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Colony Group

Colony Group Portfolio-Positionen

AUM 6,66 Mrd. $ Umschlag 8,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,86 %
AUM
6,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
-387 Mio. $
Kapitalfluss
-184 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,64 %
Position
791
Neu
31
Aufgestockt
210
Reduziert
452
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QUS-Symbol
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
+18,5 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+10,8 Mio. $
3
IBTF-Symbol
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
+10,5 Mio. $
4
ABNB-Symbol
Airbnb
ABNB
+9,8 Mio. $
5
MKL-Symbol
Markel Group
MKL
+9,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBMM-Symbol
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
+77,7 Mio. $
2
IBTE-Symbol
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
+76,4 Mio. $
3
LIN-Symbol
Linde
LIN
+23,9 Mio. $
4
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+17 Mio. $
5
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+15 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,43 %
2 Technologie 12,62 %
3 Finanzwesen 10,26 %
4 Gesundheitswesen 7,21 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IXUS-Symbol
1
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
314 Mio. $ 4,72 %
5.240.510
+106.878
+2 % +6,66 Mio. $
2016 Q4
27 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
294 Mio. $ 4,42 %
749.280
+20.083
+3 % +8,21 Mio. $
2013 Q2
41 Quartale
BRK.A-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
216 Mio. $ 3,24 %
406
-1
-0,2 % -538.989 $
2019 Q2
17 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
204 Mio. $ 3,07 %
646.720
-14.349
-2 % -4,74 Mio. $
2013 Q2
41 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
184 Mio. $ 2,76 %
1.072.252
-22.462
-2 % -4,12 Mio. $
2013 Q4
39 Quartale
QUS-Symbol
6
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
1,59 Mrd. $
174 Mio. $ 2,62 %
1.444.586
+149.414
+12 % +18,5 Mio. $
2020 Q3
12 Quartale
VIG-Symbol
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
133 Mio. $ 1,99 %
854.648
-11.360
-1 % -1,84 Mio. $
2013 Q2
41 Quartale
IWB-Symbol
8
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
127 Mio. $ 1,9 %
539.374
-367
-0,1 % -89.841 $
2013 Q3
40 Quartale
VTI-Symbol
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
104 Mio. $ 1,56 %
488.798
-4.486
-0,9 % -992.971 $
2013 Q3
40 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
90,2 Mio. $ 1,35 %
688.998
+39.102
+6 % +5,06 Mio. $
2015 Q3
32 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
81,1 Mio. $ 1,22 %
558.977
-9.589
-2 % -1,44 Mio. $
2013 Q2
41 Quartale
PEP-Symbol
12
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
76,8 Mio. $ 1,15 %
453.059
-1.497
-0,3 % -271.892 $
2013 Q4
39 Quartale
BRK.B-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
74 Mio. $ 1,11 %
211.363
-3.221
-2 % -1,14 Mio. $
2013 Q2
41 Quartale
VV-Symbol
14
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
71,5 Mio. $ 1,07 %
365.452
-81
-0 % -16.496 $
2021 Q2
9 Quartale
VXF-Symbol
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
65,8 Mio. $ 0,99 %
459.216
+28.707
+7 % +4,31 Mio. $
2016 Q4
27 Quartale
IBTF-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
61,1 Mio. $ 0,92 %
2.645.525
+455.989
+21 % +10,5 Mio. $
2023 Q2
1 Quartal
UNH-Symbol
17
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
60,9 Mio. $ 0,91 %
120.740
-3.841
-3 % -1,89 Mio. $
2013 Q2
41 Quartale
CVX-Symbol
18
Chevron
CVX
441 Mrd. $
60,2 Mio. $ 0,91 %
357.301
+378
+0,1 % +61.055 $
2013 Q2
41 Quartale
IWV-Symbol
19
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
58,7 Mio. $ 0,88 %
239.721
+7.835
+3 % +2 Mio. $
2020 Q2
13 Quartale
IBMN-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF
IBMN
57,4 Mio. $ 0,86 %
2.201.352
+136.971
+7 % +3,6 Mio. $
2022 Q4
3 Quartale
RAYC-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Rayliant Quantamental China Equity ETF
RAYC
56,9 Mio. $ 0,85 %
3.933.137
+5.159
+0,1 % +76.690 $
2022 Q2
5 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
56,8 Mio. $ 0,85 %
446.772
-4.843
-1 % -648.940 $
2016 Q2
29 Quartale
MA-Symbol
23
Mastercard
MA
541 Mrd. $
54,9 Mio. $ 0,83 %
138.770
-1.500
-1 % -602.107 $
2013 Q2
41 Quartale
MRK-Symbol
24
Merck
MRK
360 Mrd. $
53,9 Mio. $ 0,81 %
523.409
-543
-0,1 % -58.526 $
2016 Q3
28 Quartale
PG-Symbol
25
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
51,6 Mio. $ 0,78 %
353.905
-1.703
-0,5 % -260.125 $
2013 Q4
39 Quartale
1
2 3 4 5

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Tiedemann Advisors New York 2,33 Mrd. $ AUM 15,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sylebra Capital (HK)
Sylebra Capital (HK) Hong Kong 1,88 Mrd. $ AUM 19,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Polaris Wealth Advisory Group
Polaris Wealth Advisory Group San Rafael, California 1,31 Mrd. $ AUM 17,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Comerica Securities
Comerica Securities Detroit, Michigan 1,2 Mrd. $ AUM 16,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Icon Wealth Partners
Icon Wealth Partners Houston, Texas 880 Mio. $ AUM
MAM
Mastrapasqua Asset Management Nashville, Tennessee 853 Mio. $ AUM 37,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Front Barnett Associates
Front Barnett Associates Chicago, Illinois 833 Mio. $ AUM 23,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Colony Group für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Colony Group 791 Positionen im Wert von 6,66 Mrd. $, ein Rückgang um 5,5 % gegenüber 7,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Colony Group für Q3 2023 weist 31 neu, 210 erhöht, 452 reduziert und 37 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Jones Lang LaSalle: 22.527 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 77,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Colony Group im Q3 2023 war Jones Lang LaSalle: 22.527 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $.
  • Colony Group hat seine Position in State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Colony Group im Q3 2023 entfiel auf iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,7 Mio. $.
  • Colony Group hat seine Position in Brookfield im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,54 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Colony Group machen im Q3 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,66 Mrd. $ aus.
  • Colony Group eröffnete 31 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Colony Group sank gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 6,66 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Colony Group für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .