我們已在上線！
進一步了解
Colony Group 投資組合持股
AUM
US$66.6億
週轉率
8.6%
1年估算報酬率
18.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.48%
1年估算報酬率
+18.65%
3年估算報酬率
+33.21%
5年估算報酬率
+53.62%
10年估算報酬率
+188.86%
AUM
US$66.6億
AUM 成長
-US$3.87億
(-5.5%)
資金流向
-US$1.84億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.76%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.64%
持股
791
新
31
增持
210
減碼
452
已平倉
37
平均持有時間
4.1
年
前10名平均持有時間
3.6
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+US$1854萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1080萬 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
|
+US$1053萬 |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+US$976萬 |
| 5 |
Markel Group
MKL
|
+US$975萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
|
+US$7774萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
|
+US$7637萬 |
| 3 |
Linde
LIN
|
+US$2391萬 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$1697萬 |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+US$1496萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 48.43% |
| 2 | 科技 | 12.62% |
| 3 | 金融 | 10.26% |
| 4 | 醫療保健 | 7.21% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$3.14億 | 4.72% |
5,240,510
+106,878
| +2% | +US$666萬 |
2016 Q4
27個季度
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2.94億 | 4.42% |
749,280
+20,083
| +3% | +US$821萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$2.16億 | 3.24% |
406
-1
| -0.2% | -US$53.9萬 |
2019 Q2
17個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2.04億 | 3.07% |
646,720
-14,349
| -2% | -US$474萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.84億 | 2.76% |
1,072,252
-22,462
| -2% | -US$412萬 |
2013 Q4
39個季度
|
|
|
6
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$15.9億
| US$1.74億 | 2.62% |
1,444,586
+149,414
| +12% | +US$1854萬 |
2020 Q3
12個季度
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1.33億 | 1.99% |
854,648
-11,360
| -1% | -US$184萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
8
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$1.27億 | 1.9% |
539,374
-367
| -0.1% | -US$8.98萬 |
2013 Q3
40個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1.04億 | 1.56% |
488,798
-4,486
| -0.9% | -US$99.3萬 |
2013 Q3
40個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$9016萬 | 1.35% |
688,998
+39,102
| +6% | +US$506萬 |
2015 Q3
32個季度
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$8106萬 | 1.22% |
558,977
-9,589
| -2% | -US$144萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$7677萬 | 1.15% |
453,059
-1,497
| -0.3% | -US$27.2萬 |
2013 Q4
39個季度
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$7404萬 | 1.11% |
211,363
-3,221
| -2% | -US$114萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$7152萬 | 1.07% |
365,452
-81
| -0% | -US$1.65萬 |
2021 Q2
9個季度
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$6582萬 | 0.99% |
459,216
+28,707
| +7% | +US$431萬 |
2016 Q4
27個季度
|
|
|
16
已下市
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
| US$6106萬 | 0.92% |
2,645,525
+455,989
| +21% | +US$1053萬 |
2023 Q2
1季度
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$6088萬 | 0.91% |
120,740
-3,841
| -3% | -US$189萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
18
Chevron
CVX
US$4413億
| US$6025萬 | 0.91% |
357,301
+378
| +0.1% | +US$6.11萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
19
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$5875萬 | 0.88% |
239,721
+7,835
| +3% | +US$200萬 |
2020 Q2
13個季度
|
|
20
已下市
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF
IBMN
| US$5741萬 | 0.86% |
2,201,352
+136,971
| +7% | +US$360萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
21
已下市
Rayliant Quantamental China Equity ETF
RAYC
| US$5687萬 | 0.85% |
3,933,137
+5,159
| +0.1% | +US$7.67萬 |
2022 Q2
5個季度
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$5679萬 | 0.85% |
446,772
-4,843
| -1% | -US$64.9萬 |
2016 Q2
29個季度
|
|
23
Mastercard
MA
US$5409億
| US$5494萬 | 0.83% |
138,770
-1,500
| -1% | -US$60.2萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
24
Merck
MRK
US$3601億
| US$5388萬 | 0.81% |
523,409
-543
| -0.1% | -US$5.85萬 |
2016 Q3
28個季度
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$5162萬 | 0.78% |
353,905
-1,703
| -0.5% | -US$26萬 |
2013 Q4
39個季度
|
|
相似基金
MAM
Colony Group的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，Colony Group持有791個部位，管理資產為US$66.6億，較前一季的US$70.4億減少5.5%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Colony Group的2023年第3季申報資料顯示有新增31項、增加210檔、減碼452檔持股和已平倉37筆個持倉部位。 其最大的新持股是Jones Lang LaSalle：共22,527股，價值US$318萬。 最大的一筆賣出是iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF，估計金額為US$7774萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產48%，低於前一季的49%，其次為科技和金融。
- Colony Group在2023年第3季最大筆買進的是Jones Lang LaSalle：共買進22,527股，價值US$318萬。
- Colony Group在2023年第3季增持State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF的幅度最大，估計增加US$1854萬。
- Colony Group在2023年第3季最大幅度減持的標的是iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF，估計減持了US$7774萬。
- Colony Group於2023年第3季完全出清Brookfield，估計賣出金額為US$554萬。
- 在2023年第3季，Colony Group的投資組合規模為US$66.6億，前十大持股占28%。
- Colony Group在2023年第3季新增了31個部位，並平倉37個部位。
- Colony Group的投資組合價值較前一季下跌5.5%，降至US$66.6億。
根據Colony Group的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月14日提交。