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Colony Group

Colony Group Portfolio-Positionen

AUM 6,66 Mrd. $ Umschlag 8,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,86 %
AUM
6,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
-387 Mio. $
Kapitalfluss
-184 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,64 %
Position
791
Neu
31
Aufgestockt
210
Reduziert
452
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QUS-Symbol
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
+18,5 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+10,8 Mio. $
3
IBTF-Symbol
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
+10,5 Mio. $
4
ABNB-Symbol
Airbnb
ABNB
+9,8 Mio. $
5
MKL-Symbol
Markel Group
MKL
+9,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBMM-Symbol
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
+77,7 Mio. $
2
IBTE-Symbol
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
+76,4 Mio. $
3
LIN-Symbol
Linde
LIN
+23,9 Mio. $
4
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+17 Mio. $
5
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+15 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,43 %
2 Technologie 12,62 %
3 Finanzwesen 10,26 %
4 Gesundheitswesen 7,21 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ICE-Symbol
51
Intercontinental Exchange
ICE
87,3 Mrd. $
29,9 Mio. $ 0,45 %
272.044
-1.895
-0,7 % -217.104 $
2017 Q3
24 Quartale
SCHC-Symbol
52
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,54 Mrd. $
29,7 Mio. $ 0,45 %
919.897
-17.860
-2 % -605.165 $
2016 Q3
28 Quartale
IUSV-Symbol
53
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,4 Mrd. $
29,3 Mio. $ 0,44 %
393.153
+17.449
+5 % +1,37 Mio. $
2019 Q2
17 Quartale
ABNB-Symbol
54
Airbnb
ABNB
100 Mrd. $
29,3 Mio. $ 0,44 %
213.215
+70.670
+50 % +9,8 Mio. $
2022 Q3
4 Quartale
IJH-Symbol
55
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
29,1 Mio. $ 0,44 %
583.945
-16.025
-3 % -839.779 $
2014 Q4
35 Quartale
JNJ-Symbol
56
Johnson & Johnson
JNJ
647 Mrd. $
29 Mio. $ 0,43 %
185.877
-3.448
-2 % -568.950 $
2013 Q4
39 Quartale
LRCX-Symbol
57
Lam Research
LRCX
301 Mrd. $
28,9 Mio. $ 0,43 %
461.800
-11.380
-2 % -747.639 $
2017 Q2
25 Quartale
CDW-Symbol
58
CDW
CDW
20,2 Mrd. $
27,9 Mio. $ 0,42 %
138.334
-5.075
-4 % -1,01 Mio. $
2019 Q1
18 Quartale
CSCO-Symbol
59
Cisco
CSCO
439 Mrd. $
27,9 Mio. $ 0,42 %
518.925
-7.580
-1 % -408.972 $
2013 Q2
41 Quartale
NOC-Symbol
60
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
27,8 Mio. $ 0,42 %
63.044
-41
-0,1 % -18.005 $
2013 Q3
40 Quartale
SU-Symbol
61
Suncor Energy
SU
89,1 Mrd. $
27,4 Mio. $ 0,41 %
798.393
+3.964
+0,5 % +127.120 $
2013 Q2
41 Quartale
AZO-Symbol
62
AutoZone
AZO
50,8 Mrd. $
27,1 Mio. $ 0,41 %
10.668
+93
+0,9 % +233.378 $
2019 Q1
18 Quartale
QAI-Symbol
63
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
997 Mio. $
27 Mio. $ 0,41 %
900.105
-46.944
-5 % -1,42 Mio. $
2013 Q2
41 Quartale
MCD-Symbol
64
McDonald's
MCD
177 Mrd. $
26,8 Mio. $ 0,4 %
101.872
-4.179
-4 % -1,19 Mio. $
2013 Q4
39 Quartale
MCO-Symbol
65
Moody's
MCO
81,7 Mrd. $
25,3 Mio. $ 0,38 %
80.027
+54
+0,1 % +18.368 $
2013 Q4
39 Quartale
SCZ-Symbol
66
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
24,8 Mio. $ 0,37 %
439.121
+19.812
+5 % +1,17 Mio. $
2013 Q4
39 Quartale
VUG-Symbol
67
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
24,6 Mio. $ 0,37 %
542.862
-6.606
-1 % -312.003 $
2018 Q1
22 Quartale
XLK-Symbol
68
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
125 Mrd. $
24,5 Mio. $ 0,37 %
298.600
-5.450
-2 % -467.370 $
2013 Q3
40 Quartale
BJ-Symbol
69
BJs Wholesale Club
BJ
13,3 Mrd. $
24,3 Mio. $ 0,36 %
340.038
+1.374
+0,4 % +92.448 $
2020 Q3
12 Quartale
CVS-Symbol
70
CVS Health
CVS
117 Mrd. $
24 Mio. $ 0,36 %
343.658
-13.137
-4 % -930.825 $
2013 Q2
41 Quartale
LRGF-Symbol
71
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,71 Mrd. $
23,8 Mio. $ 0,36 %
548.466
+3.072
+0,6 % +137.767 $
2016 Q4
27 Quartale
MUB-Symbol
72
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,3 Mrd. $
23,4 Mio. $ 0,35 %
228.082
+15.274
+7 % +1,61 Mio. $
2017 Q2
25 Quartale
ORCL-Symbol
73
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
23,2 Mio. $ 0,35 %
219.142
-2.608
-1 % -301.879 $
2013 Q4
39 Quartale
ABBV-Symbol
74
AbbVie
ABBV
506 Mrd. $
22,9 Mio. $ 0,34 %
153.892
-213
-0,1 % -31.269 $
2017 Q2
25 Quartale
SCHD-Symbol
75
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
22,5 Mio. $ 0,34 %
953.460
-13.017
-1 % -319.420 $
2019 Q1
18 Quartale
1 2
3
4 5

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Polaris Wealth Advisory Group
Polaris Wealth Advisory Group San Rafael, California 1,31 Mrd. $ AUM 17,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Comerica Securities
Comerica Securities Detroit, Michigan 1,2 Mrd. $ AUM 16,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Icon Wealth Partners
Icon Wealth Partners Houston, Texas 880 Mio. $ AUM
MAM
Mastrapasqua Asset Management Nashville, Tennessee 853 Mio. $ AUM 37,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Front Barnett Associates
Front Barnett Associates Chicago, Illinois 833 Mio. $ AUM 23,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Colony Group für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Colony Group 791 Positionen im Wert von 6,66 Mrd. $, ein Rückgang um 5,5 % gegenüber 7,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Colony Group für Q3 2023 weist 31 neu, 210 erhöht, 452 reduziert und 37 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Jones Lang LaSalle: 22.527 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 77,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Colony Group im Q3 2023 war Jones Lang LaSalle: 22.527 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $.
  • Colony Group hat seine Position in State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Colony Group im Q3 2023 entfiel auf iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,7 Mio. $.
  • Colony Group hat seine Position in Brookfield im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,54 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Colony Group machen im Q3 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,66 Mrd. $ aus.
  • Colony Group eröffnete 31 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Colony Group sank gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 6,66 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Colony Group für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .