買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023
Q3 | US$5494萬 | 賣出 |
138,770
-1,500
| -1% | -US$60.2萬 | 0.83% | 23 |
|
|
2023
Q2 | US$5517萬 | 買進 |
140,270
+138
| +0.1% | +US$5.18萬 | 0.78% | 24 |
|
|
2023
Q1 | US$5092萬 | 賣出 |
140,132
-551
| -0.4% | -US$20萬 | 0.75% | 24 |
|
|
2022
Q4 | US$4892萬 | 買進 |
140,683
+3,736
| +3% | +US$123萬 | 0.69% | 28 |
|
|
2022
Q3 | US$3894萬 | 買進 |
136,947
+3,129
| +2% | +US$104萬 | 0.69% | 28 |
|
|
2022
Q2 | US$4222萬 | 賣出 |
133,818
-581
| -0.4% | -US$20萬 | 0.73% | 29 |
|
|
2022
Q1 | US$4803萬 | 買進 |
134,399
+3,013
| +2% | +US$108萬 | 0.72% | 28 |
|
|
2021
Q4 | US$4721萬 | 買進 |
131,386
+5,785
| +5% | +US$200萬 | 0.83% | 27 |
|
|
2021
Q3 | US$4367萬 | 買進 |
125,601
+1,507
| +1% | +US$54.8萬 | 0.84% | 23 |
|
|
2021
Q2 | US$4531萬 | 賣出 |
124,094
-2,046
| -2% | -US$76.1萬 | 0.9% | 19 |
|
|
2021
Q1 | US$4491萬 | 買進 |
126,140
+827
| +0.7% | +US$28.9萬 | 0.94% | 18 |
|
|
2020
Q4 | US$4473萬 | 賣出 |
125,313
-1,600
| -1% | -US$53.2萬 | 1.03% | 18 |
|
|
2020
Q3 | US$4292萬 | 賣出 |
126,913
-1,770
| -1% | -US$57.6萬 | 1.12% | 15 |
|
|
2020
Q2 | US$3805萬 | 買進 |
128,683
+3,101
| +2% | +US$87.4萬 | 1.1% | 17 |
|
|
2020
Q1 | US$3034萬 | 賣出 |
125,582
-7,877
| -6% | -US$234萬 | 0.99% | 18 |
|
|
2019
Q4 | US$3985萬 | 賣出 |
133,459
-2,714
| -2% | -US$76.5萬 | 1.01% | 17 |
|
|
2019
Q3 | US$3698萬 | 賣出 |
136,173
-3,137
| -2% | -US$86.4萬 | 1.18% | 11 |
|
|
2019
Q2 | US$3685萬 | 買進 |
139,310
+19,510
| +16% | +US$488萬 | 1.17% | 11 |
|
|
2019
Q1 | US$2821萬 | 賣出 |
119,800
-3,899
| -3% | -US$83.9萬 | 1.18% | 19 |
|
|
2018
Q4 | US$2334萬 | 賣出 |
123,699
-3,508
| -3% | -US$69.7萬 | 1.13% | 20 |
|
|
2018
Q3 | US$2832萬 | 賣出 |
127,207
-5,056
| -4% | -US$105萬 | 1.41% | 13 |
|
|
2018
Q2 | US$2599萬 | 賣出 |
132,263
-3,492
| -3% | -US$65.6萬 | 1.36% | 12 |
|
|
2018
Q1 | US$2378萬 | 賣出 |
135,755
-724
| -0.5% | -US$12.4萬 | 1.29% | 14 |
|
|
2017
Q4 | US$2066萬 | 賣出 |
136,479
-7,970
| -6% | -US$119萬 | 1.29% | 13 |
|
|
2017
Q3 | US$2040萬 | 賣出 |
144,449
-4,832
| -3% | -US$63.9萬 | 1.39% | 11 |
|
|
2017
Q2 | US$1813萬 | 買進 |
149,281
+26,611
| +22% | +US$316萬 | 1.29% | 13 |
|
|
2017
Q1 | US$1380萬 | 買進 |
122,670
+4,774
| +4% | +US$52.3萬 | 1.3% | 20 |
|
|
2016
Q4 | US$1217萬 | 買進 |
117,896
+1,934
| +2% | +US$20萬 | 1.31% | 18 |
|
|
2016
Q3 | US$1180萬 | 賣出 |
115,962
-5,352
| -4% | -US$51.3萬 | 1.31% | 22 |
|
|
2016
Q2 | US$1068萬 | 買進 |
121,314
+1,564
| +1% | +US$14.9萬 | 1.17% | 33 |
|
|
2016
Q1 | US$1132萬 | 賣出 |
119,750
-8,712
| -7% | -US$77萬 | 1.31% | 26 |
|
|
2015
Q4 | US$1251萬 | 買進 |
128,462
+808
| +0.6% | +US$7.91萬 | 1.14% | 24 |
|
|
2015
Q3 | US$1150萬 | 賣出 |
127,654
-4,522
| -3% | -US$42.5萬 | 1.34% | 19 |
|
|
2015
Q2 | US$1236萬 | 買進 |
132,176
+10,916
| +9% | +US$100萬 | 1.3% | 22 |
|
|
2015
Q1 | US$1048萬 | 賣出 |
121,260
-11,669
| -9% | -US$101萬 | 1.16% | 27 |
|
|
2014
Q4 | US$1145萬 | 賣出 |
132,929
-2,829
| -2% | -US$23.1萬 | 1.2% | 19 |
|
|
2014
Q3 | US$1004萬 | 賣出 |
135,758
-4,453
| -3% | -US$33.9萬 | 1.12% | 29 |
|
|
2014
Q2 | US$1030萬 | 賣出 |
140,211
-2,491
| -2% | -US$18.5萬 | 1.37% | 28 |
|
|
2014
Q1 | US$1066萬 | 賣出 |
142,702
-9,348
| -6% | -US$73萬 | 1.44% | 23 |
|
|
2013
Q4 | US$1270萬 | 賣出 |
152,050
-1,080
| -0.7% | -US$8.02萬 | 1.77% | 16 |
|
|
2013
Q3 | US$1030萬 | 賣出 |
153,130
-12,310
| -7% | -US$77.3萬 | 2.03% | 16 |
|
|
2013
Q2 | US$950萬 | 買進 |
+165,440
| 新 | +US$919萬 | 1.9% | 18 |
|
持有MA的其他基金
Colony Group的MA持股：2023年第3季回顧
Colony Group在2023年第3季將Mastercard (MA)持股減少1.1%，估計賣出價值US$60.2萬的股票，剩餘138,770股，價值US$5494萬。 此持倉占投資組合的0.83%，排名第23名。
Colony Group於2013年第2季首次申報持有MA，此後已有42個季度申報持有該股。 這筆持倉在2023年第2季達到US$5517萬的高峰。 截至2023年第3季，Wall St. Rank 追蹤的2,818檔基金持有MA。
- 截至2023年第3季，Colony Group持有Mastercard 138,770股，價值US$5494萬。
- Colony Group在2023年第3季賣出Mastercard共1,500股，估計金額為US$60.2萬。
- 在2023年第3季，Mastercard佔Colony Group投資組合的0.83%，是其第 #23大持倉。
- Colony Group於2013年第2季首次申報持有Mastercard，此後已有42個季度申報持有該股。
- Colony Group對Mastercard的持倉在2023年第2季達到高峰，市值為US$5517萬。
- 截至2023年第3季，Wall St. Rank 追蹤的2,818檔基金持有Mastercard。
根據Colony Group的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月14日提交。