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Colony Group

Colony Group Portfolio-Positionen

AUM 6,66 Mrd. $ Umschlag 8,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,86 %
AUM
6,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
-387 Mio. $
Kapitalfluss
-184 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,64 %
Position
791
Neu
31
Aufgestockt
210
Reduziert
452
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QUS-Symbol
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
+18,5 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+10,8 Mio. $
3
IBTF-Symbol
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
+10,5 Mio. $
4
ABNB-Symbol
Airbnb
ABNB
+9,8 Mio. $
5
MKL-Symbol
Markel Group
MKL
+9,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBMM-Symbol
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
+77,7 Mio. $
2
IBTE-Symbol
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
+76,4 Mio. $
3
LIN-Symbol
Linde
LIN
+23,9 Mio. $
4
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+17 Mio. $
5
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+15 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,43 %
2 Technologie 12,62 %
3 Finanzwesen 10,26 %
4 Gesundheitswesen 7,21 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MKC.V-Symbol
126
McCormick & Company Voting
MKC.V
13,1 Mrd. $
11,7 Mio. $ 0,18 %
148.066
-800
-0,5 % -67.344 $
2020 Q4
11 Quartale
BAC-Symbol
127
Bank of America
BAC
341 Mrd. $
11,6 Mio. $ 0,17 %
423.100
-8.737
-2 % -258.489 $
2013 Q4
39 Quartale
AVGO-Symbol
128
Broadcom
AVGO
1,4 Bio. $
11,3 Mio. $ 0,17 %
136.470
-3.690
-3 % -319.860 $
2017 Q2
25 Quartale
USMV-Symbol
129
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
23,6 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,17 %
154.661
-649
-0,4 % -48.390 $
2017 Q2
25 Quartale
BSCQ-Symbol
130
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
2,99 Mrd. $
11 Mio. $ 0,17 %
587.913
-50.966
-8 % -963.298 $
2022 Q3
4 Quartale
MKL-Symbol
131
Markel Group
MKL
23,7 Mrd. $
10,7 Mio. $ 0,16 %
7.297
+6.660
+1.046 % +9,7 Mio. $
2017 Q4
23 Quartale
IEFA-Symbol
132
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
187 Mrd. $
10,7 Mio. $ 0,16 %
166.449
-68.567
-29 % -4,59 Mio. $
2017 Q1
26 Quartale
BSCP-Symbol
133
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
10,7 Mio. $ 0,16 %
531.256
-59.228
-10 % -1,19 Mio. $
2022 Q3
4 Quartale
BSCO-Symbol
134
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
10,6 Mio. $ 0,16 %
513.122
+8.636
+2 % +178.277 $
2023 Q2
1 Quartal
BR-Symbol
135
Broadridge
BR
21,5 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,16 %
58.240
-3.510
-6 % -621.637 $
2014 Q1
38 Quartale
ACWI-Symbol
136
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
31,5 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,16 %
112.173
+4.550
+4 % +436.540 $
2021 Q1
10 Quartale
CMCSA-Symbol
137
Comcast
CMCSA
86,6 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,16 %
233.520
+5.461
+2 % +243.822 $
2013 Q4
39 Quartale
PXD-Symbol
138
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
10,3 Mio. $ 0,16 %
45.074
-2.970
-6 % -676.022 $
2020 Q4
11 Quartale
QQQ-Symbol
139
Invesco QQQ Trust
QQQ
443 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,15 %
28.790
-922
-3 % -341.910 $
2013 Q4
39 Quartale
A-Symbol
140
Agilent Technologies
A
49,3 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,15 %
91.113
-340
-0,4 % -40.738 $
2022 Q1
6 Quartale
ENSG-Symbol
141
The Ensign Group
ENSG
10,6 Mrd. $
10 Mio. $ 0,15 %
108.120
-2.405
-2 % -227.620 $
2019 Q2
17 Quartale
LNTH-Symbol
142
Lantheus
LNTH
6,58 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,15 %
141.448
+27.850
+25 % +2,04 Mio. $
2022 Q3
4 Quartale
LHX-Symbol
143
L3Harris
LHX
48,4 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,15 %
56.071
-1.702
-3 % -313.064 $
2017 Q2
25 Quartale
JEF-Symbol
144
Jefferies Financial Group
JEF
10,9 Mrd. $
9,7 Mio. $ 0,15 %
263.853
+971
+0,4 % +34.788 $
2021 Q3
8 Quartale
ISRG-Symbol
145
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
9,34 Mio. $ 0,14 %
31.958
+30.591
+2.238 % +9,6 Mio. $
2020 Q3
12 Quartale
JMST-Symbol
146
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,3 Mrd. $
9,33 Mio. $ 0,14 %
184.870
-5.211
-3 % -263.385 $
2020 Q4
11 Quartale
HYD-Symbol
147
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,62 Mrd. $
9,2 Mio. $ 0,14 %
187.491
-5.098
-3 % -257.993 $
2022 Q2
5 Quartale
BSCR-Symbol
148
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,52 Mrd. $
9,18 Mio. $ 0,14 %
489.883
-17.980
-4 % -340.687 $
2022 Q3
4 Quartale
UPS-Symbol
149
United Parcel Service
UPS
92,2 Mrd. $
9,17 Mio. $ 0,14 %
58.828
-107
-0,2 % -18.469 $
2017 Q2
25 Quartale
IBMM-Symbol
150
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
9,15 Mio. $ 0,14 %
356.212
-3.020.962
-89 % -77,7 Mio. $
2022 Q3
4 Quartale
4 5
6
7 8

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Tiedemann Advisors New York 2,33 Mrd. $ AUM 15,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sylebra Capital (HK)
Sylebra Capital (HK) Hong Kong 1,88 Mrd. $ AUM 19,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Polaris Wealth Advisory Group
Polaris Wealth Advisory Group San Rafael, California 1,31 Mrd. $ AUM 17,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Comerica Securities
Comerica Securities Detroit, Michigan 1,2 Mrd. $ AUM 16,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Icon Wealth Partners
Icon Wealth Partners Houston, Texas 880 Mio. $ AUM
MAM
Mastrapasqua Asset Management Nashville, Tennessee 853 Mio. $ AUM 37,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Front Barnett Associates
Front Barnett Associates Chicago, Illinois 833 Mio. $ AUM 23,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Colony Group für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Colony Group 791 Positionen im Wert von 6,66 Mrd. $, ein Rückgang um 5,5 % gegenüber 7,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Colony Group für Q3 2023 weist 31 neu, 210 erhöht, 452 reduziert und 37 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Jones Lang LaSalle: 22.527 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 77,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Colony Group im Q3 2023 war Jones Lang LaSalle: 22.527 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $.
  • Colony Group hat seine Position in State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Colony Group im Q3 2023 entfiel auf iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,7 Mio. $.
  • Colony Group hat seine Position in Brookfield im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,54 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Colony Group machen im Q3 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,66 Mrd. $ aus.
  • Colony Group eröffnete 31 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Colony Group sank gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 6,66 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Colony Group für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .