Colony Group의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Jones Lang LaSalle 주식으로, US$318만 상당의 22,527주를 매수했어요.
- Colony Group 측이 2023년 3분기에 State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1854만 규모예요.
- Colony Group의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7774만예요.
- Colony Group 측은 2023년 3분기에 Brookfield 보유분을 전량 매도해 추정 US$554만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Colony Group의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$66.6억 중 28% 비중을 차지해요.
- Colony Group 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 37개를 청산했어요.
- Colony Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.5% 하락해 US$66.6억 규모가 됐어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Colony Group의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.