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Colony Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$66.6億
売買回転率
8.6%
推定1年リターン
18.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.47%
1年予想リターン
+18.65%
3年間の予想リターン
+33.21%
5年予想リターン
+53.62%
10年間の推定リターン
+188.86%
AUM
$66.6億
運用資産残高の伸び率
-$3.87億
(-5.5%)
資金フロー
-$1.84億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.64%
保有額
791
新規
31
買い増し
210
減少
452
解消
37
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+$1854万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$1080万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
|
+$1053万 |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+$976万 |
| 5 |
Markel Group
MKL
|
+$975万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
|
+$7774万 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
|
+$7637万 |
| 3 |
Linde
LIN
|
+$2391万 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+$1697万 |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+$1496万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.43% |
| 2 | 情報技術 | 12.62% |
| 3 | 金融 | 10.26% |
| 4 | ヘルスケア | 7.21% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.84% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Intercontinental Exchange
ICE
$998億
| $2993万 | 0.45% |
272,044
-1,895
| -0.7% | -$21.7万 |
2017 Q3
24四半期
|
|
52
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$54.8億
| $2967万 | 0.45% |
919,897
-17,860
| -2% | -$60.5万 |
2016 Q3
28四半期
|
|
53
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$289億
| $2934万 | 0.44% |
393,153
+17,449
| +5% | +$137万 |
2019 Q2
17四半期
|
|
|
54
Airbnb
ABNB
$1097億
| $2926万 | 0.44% |
213,215
+70,670
| +50% | +$976万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
55
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1239億
| $2912万 | 0.44% |
583,945
-16,025
| -3% | -$84万 |
2014 Q4
35四半期
|
|
56
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $2895万 | 0.43% |
185,877
-3,448
| -2% | -$56.9万 |
2013 Q4
39四半期
|
|
57
Lam Research
LRCX
$2827億
| $2894万 | 0.43% |
461,800
-11,380
| -2% | -$74.8万 |
2017 Q2
25四半期
|
|
58
CDW
CDW
$214億
| $2791万 | 0.42% |
138,334
-5,075
| -4% | -$101万 |
2019 Q1
18四半期
|
|
59
Cisco
CSCO
$3765億
| $2790万 | 0.42% |
518,925
-7,580
| -1% | -$40.9万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
60
Northrop Grumman
NOC
$782億
| $2775万 | 0.42% |
63,044
-41
| -0.1% | -$1.8万 |
2013 Q3
40四半期
|
|
61
Suncor Energy
SU
$805億
| $2745万 | 0.41% |
798,393
+3,964
| +0.5% | +$12.7万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
62
AutoZone
AZO
$525億
| $2710万 | 0.41% |
10,668
+93
| +0.9% | +$23.3万 |
2019 Q1
18四半期
|
|
63
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
$9.9億
| $2703万 | 0.41% |
900,105
-46,944
| -5% | -$142万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
64
McDonald's
MCD
$1920億
| $2684万 | 0.4% |
101,872
-4,179
| -4% | -$119万 |
2013 Q4
39四半期
|
|
65
Moody's
MCO
$876億
| $2530万 | 0.38% |
80,027
+54
| +0.1% | +$1.84万 |
2013 Q4
39四半期
|
|
66
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$129億
| $2480万 | 0.37% |
439,121
+19,812
| +5% | +$117万 |
2013 Q4
39四半期
|
|
67
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2188億
| $2464万 | 0.37% |
542,862
-6,606
| -1% | -$31.2万 |
2018 Q1
22四半期
|
|
68
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1138億
| $2448万 | 0.37% |
298,600
-5,450
| -2% | -$46.7万 |
2013 Q3
40四半期
|
|
69
BJs Wholesale Club
BJ
$139億
| $2427万 | 0.36% |
340,038
+1,374
| +0.4% | +$9.24万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
70
CVS Health
CVS
$1143億
| $2399万 | 0.36% |
343,658
-13,137
| -4% | -$93.1万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
71
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
$36.8億
| $2376万 | 0.36% |
548,466
+3,072
| +0.6% | +$13.8万 |
2016 Q4
27四半期
|
|
72
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$543億
| $2339万 | 0.35% |
228,082
+15,274
| +7% | +$161万 |
2017 Q2
25四半期
|
|
73
Oracle
ORCL
$3908億
| $2321万 | 0.35% |
219,142
-2,608
| -1% | -$30.2万 |
2013 Q4
39四半期
|
|
74
AbbVie
ABBV
$5215億
| $2294万 | 0.34% |
153,892
-213
| -0.1% | -$3.13万 |
2017 Q2
25四半期
|
|
75
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1243億
| $2249万 | 0.34% |
953,460
-13,017
| -1% | -$31.9万 |
2019 Q1
18四半期
|
|
類似するファンド
MAM
Colony Groupの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Colony Groupは$66.6億相当のポジションを791件保有しており、前四半期の$70.4億から5.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Colony Groupの2023年第3四半期の報告書には、新規 31件、210件増加しました、452件減少、37件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJones Lang LaSalleで、保有株数は22,527株、評価額は$318万でした。 最も大きな売却はiShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETFで、推定額は$7774万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の49%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Colony Groupが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJones Lang LaSalleで、株数は22,527株、評価額は$318万でした。
- Colony Groupは2023年第3四半期にState Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1854万でした。
- Colony Groupが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETFで、推定$7774万相当を減らしました。
- Colony Groupは2023年第3四半期にBrookfieldの保有株をすべて売却し、売却額は推定$554万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Colony Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$66.6億のポートフォリオの28%を占めています。
- Colony Groupは2023年第3四半期に新たに31件のポジションを取り、37件のポジションを解消しました。
- Colony Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.5%減少し、$66.6億となりました。
2023年11月14日に提出された、2023年第3四半期分のColony Groupの 13F報告書 に基づいています。